NOUVEAU, LE TRADER NT !

RECEVEZ DES ALERTES SMS EN TEMPS REEL LORSQU’IL PREND POSITION SUR ACTIONS (avec stop et objectif)

PERFORMANCE DES ALERTES DEPUIS LE 11.03.2013 : +6.11% (CAC -0.78%), VOIR ICI

VOIR LES DETAILS DE L’OFFRE ICI

Article n°12540

12H32 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 29 avril au 3 mai 2013

—————————————————————–

Points-clé valides pour la semaine du 29 avril au 3 mai 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

——————————————————————

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : Edf, Cap Gemini, Micropole, Recylex, Cast, Sanofi, Vallourec, BNP, Veolia – dépenses et revenus des ménages américains en mars, promesses de ventes de logements en mars, PMI Chicago, confiance du consommateur, les ISM du mois d’avril, FED et politique monétaire mercredi à 20h15, emploi mensuel d’avril mercredi et vendredi, jour chômé en France le 1er mai, justement le mercredi, grosse journée à Wall-Street = attention !

CAC40 : 3810, 3765, 3730 supports majeurs de tendance – DOW-JONES : dans l’attente de la FED et de l’emploi américain d’avril

Un graphique CAC CFD 2013 en UT jour nous rappelera les principaux enjeux du moment – je vous propose un scénario possible mais bien évidemment, il en existe une foultitude – on retiendra que les niveaux Fibo supports les plus proches de la dernière vague de baisse (quasiment retracée à 100%) correspondent au PPj et au PPh valides la semaine prochaine, ce qui renforce la pertinence de ces deux niveaux (3810 et 3765) – si on démmare au delà des 3815 lundi matin, on pourrait monter directement vers les derniers hauts – par contre, si on attaque la semaine sous 3810, une forte probabilité de test des 3765 points se dégagera, ce qui sera peut-être une opportunité d’achat, sachant que cette semaine pourrait être sportive : en effet, le mercredi premier mai est férié à Paris, or, c’est ce jour que sortiront du bois l’ADP à 14h15 (emploi privé du mois d’avril aux USA) et l’imprimeur de dollars en Chef Ben, à 20h15 ===> entre la clôture de mardi soir 17h35 et l’ouverture du jeudi 2 mai, avec charnière entre deux mois comptables, on pourrait constater un gros écart (soit un renversement, soit une accélération de la tendance du début de la semaine) = on fera attention à ne pas charger sur des produits non négociables mercredi premier mai, comme par exemple, des actions françaises ou du future CAC FCE !

Voici le graphique, qui montre un possible range contenu entre 3575/85 et 3870/80 – le support médian se situe à 3730, le PPm non repéré sur le graphe arrive en fin de vie (3755) MAIS RESTE VALIDE – en effet, si on en restait là en avril (clôture 3810), on aurait un PPm de mai égal à 3750 points, ce qui correspond bien à une phase de stabilisation du marché à l’intérieur d’un couloir. Les 3730 représentent le support Fibo 50% de la vague de hausse de cette semaine ===> tant que ces 3730 points ne seront pas cassés en clôture journalière, les vendeurs ne seront pas sortis d’affaire, ce qui n’empêche pas de prendre des positions baissières en intraday sous PPj, puis en « swing » sous PPh pour viser 3730.

Sous Firefox, vous pouvez agrandir le graphique : clic droit puis « afficher image »

LE TRADER NT : PRESENTATION DU SERVICE ELARGI SUR LE TCHAT

MARDI 30 AVRIL à 18h30

Le service payant d’alertes par SMS a attiré l’attention de quelques lecteurs, je les en remercie au nom du Trader NT, car ce n’est pas moi, je tenais à le repréciser. Après bientôt deux mois d’existence et des débuts prometteurs dans un marché difficile (Le Trader NT a commencé à envoyer les alertes SMS sur actions hors CAC40 le 11 mars alors que l’indice cotait 3840 points, on est passé depuis par 3584 points avant de remonter au niveau d’équilibre et de revenir sur les 3810 actuellement – la performance du « Trader NT » est positive de 6% alors que le marché recule légèrement sur la même période), il nous a semblé nécessaire d’exposer clairement la façon de prendre position sur une action en clôture, et l’obligation de suivre la gestion du trade, donc de couper à perte sur les opérations perdantes (presqu’une sur deux) – là réside la régularité de la performance globale : dans la capacité à savoir couper de suite sous le prix indiqué, car il ne s’agit pas d’investissement de moyen-long terme mais d’opérations spéculatives ponctuelles qui peuvent monter à une taille de 10 à 20% du compte !

