MAJ DE 17H10 : 4097 à Paris, toujours la même odeur de roussi alors que le baril de brut US teste la zone des 28 dollars le baril – bientôt, notre plein ne sera constitué que de taxes, au moins, on saura exactement ce que nous pompe le fisc – je me permets ce trait d’humour dans cette situation ubuesque où l’homme devrait investir massivement dans le renouvelable au lieu de se battre pour le pétrole – à ce cours, on n’est pas près de changer de façon de vivre et la terre n’en a pas fini de souffrir, tout comme nous d’ailleurs – que l’humain est con avec son fric, il en crèvera, vous, eux et moi … 4112 vers 17h14, les argentiers ont peut-être décidé de sauver les 4100 en clôture – je garde mes actions mais n’achète rien de plus et conserve précieusement mes liquidités (50%, même un peu plus, avec la chute du début de l’année et le repli de la valorisation de mes comptes).

A demain matin pour préparer la séance de demain, peut-être celle des 4000 points …

MAJ DE 16H33 : retour à 4100/4105, le DOW cote 16645 – toujours la baisse, je ne touche pas aux actions, j’attends …

Puycelsi, le mercredi 20 janvier 2016

14h51

CAC40 : le S1h (4100/4105) sous le feu des projecteurs

DOW-JONES : sous S1 annuel (15745/50), le S1h (15685/90) à préserver comme à Paris

14h45 : 4152 à Paris après un bas matinal à 4105.27 – le DOW CFD cote 15740, juste en dessous des 15745/50 (S1 annuel) – la curée du matin s’est un peu calmée mais la tendance, évidemment, reste baissière, très loin des PPj, PPh et PPm – on saura maintenant assez vite si le marché nous prépare un krach retentissant ou si cette méchante alerte sera bientôt levée – en effet, les volumes restent faibles à Paris et la chute un peu trop cousue de fil blanc, à suivre de près dans les heures qui viennent, notamment avec la BCE à la manoeuvre demain (13h45 et discours à 14h30).

Rappel d’il y a 12 jours : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.66% en deux ans, contre -0.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je publierai bientôt une sélection de valeurs de « rendement », la chute des prix donnant des opportunités intéressantes, toujours dans le cadre d’une meilleure valorisation des cours à long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 44.20%

Diversification du portefeuille : 29 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 157

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.01.2016 à 14h00) : -5.69% (sur capital disponible -2.51%), CAC -3.98%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h50 mercredi 20/01/2015) – JOUR 376

DOW : achat 16865 points, soit -6.59% (15754)

CAC40 : vente 4333 points, soit +3.97% (4161)

Différentiel brut : -2.62% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.62%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 375 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (20.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats Goldman Sachs – indice des prix (USA, 14h30), permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4275/80, PPj cfd 4250, aussi gap baissier 4251.53 – tendance intraday très baissière avec un CAC CFD à 4165 vers 6h34 – sous 4150 puis 4140, cible à 4100/105 – sous 4100, 4045/50 et 3995/4000 seraient les objectifs – sous 3990, , on pourrait descendre jusqu’à 3910/15.

En cas de rebond au dessus des 4225 puis 4255, l’objectif deviendrait 4275/80 – au delà des 4280, 4300/4310 serait visé – au dessus des 4310, 4335 à 4360 serait possible.

DOW : PPj 16025/16060 – vers 6h39, le contrat cfd s’échange à 15730, tendance intraday baissière avec les 15685/90 à préserver sous peine de retomber à 15615 – sous 15610, une poursuite de la chute de 15485 à 15390 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 15750/760, l’objectif deviendrait 15880/15900 – au dessus des 15900, une remontée vers la zone PPj serait possible – au dessus des 16060, les cibles deviendraient 16155/60 et 16170/175.

Prochain RDV en fonction de événements, au plus tard vers 16h30.