Puycelsi, le vendredi 26 janvier 2018

12h04

CAC40 : PPj (5485/90) support intraday – 5510/5525 (PPh/haut d’hier) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd proche du récent record à 26458.25 en séance – tendance intraday haussière au delà des 26370 (PPj)

11h56 : le CAC40 n’a pas touché le support PPj des 5385/90 à 3.66 points près (plus bas en séance jusqu’à présent 5493.66) et remonte depuis l’ouverture – actuellement à 5531, on tente de franchir les 5525 pour viser 5550, avec à 14h30 le PIB US (une première estimation du T4 2017), qui devrait ressortir dans sa moyenne de 2/3% et confirmer la bonne sante de l’économie américaine, d’autant que baisse du dollar et réforme fiscale mettent tout le monde en joie sur ce marché, dont la performance est nettement supérieure à celle de l’Europe depuis fin octobre dernier.

Ainsi, à 26462 vers 11h58, le DOW CFD cote sur son record historique de la veille, alors que la parité euro-dollar reste ferme, à 1.2460$ contre un record de 1.2537$ (sur trois ans glissants, on n’a pas vu mieux !) – les US abusent à pousser comme ça notre monnaie (ou d’autres puissances financières qui vont aussi dans ce sens pour la bonne marche de leurs affaires) : je crois que les multinationales européennes (c’est une autre histoires pour les entreprises locales et les pme) retirent un peu trop de croissance en provenance du reste du monde, alors le Boss rééquilibre en vendant sa monnaie, ce qui dope les prix des actifs libellés dans cette même monnaie – résultat, plus de 12% de hausse pour le DOW en 4 mois, et à peine +3% pour le CAC40 … qui peine à suivre son homologue américain, y compris en raison d’un système fiancier non encore assaini (le sera-t-il un jour ?).

Je conserve mes actions, qui regagnent +0.65% aujourd’hui, après -0.50% hier, c’est neutre.

Rappel d’il y a 100 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.49% en 48 mois, contre +27.59% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.98%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.01.2018 à 17h35) : +37.44% (sur capital disponible +21.71%), CAC40 +29.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (26.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T4 1ère estimation (14h30), commandes de biens durables (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5485/90 – tendance intraday légèrement haussière avec une résistance majeure à 5510/5525 – au dessus de ce niveau, les objectifs seraient 5550/60 et 5585/5590.

En cas de repli sous les 5485, les cibles deviendraient 5450/60, 5425/30 et 5415/20 – en dessous, on pourrait tomber à 5395, voire 5380/85.

DOW : PPj 26370 – tendance inraday haussière avec les 26460 à franchir pour viser 26480/485, voire 26565/570.

En cas repli sous les 26370on viserait 26280/285 et 26255/260 – sous 26250, on pourrait retomber à 26170/175, voire 26105/110.

Prochain RDV vers 15h00, après le PIB US.