Article n°12000

8h44 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – séance du mardi 27 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine dernière, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 27 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30) et confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : tendance haussière, 3525/3535 première résistance (plus haut d’hier/R2j*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

8h10 : nouveau test des 3525 points après l’accord obtenu par la Grèce au près de la Troïka (124% de déficit public d’ici à 2020, conditions assouplies) tandis que l’euro-dollar titille le 1.3000$. Si on franchissait 3525, on se retrouverait sur les derniers plus hauts, vers 3535 points avec R3j en ligne de mire (3545) voire le gap du 17/18 septembre dernier à 3552.63 points – attention en cas de repli sous les 3505 points PPj – tendance haussière tant que l’on se tient au dessus de ce support.

Cette histoire grecque a donc de grandes chances de durer jusqu’à ma « retraite » car en 2020, les objectifs ne seront pas tenus, et le problème, sauf désordres civils à l’intérieur, restera entier dans huit ans, permettant tout de même aux créanciers de récupérer la seule chose qui les intéresse dans l’intervalle : leurs intérêts, qu’ils espèrent rendre perpétuels, pour eux et leurs descendants …

C’est donc quelques dizaines de milliards de plus qui vont être prêtés via des mécanismes complexes, l’essentiel étant de savoir que chaque pays devra abonder à hauteur de sa quote-part, et donc mettre ces citoyens à contribution pour les années futures. Nous confirmons donc notre rôle de dindons de la farce dans cette crise de la mondialisation, victimes d’une politique d’austérité mixée à l’augmentation de nos charges de la dette mutualisée par des gens non élus, qui ne participent même pas personnellement (avantages sociaux dignes des Rois au parlement européen).

A moins d’une reprise économique guidée par une grande découverte (les banques financeraient à nouveau l’économie réelle dans ce cas), je ne vois pas l’horizon se dégager, bien au contraire : les racines de la crise, qui sont à mon sens la surproduction, le surendettement généralisé de toutes les économies occidentales, les paradis fiscaux et la titrisation, alimentent toujours son arbre, si je puis utiliser cette image. Cet arbre de la crise garde un feuillage bien vert, mais la potion magique distillée par ses racines sera-t-elle toujours aussi efficace à moyen-long terme ? J’en doute fortement et garderai donc une politique prudente dans la gestion du PEA, d’autant que les volumes restent désespérément faibles depuis des semaines. La fin d’année 2012 sera sans « tranquillement haussière », mais nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge !

C’est officiellement le 12000ème article NT

Même si j’en ai écrit beaucoup plus que ça dans la réalité, la base NT acruelle contient 12000 articles ! En effet, j’en ai supprimé 2000 environ en 2010, lors du changement de « template », et je ne compte pas les articles écrits entre septembre 2005 et mai 2006 sur mon premier blog.

En 6 ans et demi et environ 2375 jours, cela représente une moyenne de 6 articles par jour entre lundi et vendredi, et 2 à 3 le week-end. Voilà, c’était juste pour l’anecdote, amusant de constater comme le temps passe vite !

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel d’hier

Situation du compte vendredi dernier, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Les volumes restent faméliques aujourd’hui, avec moins de 1.7 milliard d’euros échangés hier – en outre, rien de bien terrible au niveau des variations de prix – c’est donc une tendance de fond haussière larvée, avec un support à 3480/81 qui soutient les cours (les plus bas de la finde la semaine dernière), et une simple séance de consolidation des derniers jours de hausse.

Pas de changement pour la gestion moyen-long terme, je laisse courir les 25.50% investis et ne renforce pas, y compris pour le court terme, la situation demande d’être patient plutôt que de s’engager dans des opérations assorties d’une probabilité trop importante de devenir « scabreuses » dès leur lancement.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte 0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 RDV entre 17h00 et 17h25 sur le tchat et dans un article pour une ou plusieurs opportunités éventuelles

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : le marché américain parvient à terminer au dessus du pivot des 12950/55, mais d’un cheveu –> clôture à 12967.29 et seulement -0.33% – on cote 12959 CFD vers 22h04, c’est donc une prédiposition neutre qui devra être qualifiée demain.

Supports à 12900/12910 et 12870(PPh)/12850(S2j)/12830 – résistances à 12960 et 1310/13020 – au dessus des 13025, 13065/13080 serait zone-cible, au dessus des 13105, on viserait 12125/12150 (R3j/R1h).

Analyse CAC40 : 3506 PPj soit une zone 3505/10 avec juste au dessus , les 3515/3520 et 3525 (R1j et plus haut de ce jour) – on reste dans des conditions identiques à celles d’aujourd’hui également, avec des supports à 3490/3480-81 et 3475/80 (ce dernier étant PPh support garant de la tendance de fond haussière à très court terme) – l’avantage demeure donc aux acheteurs et nous pouvons qualifier le repli du jour de rebond technique tant que les 3480 ne seront pas sérieusement entamés. a 3510 points CFD après la clôture de Wall-Street, prédisposition neutre, il faudra regarder cela de plus près demain à 8h00.

3460/65 et 3420/25 seraient les cibles en cas de fracture des derniers plus bas – pour le moment, 3535 et 3545-3552/55 sont toujours les cibles , les alertes du jour n’ayant pas été suivies d’effets.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV à mi-séance, je suis occupé en formation ce matin et jeudi matin aussi..