MAJ DE 9H01 : le DOW CFD rejoint le CAC en tendance INTRADAY haussière – les deux indices sont au dessus de leurs PPj respectifs (CAC 5390/95 – DOW 24460/465) – 5450/55 (CAC) et 24540/545 (DOW) sont les résistances à franchir pour viser plus haut en ce début de mois, à suivre … je dois donc m’absenter toute la journée, à demain matin pour l’article habituel.

Puycelsi, le vendredi 1er juin 2018

7h52

CAC40 : PPm (5475/80) résistance majeure

DOW-JONES : PPm (24345) support majeur

7h30 : entre les conséquences néfastes d’une éventuelle guerre commerciale entre USA et reste du monde, et celles qui seraient provoquées par une sortie de l’Italie de l’UE, les opérateurs broient du noir – ainsi, les indices ont terminé le moi de mai en repli (-0.53% à Paris, 5398 points et -1.02% pour le DOW, 24415 points), ce qui nous donne une situation inversée sur juin, le CAC se trouvant sous son PPm (5475/80), le DOW au dessus (PPm 24345) – en intraday, c’est le DOW CFD qui se trouve sous son PPj (24460/465), le CAC au dessus (5390/95), pas de quoi faciliter les prises de positions. Disons en résumé et pour simplifier, que les acheteurs abandonneront la partie sous 5390 et surtout sous 5380 (CAC), et sous 24350 et surtout 23245 (DOW) – ils seraient confortés en cas de franchissement des 24460/24500 (DOW, PPj cash/PPj cfd) et des 5450/55 (CAC) – en attendant une sortie par le haut ou par le bas, je considère l’intraday neutre, voir toutefois les analyses « PP » en bas de cette même page.

A l’échelle du mois qui commence, le DOW ne devra pas casser le même niveau-support qu’en intraday, soit 24350/24245 pour que Paris ait une chance de se redresser, en supposant que la crise italienne s’apaise (mais je crains qu’on ait droit à un referendum dans les prochains mois, ce qui ferait sans doute encore baisser les marchés) – pour le moment, le PPm des 5475/80 est résistance majeure, la tendance mensuelle est donc baissière – si le DOW devait terminer la séance sous les 24345, il nous rejoindrait dans le rouge, pour un début de mois difficile. Tout va dépendre de la réaction des investisseurs à 14h30, moment de la diffusion du rapport sur l’emploi de mai aux USA.

La contexte reste donc favorable à la baisse, notamment en UE, avec un seul point positif, le repli de l’euro contre dollar, qui devrait donner une bouffée d’oxygène aux résultats futurs de bon nombre d’entreprises du vieux continent – de l’autre côté de l’atlantique, les fondamentaux se maintiennent à un très bon niveau et un équilibre quasi-parfait entre croissance et inflation (autour des 2% à 2.5%) – sauf gros accident en UE (c’est ma crainte depuis 2008), je ne vois pas la bourse américaine plonger.

Vers 7h50, le CAC CFD cote 5422, entre R1j (5405/10 et le haut d’hier (5453) – le DOW CFD s’échange à 2441, donc 25 points sous le PPj.

Je serai absent toute la journée, prochain RDV demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.98% en 52 mois, contre +24.66% pour le CAC40.

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ANALYSE RAPIDE MENSUELLE « PP » VALIDE POUR JUIN 2017

CAC40 : tendance court terme baissière avec les 5380 à préserver, sinon, on pourrait tomber à 5300/5305, voire 5200/5205.

En cas de hausse au delà des 5475/802, on pourrait monter à 5575/80, voire 5655/60.

DOW : tendance court terme haussière avec les 25085/090 et 25155/160 comme objectifs théoriques.

En cas de repli sous les 24345, on pourrait descendre à 23600/605, voire 23530/535 (bas mai).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

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Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (554 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2248 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.05.2018 à 17h35) : +27.98% (sur capital disponible +16.03%), CAC40 +26.34%

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (01.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de mai (USA, 14h30), ISM manufacturier (USA, 16h00), dépenses de construction (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday haussière avec les 5430/55 à franchir pour viser 5465/70, voire 5475/80 (R3j/PPm).

En cas de repli sous les 5405 puis 5390, les 5380 devront tenir, sous peine de tendre vers 5350/55, voire 5335/40 et 5320/25.

DOW : PPj 24460/465 – tendance intraday baissière avec les 24350 à préserver, sous peine de retomber à 24305, voire 24245/250 – sous 24245, les objectifs deviendraient 24190/195 et 24035/065.

En cas de rebond au delà des 24465, les objectifs seraient 24540/545 et 24570/575 – au dessus des 24575, on pourrait monter à 24730/735.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.