Puycelsi, le lundi 12 novembre 2018

7h36

CAC40 : entre PPh (5110/15) et PPm (5170)

DOW-JONES : PPm (25395/400) support majeur, PPh (25840/845) support très court terme

7h25 : le CAC s’est replié de -0.48% vendredi (5106) mais le contrat cfd est remonté dans la nuit et s’échange à 5130, au dessus du PPh des 5110/15, la tendance très court terme est positive tant qu’on clôture au dessus des 5110 – la tendance intraday est également haussière au dessus des 5095/5100 (PPj) – seul le PPm reste au dessus des prix (5170) et constituera la résistance à franchir en cas de poursuite du rebond.

Le DOW, pour sa part, a perdu -0.77% vendredi (25989) , le contrat cfd s’échangeant actuellement au dessus des 26000 – les tendances intraday, très court terme et mensuelle sont haussières, voir les analyses plus bas dans la page.

Pas de statistiques US jusqu’à demain soir – on notera les quelques RDV importants de la semaine : les prix à la consommation (USA, mercredi), les ventes de détail et l’indice Empire State de la FED de NY (jeudi), un programme peu chargé à l’approche des soldes (Black Friday) et de la période estivale.

Actions : toujours des difficultés pour le portefeuille, qui n’a plus que 20% sur son exposition de 51% du capital de départ = en théorie, si le CAC chutait de 40% (5106-40% =), soit à 3063, mes positions basculeraient dans le rouge (d’autant que j’aurais sans doute effectué des achats entre 4600 et 3063) – la prudence reste donc de mise car, en cas de franche correction, la marge de manoeuvre dont je dispose dans le cadre d’une gestion « tranquille et sans stress, diminuera très vite.

Ainsi, je conserve mes positions sans intention de nouveaux achats, voir le paragraphe « portefeuille Club NT » plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +57.85% en 57 mois, contre +18.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5110/15 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5165/70 – au dessus des 5170, les objectifs deviendraient 5215 et 5260/65 – au dessus, on pourrait monter à 5315/20, voire 5440/45.

En cas de repli sous les 5110, on viserait 5060/70 – sous les 5060, on pourrait descendre à 5010/15, voire 4955/60 et 4910.

DOW-JONES : PPh 25840/845 – tendance très court terme haussière avec une cible théorique à 26420/425 – au dessus, on pourrait monter à 26670/675, voire 26855/860.

En cas de repli sous les 25840, les objectifs deviendraient 25405/410 et 25395/400 – sous les 25395, on pourrait tomber à 25260/265, voire 24825/830.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2018 à 17h35) : +20.54% (sur capital disponible +10.78%), CAC40 +18.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (12.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :

CAC40 : PPj 5095/5100 – tendance intraday haussière avec les 5135/40 à franchir pour viser ensuite 5160/70 – au dessus des 5170, on pourrait monter vers 5180 et 5215.

En cas de repli sous les 5105, on testerait sans doute 5095/5100 – en dessous, les objectifs deviendraient 5080/85 et 5065/70 – sous les 5065, on pourrait descendre à 5055/60 et 5040/45.

DOW : PPj 26010/015 – tendance intraday haussière avec les 26140 puis les 26160/165 à franchir pour viser ensuite 26275/290, voire les 26415/425.

En cas de repli sous les 26000, les objectifs deviendraient 25860/865 et 25840/845 (PPh) – en dessous, on pourrait revenir à 25730/735, voire 25580/585.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.