MAJ DE 15H00 : une mèche en bas sans casser le dernier plus bas, puis une en haut sans franchir le dernier plus haut – le Boss reste finalement au priox d’avant la statistique du chômage mensuel d’octobre, ressorti à +214.000 postes contre 240.000 attendus – mais en y ajoutant les +31.000 de révision des deux mois précédents, on tombe sur 245.000 soit un chiffre conforme aux attentes – je ne change rien dans mes portefeuilles actions, toujours 66% de cash et 34% d’exposition diversifiée.

Je ne reviendrai que vers 16h30, sauf gros changement (DOW sous PPj des 17515 ou au dessus de la R1h des 17615).

MAJ DE 14H25 : pas de changement depuis tout à l’heure – statistique sur le chômage US dans 5 minutes – PPj en bas support majeur, ou record historique de ce matin en haut … au dessus du PPj DOW, avantage théorique aux acheteurs – prochain point avant ouverture US.

12h32

CAC40 : sous PPj (4225/30), les bancaires pèsent

DOW-JONES : le contrat CFD se replie après impact sur 17595/17615 (R1j/R1h) – sous les 17550/555 clôture d’hier, la cible deviendrait PPj (17515/20)

12h15 : les bancaires sont encore vendues par le marché parisien aujourd’hui, ce qui me semblent tout à fait logique au vu de leurs réels ratios d’endettement sur fonds propres, nettement trop élevés – j’écris « réel » car cela ne se voit pas dans leurs publications, le montant des fonds propres étant faux – j’y reviendrai lorsque JP Chevallier aura publié les chiffres retraités (ce que je suis incapable de faire) – plutôt que d’écouter la voie des médias grand public, lisez plutôt des petits indépendants compétents qui n’ont aucun intérêt financier sur les marchés.

Comme écrit hier, si je reste aussi « cash » dans mes portefeuilles actions (qui ne contient, bien évidemment, aucune valeur du secteur financier), c’est à cause des banques – si leur maquillage disparaissait sous la pluie de la déflation et que la recapitalisation massive s’imposait, toute la cote en prendra plein la figure – ce sera alors le moment d’acheter quelques belles valeurs, solides et sans dettes – en attendant, profil bas avec une proportion de cash au 2/3 (exposition 14% au PEA et 19.71% au portefeuille Club NT soit un total de 33.71%).

Si votre portefeuille se replie ce matin, c’est que vous n’avez pas tenu compte de mes mises en garde sur ce secteur – on remarquera que le dernier achat réalisé sur le PEA gagne 7.67% bruts (Technip à 56.65 euros le 5 novembre à l’ouverture, cote actuellement 61.00 euros) : savoir trier le grain de l’ivraie est le métier de l’investisseur, c’est ce que j’essaie de faire chaque jour ici. Si vous souhaitez progresser en ce domaine, je donne des cours d’analyse fondamentale en toute humilité, contre une poignée de cerises, renseignez-vous en m’écrivant à la rédaction (redaction@nouveautrader.com).

Prochain point avant 14h30 et le rapport mensuel sur l’emploi US d’octobre – tant que le DOW se tient au dessus du PPj, la probabilité reste haussière pour cette fin de semaine, au moins sur le Boss puisque le CAC40, pour sa part, cote actuellement en dessous (merci messieurs les banksters …).

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PEA :  14% d’exposition après vente partielle de Casino, performance de 36.79% au 6 novembre 2014 vers 15h40.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 133 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -0.46% brut sur capital utilisé (19.75%) dividendes touchés inclus (12h10 le 7 novembre 2014), soit -0.09% brut sur capital global (CAC40 -2.12%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Concentré sur mon trading devises/indices, ce test est à l’arrêt depuis trois semaines.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h34  vendredi 07/11/2014) – JOUR 71

DOW : achat 16865 points, soit +4.10% (17556)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.95% (4205)

Différentiel brut : +7.09% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!), remonte au dessus des +7% avant l’emploi US de tout à l’heure – depuis 71 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une trentaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%) puis ce 5 novembre (+7.26%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 7 novembre 2014

Programme du jour : Arcelor, Atos – rapport mensuel sur l’emploi américain en octobre (14h30)

22h05 : le DOW gagne 0.40% en clôture avec un nouveau record historique à la clé.

CAC40 : PPj 4225/30 – tendance haussière en intraday avec une cible sur la R1j/plus haut du jour (4275) – au dessus des 42804300/4305 et 4325/30 serait les objectifs – au dessus, 4370/75 (R3j/R2h) serait la zone-cible.

En cas de repli sous les 4220, 4175/80 serait l’objectif – sous 4170, attention à la rechute à 4130/35 et 4105/10, voire 4075/80 (PP annuel/S3j)

DOW : PPj 17515/20 – tendance haussière en intraday avec une zone-cible à 17595/17615 (R1j/R1h) – au dessus des 17620, 17635/40 et 17715/20 seraient les objectifs.

En cas de baisse sous les 17515, 17475/80 voire 17440 seraient visés – sous 17440, objectif 17395/400 – sous les 17390, 17355/60 serait la cible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 14h15.