MAJ DE 16H20 : 21870, le DOW passe dans le vert, le CAC ne bouge pas (5060) – on se retrouve demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H00 : le DOW évolue entre 21865 et 21830 depuis l’ouverture, pas de PPj (21805/810) pour le moment – le CAC cote 5061, avec les mêmes 5065/75 à franchir pour viser plus haut – support majeur sur les 5041 (gap) puis à 5020/25 (S2m en fin de vie). Mes actions perdent -0.10% depuis hier matin, -0.40% pour le CAC – je les conserve en attendant début septembre.

Puycelsi, le mercredi 30 août 2017

14h47

CAC40 : PPj/S2h/S1m (5020/5045) zone-support majeure ; 5065/75 à franchir

DOW-JONES : PPh/PPj (21775/805) zone-support majeure ; 21865 premier support

14h40 : les créations d’emplois dans le secteur privé américain est ressorti nettement supérieur aux attentes, tandis que la seconde estimation du PIB US pour le deuxième trimestre a été révisée en hausse de 2.6% à 3% (les estimations sont dépassées, avec un 2.7%) – ces chiffres aident le dollar, ce qui détend les opérateurs européens, le CAC remontant vers les 4065 – au contraire, le DOW hésite (crainte d’un durcissement de la politique monétaire), à 21876 – sous le cours de clôture d’hier (21865), on pourrait tendre vers le PPj des 21805/810, ce qui ne manquerait pas d’avoir un effet négatifs sur le CAC. Ce matin, j’ai lu un article qui estimait que l’économie américaine était fragile (pour expliquer le repli du billet vert depuis les élections de novembre dernier) : excusez-moi, mais ces soit-disant journalistes professionnels devraient ne rien écrire plutôt que ce genre de conneries – de mon point de vue, c’est l’Europe la faible et l’ogre américain le fort, ce chiffre de la croissance ne fait que confirmer (les US, c’est six fois plus de croissance qu’en France, par exemple – quant aux emplois, n’en parlons pas …

21865 points vers 14h45, le CAC revient vers 5055/60 … je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 81 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.52% en 40 mois, contre +17.81% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (465 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.053.06 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.08.2017 à 17h35) : +31.25% (sur capital disponible +16.65%), CAC40 +17.13%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (30.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé US d’août (USA, 14h15), PIB US du second trimestre (2ème estimation, 14h30)

CAC40 : PPj 5020/25 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 5065/70 (gap/R2j) – au dessus des 5075, on pourrait rebondir vers 5095/5100, voire 5110/15 – au delà des 5120, la hausse pourrait aller jusqu’aux 5145/50 (PPm/R1h).

En cas de repli sous 5040, on viserait 5020/25, voire 4995/5000 – sous 4995, support majeur à préserver à 4975/80.

DOW : PPj 21805/810 – tendance intraday haussière avec les 21915 à franchir pour viser 21935/940, voire 21950/955 – au dessus des 21960, on retrouverait sans doute les 22000/22015 – au delà des 22015, on pourrait monter vers 22085/90, voire 22120/125 et 22140/145.

En cas de repli sous les 21805, il faudrait préserver les 21775/780, sous peine de retomber à 21730/735, voire 21700 – en dessous, retour probable à 21670/675, voire 21635/640 et 21600.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.