MAJ DE 10H28 : retour vers 5355, on s’ennuie … prochain point en début d’après-midi, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H39 : 5365 à Paris, faible volatilité pour le moment, alors que le DOW CFD se ient à 22790 – mes actions gagnent +0.17% après +0.35% hier, pas si mal – je les conserve, à suivre …

Puycelsi, le mardi 10 octobre 2017

7h40

CAC40 : encore au contact de la zone PPh/PPj (5355/65)

DOW-JONES : PPj (22765/770) support intraday – résistance sur le nouveau record absolu établi hier en séance, soit 22800/805

7h25 : le DOW a terminé à 22761 hier soir (-0.06%) après avoir établi un nouveau record absolu en séance sur la R1j (22800/805, plus haut 22803.37) – ce matin, le contrat cfd est remonté d’un bas à 22740/745 à 22790 actuellement – la tendance intraday est haussière avec un support PPj à 22765/770 – sous les 22755, les vendeurs prendraient la main (en intraday) alors qu’une hausse au delà des 22805 nous donnerait un objectif à 22830/835, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

A Paris, le CAC CFD est retombé vers 5350 hier soir et cote actuellement 5362, encore en zone PPh/PPj (5355/65) – il faudra tenir les 5350 et doubler le dernier haut (5375/80) pour envisager un mouvement haussier vers 5400, voire 5440/45 (haut annuel), voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

La tendance de fond demeure haussière, reste à attendre la réaction des opérateurs aux nombreux chiffres d’entreprises qui tomberont dans les prochains jours et semaines pour confirmer, et ainsi vivre une fin d’année plutôt positive, voire en roue libre avant l’attaque du millésime 2018.

En l’absence de chiffres macro-économiques US aujourd’hui, il se pourrait que cette séance ressemble à celle d’hier : peu d’écarts et faible volatilité – les choses sérieuses devraient commencer demain soir avec les minutes de la FED (20h00 mercredi), et surtout jeudi et vendredi – les opérateurs seront attentifs aux résultats trimestriels de plusieurs grandes banques (Citigroup et JP Morgan jeudi, Bank of America et Well’s Fargo vendredi), ainsi qu’aux ventes de détail et à l’inflation aux Etats-Unis (vendredi à 14h30).

Actions : mon portefeuille a gagné +0.35% hier, je garde mes titres mais aussi 46% de liquidités.

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.02% en 45 mois, contre +24.81% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.10.2017 à 17h35) : +36.55% (sur capital disponible +19.68%), CAC40 +24.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (10.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5365 – tendance intraday neutre avec les 5375/80 à franchir pour viser 5390/95, voire 5400/5405 – au dessus des 5405, les objectifs deviendraient 5410/20 et 5440/45.

En cas de repli sous les 5350, les cibles successives seraient 5335/40, 5325/30 et 5310/15.

DOW : PPj 22765/770 – tendance intraday haussière avec les 22795/805 à franchir pour viser 22830/835 et 22860/865 – au delà des 22865, on pourrait monter vers la zone 22885/900 (R2m/R4j).

En cas de repli sous les 22755, on reviendrait sans doute vers la zone 22730/740, voire 22700/705 – en dessous, on pourrait retomber à 22655/670, voire 22640.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.