MAJ DE 16H33 : peu de changement – le CAC40 cote 5113, juste sous le gap des 5115.95, toujours pas fermé – le DOW CFD vaut 21942 – les marchés résistent plutôt bien aux tensions géopolitiques mais n’oublions pas que la bourse de NY est fermée aujourd’hui – nous verrons la réaction des investisseurs à partir de demain 15h30 – en attendant, il pourrait ne pas se passer grand chose.

Je conserve mes actions, encore en retrait de -0.25% depuis ce matin.

Prochain RDV demain en fin de matinée – je serai absent pour cause de rentrée scolaire demain matin.

MAJ DE 15H15 : le CAC 40 a réalisé un haut à 5114.70 (le gap des 5115.95 reste ouvert) et cote actuellement 5108, 3 points au dessus du PPm – la tendance demeure baissière en intraday (en deça du PPj des 515/30), neutre à échéance du mois (autour du PPm des 5100/5105), et haussière à l’échelle de la semaine (au dessus du PPh des 5085/90) – le DOW CFD se tient au dessus des 21900/910 (PPh/PPm), mais nettement sous le PPj des 22000 – il faudra préserver ces 21900 pour envisager un bon début de mois malgré les tensions géopolitiques.

Pour le moment, je conserve mes actions, qui perdent -0.25% depuis ce matin.

MAJ DE 11H20 : le CAC retente sa chance à 5100/5105, mes actions restent autour de -0.20/-0.25%, je les conserve – pour sa part, le DOW CFD cote 21922 avec les 21900 à préserver d’ici à la reprise de demain (PPh), à suivre – sauf passage du CAC au delà des 5125/30 ou  sous les 5080, prochain point vers 15h00/15h30.

MAJ DE 10H32 : le CAC40 ne franchit pas les 4105 et cote 5096 – même situation entre 5085 et 5105, à suivre …

MAJ DE 9H32 : le CAC40 a préservé les 5080 en tout début de séance (plus bas jusqu’à présent 5088.28) et remonte à 5100/5105 (PPm) – ce n’est qu’au delà des 5115/16 (gap) puis des 5125/30 (PPj) que l’alerte serait levée – pour le moment, la tendance reste baissière en intraday – mes actions ne cèdent que -0.25%, je les conserve pour le moment.

Puycelsi, le lundi 4 septembre 2017

7h28

CAC40 : PPh (5085/90) support très court terme – 5100/5105 enjeu du moment

DOW-JONES : PPh/PPm (21900/910) support très court terme – S2j enjeu du moment (21935/940)

7h20 : la Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire hier, ce qui a provoqué un repli des indices – ainsi, le CAC CFD cote 5102 points PPm) tandis que le DOW CFD vaut 21935 (S2j valide demain, je rappelle que les marchés américains sont fermés aujourd’hui) – la tendance intraday devient donc baissière avec les 5080 (CAC, bas PPh) et les 21900 (PPh) à préserver pour éviter une poursuite de la baisse.

Pour le moment, je conserve mes actions (ainsi que 47% de liquidités).

Rappel d’il y a 82 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.39% en 40 mois, contre +19.26% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE SAMEDI : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5085/90 – tendance très court terme haussière avec les 5150 à franchir pour viser 5175/80, voire 5210/30 – au delà des 5230, on pourrait monter vers 5315/20, voire 5340/45.

En cas de repli sous les 5100/5105, puis 5080, les cibles deviendraient 5030/35 et 4995 – sous 4995, on devrait venir tester le support majeur des 4975/80.

DOW-JONES : PPh 21900 – tendance très court terme haussière avec les 22035/040 à franchir pour viser 22125/130 et 22175/180 – au delà des 22180, on pourrait monter vers 22215/220 et 22265.

En cas de repli sous les 21970, on pourrait se replier vers les 21900/910 – en dessous, les objectifs deviendraient 21760/765, 21635/640 et 21600 – sous 21600, descente probable vers 21535.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (467 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.09.2017 à 17h35) : +33.24% (sur capital disponible +17.71%), CAC40 +19.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (04.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : marchés US fermés (Labour Day)

CAC40 : PPj 5125/30 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5115 à préserver, sous peine de retomber à 5100/5105 (PPm/gap 5104.78), voire 5085/95 – sous les 5080, attention à l’accélération de la baisse.

En cas de rebond au delà des 5130, il faudrait franchir les 5135/40 pour envisager un test des 5145/50 – au dessus des 5150, les objectifs deviendraient 5160/65 et 5170/80.

DOW (mardi) : PPj 22000 – tendance intraday neutre-baissière avec les 21970/975 à préserver, sous peine de revenir à 32960, voire 21935/940 – en dessous, on tendrait vers PPm/PPh (21900/910).

En cas de rebond au delà des 22000, il faudrait franchir 22035/040 pour valider des objectifs successifs à 22065, 22090 et 22125/130.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.