MAJ DE 17H28 : sauf retournement ce soir à Wall-Street, les indices semblent bien partis pour cette fin de semaine, même si le DOW hésite encore juste en dessous des 20670/675 – le CAC, pour sa part, cote 5130, à quelques points de son record annuel – prochain RDV demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

MAJ DE 16H27 : le « yoyo » entre les supports et les résistances nommées précédemment se poursuit, avec un DOW qui retrouve 20670/675 et un CAC qui cote 5125 – croisons les doigts pour un franchissement (je pense à mes actions, bien-sûr !).

MAJ DE 16H01 : échec sur PPj à NY et repli vers les 20610, on revient dans la situation de tout à l’heure sauf que le CAC tient à 5115 – je conserve mes actions – comme déjà écrit, j’aviserai ce week-end en fonction de la clôture de ce soir 22h00.

MAJ DE 15H42 : pour le moment, le rebond d’après emploi US se confirme, le DOW tentant sa chance une seconde fois sur la résistance PPj (20670/675) tandis que le CAC monte vers le plus haut d’hier (5125) – en l’absence d’un franchissement de ces deux résistances, on pourrait revenir dans le rang – en cas de succès, ce vendredi devrait permettre au DOW d’approcher à nouveau PPm (20745/750) et au CAC de remonter au record historique, voire de le battre, à suivre …

MAJ DE 15H03 : les supports tiennent et un rebond s’amorce avant 15h30 et l’ouverture des marchés US – à 20630 (DOW) et 5114 (CAC), les indices demeurent bien orientés mais il faudra rapidement dépasser les hauts journaliers pour envisager une belle fin de semaine et un début avril haussier (avec un bémol : le DOW sous PPm des 20745/750) – je conserve mes actions pour l’instant.

MAJ DE 14H39 : l’emploi US est ressorti inférieur aux attentes (98.000 créations de postes contre 180.000 attendu) mais les supports 20610 (DOW) et 5100 (CAC) tiennent le choc après la descente initiale, tout du moins pour le moment, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 7 avril 2017

13h55

CAC40 : PPj (5100) support, 5125/35 résistance

DOW-JONES : contrat cfd juste sous PPj (20670/675)

13h50 : le DOW CFD a finalement rejoint le PPj (20670/675), niveau qui devra être franchi avant ou après 14h30 pour envisager une ouverture puis une fin de semaine plus détendues – à Paris, on cote 4115 avec le haut d’hier et le record annuel (4125/35) à franchir sachant que les 5100 restent le support majeur du moment.

J’aviserai pour d’éventuelles prises de profits sur les actions ce week-end, avec ordres valides lundi matin – pour l’instant, la tendance restant positive, notamment pour le CAC, je tiens les positions.

Rappel d’il y a 62 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +54.45% en 38 mois, contre +19.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (415 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.80%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 220

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.04.2017 à 17h35) : +27.48% (sur capital disponible +15.61%), CAC40 +19.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 03.04.2017 : GLE 46.315 (-63.80%) / ALO 27.91 (+34.44%) = -29.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (07.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US du mois de mars (14h30)

CAC40 : PPj 5100 – tendance neutre avec les 5070/75 à préserver, sous peine de revenir vers la zone 5050 (PPm) – sous 5045, on viserait 5020/25 et 4995/5000 – sous 4995, on pourrait retomber vers 4970/75, 4950, voire 4920/25.

En cas de rebond au dessus des 5125/35, les objectifs seraient 5145/50, 4170/75 et 5220/25.

DOW : PPj 20670/675 – tendance intraday baissière avec les 20515/540 à préserver, sous peine de retomber à 20460/470, voire 20405 – sous les 20405, les cibles théoriques se situeraient à 20325/330 et 20265/270.

En cas de rebond au dessus des 20600/20640, on viserait PPj – au dessus des 20675, l’objectif principal serait la zone 20735/20750 – au dessus, les acheteurs reviendraient pour viser 20805/810 et 20870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.