MAJ DE 11H52 : pas de changement, on consolide les 5365 et les 23400 – tendance maintenue baissière tant que les PPj restent au dessus des prix – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H38 : les indices ne tiennent pas les 5375 (CAC) ni les 23420/425 (DOW) et tombent à 5366 (S1j 5365) et 23397 (bas de vendredi 23390) – sous ces niveaux, on attendrait 5350 (CAC) et 23360/365 (DOW CFD) – mes actions perdent à présent -0.17%, je les conserve …

MAJ DE 10H09 : pas de chute sous les 5370 mais on reste en difficultés à Paris, le CAC cotant actuellement 5380 avec les 5370 à préserver et les 5395 à franchir – le DOW CFD s’échange autour du PPj des 23420/425, tendance intraday neutre pour le moment – mes actions sont stables, à suivre …

MAJ DE 9H07 : le CAC oscille entre 5380 et 5390 – sous 5375, vente possible, au dessus des 5395, achat possible – en attendant, c’est une consolidation horizontale.

Le DOW CFD cote 23440, proche des 23445/455, zone à franchir pour envisager du mieux avant même le vote de la réforme fiscale aux USA, PPj des 23420 puis les 23390 à préserver en cas d’échec sous les 23550, à suivre …

Puycelsi, le lundi 13 novembre 2017

7h33

CAC40 : 5375 à préserver – PPj (5390/95) résistance majeure intraday

DOW-JONES : PPj (23420/425) enjeu du moment – PPh (23445) résistance majeure

7h28 : le DOW CFD cote 23429, soit un niveau proche du PPj et de la clôture de vendredi (23420/425) – la tendance est neutre en intraday avec les 23390 à préserver et les 23445/455 (PPh/R1j) à franchir pour envisager un rebond après la consolidation de ces dernières heures.

Le CAC CFD s’échange autour des 5383 vers 7h31, soit sous le PPj et le PPh (2390/95 et 5425/30) : tendance baissière avec les 5375 à préserver, sous peine d’aller plus bas, vers 5365, 5350, voire 5325/30 (S3j/S1h), voir les analyses indices plus bas dans cette même page.

Pour le moment, je conserve mes actions – je réaliserai quelques ventes avant la fin de l’année pour retomber à 40/45% d’exposition au portefeuille Club NT contre 53% actuellement.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.22% en 45 mois, contre +25.25% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE SAMEDI : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5525/30 – tendance très court terme baissière avec les 5375 à préserver, sous peine de tendre vers 5325/30, voire 5275/80 – sous 5275, on pourrait tomber à 5260 (S2m), voire rejoindre le gap des 5248.79 ouvert le 21/09 dernier – sous 5245, l’objectif principal deviendrait la zone 5175/5180/5195 (S3h/gap du 12/9 dernier/S3m).

En cas de rebond au dessus des 5530, il faudra aussi franchir les 5445/50 pour viser ensuite 5475/80 – au delà des 5480, la zone d’objectif deviendrait 5525/40 – au dessus des 5540, on pourrait monter vers 5565/80, voire 5630.

DOW-JONES : PPh 23445 – tendance très court terme baissière avec les 23390 à préserver, sous peine de baisser vers 23310, voire 23285/290 – sous 23285, on viserait 231540/155 et 23090/095 (PPm).

En cas de hausse au dessus des 23445/455, les objectifs deviendraient 23580 et 23600/605 – au dessus des 23605, on pourrait monter vers 23735/740 et 23770.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (493 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.01%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 239

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.11.2017 à 17h35) : +33.01% (sur capital disponible +17.50%), CAC40 +25.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (13.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday baissière avec les 5375 à préserver, sous peine de revenir à 5365, voire 5350 – sous 5350, support potentiel attendu à 5320/30 (S1h/S3jà.

En cas de rebond au delà des 5395, on viserait 5405/10 et 5425/30 – au dessus des 5430, l’objectif principal serait 5445/50 (R3j/PPm).

DOW : PPj 23420/425 – tendance intraday  neutre.

En cas de repli sous les 23390, les cibles successives seraient 23360/365, 23330/335 et 23300/310 – sous 23310, il faudra tenir au dessus des 23285, sous peine de poursuivre en repli.

En cas de hausse au dessus des 23445/455 (PPh/haut de vendredi), on viserait 23480/485 et 23510/515 – au dessus des 23515, on pourrait remonter à 23540/545 et 23580.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.