SERVICE ELARGI : à l’occasion de cette mise-au-point mode d’emploi, nous élargirons le service à un trade par jour sur le CAC40 en matinée, avec, cela va sans dire, une cible et un objectif – cela nous donnera l’occasion de parler de gestion et de tailles de positions. Contrairement à ce que l’on raconte partout ou presque, le levier n’est pas un accélérateur de performance, mais une incitation à l’ivresse puis à la ruine, ne l’oubliez jamais !

Pour participer à cette présentation, il suffit d’être membre du blog et de rentrer sur le tchat à l’heure dite, soit 18h30 mardi prochain, la veille de la fête du travail (les gens motivés nous intéressent, car la bourse, et surtout pour sa partie trading, demande une extrême motivation et un gros travail sur soi-même qui doit aboutir à ne pas rentrer dans un virage serré à fond de cinquième – vous avez des freins, cela est indispensable avant les courbes serrées que nous fabrique le Boss, alors servez-vous en !

PEA : SITUATION AU 26 AVRIL 2013, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

La période des détachements de dividendes se poursuit, après Bouygues mardi, ce sera au tour de Vivendi dans quelques jours (AG mardi prochain) – il me semble important de regarder l’incidence d’une valeur de rendement bien choisie (j’ai toujours préféré Vivendi à FTE) – le problème de la fiscalité ne peut pas être pris en compte, puisque la CSG en constante augmentation rend le calcul impossible. Vous noterez seulement qu’à partir de 2013, le prélèvement forfaitaire libératoire n’existe plus (21%) et qu’à la CSG/RDS confiscatoire de 15.50% vient s’ajouter votre taux marginal d’iimposition sur le revenu – cela porte l’impôt sur le dividende de 18.50% pour les moins rétribués à plus de 40% pour les tranches du haut (VOIR CET ARTICLE). Dans l’exemple Vivendi qui suit, j’apliquerai 25% de retenue sur les coupons versés depuis 2005 (au titre de l’exercice 2004) jusqu’à celui qui va tomber début mai (1E) au titre de l’exercice 2012.

En admettant que le titre soit acquis début 2005 en clôture de la première séance, soit à 24.16 euros + 0.30% de courtage (0.10)+TTF caca (0.20) =  24.23 euros ; en admettant que les frais de garde soit de zéro (alors qu’en 2005, celan’existait pas sauf erreur de ma part) ; l’actionnaire a touché neuf fois des dividendes, pour un montant brut de 10.30 euros – Taxman en prend donc le quart, il reste 7.725 euros et vivendi cote 17 euros ===> 24.23-7.725 = 16.50 euros.

Le dividende, même fiscalisé à 25% de moyenne (contre 8 fois 21% libératoires et seulement 2013 qui peut faire du >21% dans les foyers des tranches supérieures), A BIEN JOUE SON RÔLE DE PARACHUTE, ET CELA SUR UNE PERIODE DE TRES LONG TERME.

Si on compare avec France Telecom, on se rend compte que le montant global perçu est similaire (10.74 euros, voir ICI), que le cours au début de 2005 est approchant (24.55 euros soit un prix de revient à 24.62 euros). Après soustraction de la dime de 25% sur les 10.74 euros de coupons, on obtient un PRIX DE REVIENT REEL égal à 24.62 – (10.74 -25%) = 24.62 – 8.06 = 16.56 euros soit un prix quasiment égal à celui obtenu par l’actionnaire de VIVENDI.

Le seul hic, c’est que la valorisation de FTE est aujourd’hui inférieure de plus de 50% à ce prix de revient (cours FTE 8.05 euros), tandis que Vivendi ne fait pas perdre d’argent à l’investisseur de long terme alors que ce secteur a coulé à pic en bourse – j’avais choisi Vivendi car cette fourmi (après les cigales des années Messier) n’emprunte pas pour payer l’actionnaire et dispose de quelques activités juteuses à vendre dans le cadre d’un probable recentrage (optimisation stratégique), c’était donc un achat spéculatif de moyen terme, et ça le reste, comme Bouygues. Les rumeurs filent bon train après le loupé sur la filiale de Vivendi au Brésil, et c’est aujourd’hui Maroc Telecom qui pourrait être cédé. Je conserve la valeur et vendrai la dernière ligne acquise (1% des 3% d’exposition) si on devait échouer sur la résistance actuellement en cours de test (17 à 17.50 euros, et 16 à 16.50 une fois le coupon détaché).

