MAJ DE 17H13 : 4354 et le DOW à 16514 – c’est plus que limite avec les 4355/60 – je publierai mes analyses indices et la préparation de la semaine avant demain soir 19h00, et non en matinée comme de coutume – j’ai une obligation municipale demain matin – avant cela, arrêté de la sélection 2016 dans le courant de la soirée.

MAJ DE 16H44 : bataille à 4355/60, j’ai déjà évoqué ce niveau crucial – attention si on devait terminer en dessous ce soir et Wall-Street confirmer à 22h00 …

MAJ DE 16H00 : après la hausse initiale, le marché américain repasse sous PPj des 16620 et le CAC revient à 4380 … un renversement de tendance inquiétant s’il devait se confirmer à 17h35 et 22h00 … toutefois, les actions vont mieux, avec une nouvelle hausse de DIETSWELL (Solde de l’Idée du jour, qui monte à 2.08 euros) – 4365 et 16563, les vendeurs sont en passe de reprendre la main … prochain point dans une heure, sauf coulée des indices.

MAJ DE 15H00 : 4419 et le gap des 4440.77 qui chauffe mais qui n’a encore pas été touché au moment crucial – 4416 actuellement, et 16667 pour le DOW – attention au nouveau retour vers PPj après l’ouverture de 15h30 – si à 15h45, on cote au dessus des 16620, ce sera une bonne chose pour la fin de la semaine – dans le cas contraire, gare au rétro …

Le compteur des dons restant bloqué, je donnerai une short list appelée « Les Paris 2016 » dans la newsletter ce week-end (Club NT), et me contenterai de mettre à jour les positions des Idées du jour/de la semaine dans la soirée.

Prochain point 16h30 au plus tard.

13h56

CAC40 : zone PPj (4380/85) support – S1m (4415) enjeu du jour – 4355/60 et 4320/25 supports ultimes en cas de reprise de la baisse – 4425 et 4435/40 résistances

DOW-JONES : 16620/25 (PPj) support, attention à « la mèche » …

13h51 : l’avantage du stop court (sous 4403), est inversement proportionnel à son défaut lorsque la tendance repart vers le haut (exemple, on tombe à 4400 et on va à 4475) – en l’occurence, le trader qui sait diviser sa journée en trois partie (8h00/11h35 puis 14h00/18h00, puis 20h05 21h35) est heureux d’avoir pu revenir sur le marché autour des points-pivots (CAC 4380/85 – DOW 17620/25), en supposant que les stops n’aient pas été emportés par la rupture des dits-niveaux (plus bas CAC jusqu’à présent 4374.36 soit 6 points sous le bas de la zone PPj, normalement, pas de quoi faire sauter un stop, minimum de 10 + spread soit 11.5 à 12 sur une prise de PPj) …

A NY, on cote 16640 après un bas cfd 70 points sous PPj, ce n’est pas du même tonneau – un stop sur prise du PPj dans les bougies rouges est pris – un achat dès le premier signal UT5 est par contre efficace, à méditer …

La famille est présente cet après-midi, je reviendrai toutefois faire le point et vous parler de l’emploi américain (surtout de la réaction du marché car il sera de bonne facture, pensez à l’USD) – au plus tard vers 15h15, 15 minutes avant l’ouverture US.

Vous remarquerez que le portefeuille Club NT revient à l’équilibre, le moment de prendre le train en marche, car avec 27 valeurs différentes (donc 27% du NT100), un dividende assuré de 5% sur plus de la moitié de l’exposition de 42%, et donc encore 58% de liquidités pour vivre un éventuel krach, il est toujours intéressant de savoir ce que fait un investisseur expérimenté (présent depuis mars 2001 en bourse, et depuis mai 2006 avec ce blog) – à titre exceptionnel, et seulement jusqu’au 31 janvier, je vous propose de m’essayer un trimestre (au lieu d’un minimum d’un semestre, ce qui me parait déjà court puisque je travaille sur un horizon long terme, 3/5 ans et +) contre 75 euros – faites vos dons en notifiant « promo club » dans le commentaire. Un tchat Skype sera à votre disposition pour toute question en temps réel, et si vous faites partie des spéculateurs, je suis également compétent pour vous guider sur du trading « tout support » (indices, devises, matières premières etc).

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RAPPEL D’HIER – CAC40 : IMPORTANT ENJEU SUR L’HORIZON MOYEN-LONG TERME

Voici le graphique UT jour du CAC CFD (source IT Finance via IG Group), bougies heikin ashi, depuis le bas d’octobre 2014 à 3786 – le CAC40 est revenu hier sur le retracement à 61.80% de la vague de hausse qui nous emmena à 5284 en avril 2015 (en partant donc de 3786) :

CAC CFD depuis le bas d’octobre 2014 (UT JOUR HEIKIN ASHI) – 13h09 le 07.01.2016

Les supports majeurs potentiels horizontaux (par opposition à des niveaux obliques ou des indicateurs mobiles de tendance), en cas de clôture sous 4355/60 demain, seront d’abord les mèches basses de l’année 2015, soit 4270/75 et 4225/30 – ensuite le 78.60% Fibo à 4105/10 – enfin les deux mèches basses à 4060/65 et 3920/25 – enfin le retracement à 100% des 3785/90.

Il faut ajouter dans cette liste de niveaux horizontaux les S2m (4190/95), S1 annuel (4045/50), S3m (3910/15) – ainsi, se créent des zones-supports potentielles en cas de poursuite du mouvement : sous 4270, zone 4190/4230, sous 4190 puis 4100, zone 4045/4065 – sous 4040, zone 3910/3925.

Si jamais la situation vire au krach, on prendra l’UT HEBDO ou MENSUELLE pour voir des plus bas encore plus bas – pour le moment, attendons ce soir et l’enjeu des 4355/60.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.01.2016 à 17h35) : +0.30% (sur capital disponible +0.13%), CAC +2.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h16 vendredi 08/01/2015) – JOUR 368

DOW : achat 16865 points, soit -1.23% (16657)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.32% (4391)

Différentiel brut : -2.55% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.55%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 367 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (08.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de décembre aux USA

CAC40 : PPj 4380/85 – vers 6h05, le contrat cfd cote 4394, tendance intraday haussière avec les 4405 à franchir pour viser 4415 et 4425 – au desuss des 4425, direction probable vers les 4440.77 (gap) – au dessus des 4445, on viserait 4465/70 et 4480/85 – au delà des 4490, une hausse vers 4535/40, voire 4555/60, serait possible.

En cas de repli sous les 4380, les 4355/60 redeviendraient d’actualité – sous 4355, 4340/45 et 4330/25 seraient les objectifs successifs – sous 4320/25 bas d’hier, la baisse reprendrait pour nous emmener vers 4275/4285, voire 4240/45 à 4190/95.

DOW : PPj 16620/25 – vers 6h09, le DOW CFD s’échange à 16653, tendance intraday haussière avec les 16695/700 puis les 16725/30 à franchir pour viser une remontée vers la zone des 16780/16790 – au dessus des 16790, 16845/50 et 16875/16890 seraient les objectifs successifs – au delà des 16890, 16915/20 et 16985 seraient visés – au dessus des 16990, la cible deviendrait PP annuel/R2j (17045/50).

En cas de repli sous les 17620, retour probable en zone 16500 – sous 16490, il faudra préserver les 16460/65, sous peine de chuter vers les 16355/60, voire les 16295/16300 – sous 16290, accélération baissière à prévoir …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h15.