Conclusion : le choix des valeurs qu’on achète sans stop et à moyen-long terme, sans jamais dépasser 10% de son capital global, est d’une importance capitale pour l’avenir de la peformance de votre investissement. Ainsi, vous évacuerez la plupart des entreprises endettées de vos choix, ou serez capables de poser des stops ou de respecter une exposition globale limitée sur ce genre de dossiers « en difficultés » (recovery en anglais, retour à meilleure fortune). N’oubliez pas que le marché ne fait pas de cadeaux aux mauvais gestionnaires, et dans le cas de FTE, cette mauvaise gestion est criante depuis tant d’années … jetez donc les daubes à la poubelle quand vous raisonnez long terme et réservez-les à la spéculation (le Trader NT), investissez dans des entreprises qui ont fait leurs preuves, elles sont plus chères, mais elles doivent constituer le gros des positions long terme, car elles apportent stabilité dans la durée, notamment stabilité de la valorisation de vos actifs, donc de votre moral, ce qui évite les moments de panique ou de fortes tensions qui font faire des erreurs que jamais on ne rattrape !

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3765 points, prédisposition haussière à très court terme avec une cible théorique à 3895/3900 validée sur franchissement du plus haut annuel, soit 3871 points, tandis qu’il ne faudrait pas casser 3810 à nouveau (dans ce cas, test PPh attendu) – forte probabilité d’approcher le gap des 3912.77 (ouvert le 11 juillet 2011) si on atteignait R1h (3895/900) – au dessus des 3915, ce serait sans doute l’arrivée des acheteurs pour un « drop » vers 3960, 3965 voire 3985/90 … et les 4000 arriveraient sur toutes les lèvres, les 4000, alors alors, du chômage en masse et les 4000 ? Oui tant que les multinationales parviennent à optimiser leurs coûts sans trop tuer de clients potentiels, mais tout cela ressemble plus à un Château en Espagne qu’à celui de Chambord.

Au contraire, si les 3765 devaient céder, on irait directement voir les 3750, et peut-être la zone-support 3730/3735 – c’est elle qui devra tenir en clôture journalière, sinon, attention à la suite, avec un objectif 1 à 3675/50 (S2h), et un second dans une zone allant du dernier plus bas 3575, à 3540/45 S3h.

Analyse DOW-JONES : PPh 14645/50, prédisposition haussière à très court terme avec une première cible à 14835 mais il y aura des résistances intermédiaires comme, par exemple, 14745/50 et 14775/80 et encore 14795/800. avec la FED et les nombreux RDV macro-économiques, on peut très bien vivre une semaine qui traversera rapidement tous les supports ou toutes les résistances, soyez très stricts avec vos stops-loss. Au dessus des 14835, objectif 14880 à 14960 pour un nouveau record absolu. Au delà des 14960, 15000 points seraient à mon avis une formalité.

Au contraire, si on devait casser les 14645, retour à 14600/14615 ex-PPh à prévoir, et cible théorique 14535/14525 – sous 14520, 14455/60 dernier plus bas, et 14335/40 (S2h).

*************************************

La séance de lundi : revenus et dépenses des ménages en mars (USA, 14h30), promesses de ventes immo en mars (USA, 16h00)

Soit on pourrait stagner en zone supérieure (3810/3855), soit en zone inférieure (3810/3765) pendant la matinée : dans les deux cas, le fond de tendance restera haussier au dessus de PPh-PPm (3765/3755), mais en intraday, on pourra acheter le 1er cas, et vendre le second (s’il n’y a pas de changement avant 8h00 lundi et qu’on a des signaux exploitables, il est évident qu’en cas de changement nocturne, soit proche des 3850 ou proche des 3765 avant 8h00, le trader sera emm … ce sera une résistance ou un support, à éviter de prendre contre le mouvement précédent, surtout si c’étaient les 3850 car, dans ce cas, on aurait un marché au delà du PPj, du PPh, et du futur PPm valide en mai).

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du lundi 29 avril 2013

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 3809 (3805/10) – prédisposition intraday neutre – supports 3790, 3770/65 (PPh/S2j) – en dessous, 3750/55 (S1j/PPm) et 3730/35 resteraient les supports les plus significatifs. Résistances à 3825/30, 3845/55 et 3865/70 – au dessus des 3875, 3888, 3900 et 3912.77 (gap) seraient possibles.

Analyse DOW :  PPj 14710/15 inchangé – prédisposition neutre en intraday, tout comme à Paris – supports à 14675/85 et surtout PPh/S2j (14645/14655) – en dessous, nouveau renversement de tendance avec une cible à 14620/14615 ex-PPh. Résistances à 14740/45 et 14775/80 – au dessus, 14795 à 14835 seraint visés.

Prochain RDV demain pour la suite : détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 26.04.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 47 à 49  dans son numéro de mars 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI