MAJ DE 16H53 : le DOW remonte à 22250, le CAC essaie de suivre, mais ne vaut que 5211 – je conserve mes actions, toutefois prudent, comme il faut l’être quand on est du mauvais côté de l’atlantique (une eurozone qui pourrait avoir de mauvaises surprises en cas « d’accident bancaire ») – à demain matin.

MAJ DE 16H17 : le DOW se replie légèrement (22213) mais reste au delà du PPj des 22185 – tendance toujours haussière alors que le CAC vaut 5210, un peu poussif mais résistant au dessus des 5200 – je conserve mes actions, en repli de -0.38% depuis ce matin – sauf gros changement, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine, qui sera marquée par la réunion de politique monétaire de la FED.

MAJ DE 15H37 : le DOW a rebondi dès l’ouverture pour battre son record absolu – après un haut à 22252.88, on retombe sur la R1j (22235) – tendance haussière maintenue alors que Paris souffre encore de la hausse de l’euro contre dollar (de 1.19 à 1.1975 depuis ce matin), et cote « seulement » 5208 – toutefois, tant que les 5200 tiennent, la poursuite du mouvement haussier reste possible, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 15 septembre 2017

15h00

CAC40 : R2h/R1m (5200/5220) à nouveau enjeu du moment

DOW-JONES : 22150/185 zone-support, 22215/220 (R1m et clôture d’hier) résistance

14h55 : les ventes de détail du mois d’août sont ressorties en baisse de -0.2% contre des attentes à +0.1% mais juillet a été révisé en hausse de +0.3 à +0.6% – c’est donc correct sur les deux mois pris ensemble – quant à l’activité dans la région de NY, elle reste quasi-stable et toujours au plus haut depuis septembre 2014 – pour autant, les marchés fléchissent, à 5204 pour le CAC et 22195 pour le DOW – il faudrait préserver 5200 (CAC) et 22185 (PPj DOW) afin d’éviter une forte probabilité de repli en ce dernier jour de la semaine.

Mes actions se replient de -0.50% pour le moment, je les conserve (avec 47% de liquidités).

Rappel d’il y a 83 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.16% en 44 mois, contre +21.24% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (471 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.49%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 234

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 900/1100 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie. 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.09.2017 à 17h35) : +35.79% (sur capital disponible +18.79%), CAC40 +21.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et indice d’activité instantané dans la région de NY en septembre (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur et stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5220 – tendance intraday haussière avec les 5230/40 à franchir pour viser 5250/60 – au delà des 5260, les objectifs deviendraient 5270/75 et 5300.

En cas de repli sous 5215 et surtout 5200, les vendeurs pousseraient sans doute les prix vers 5185/90, voire 5175 et 5155/60.

DOW : PPj 22185 – tendance intraday haussière avec les 22220 à franchir pour viser 22230/235, voire 22265/270 – au delà des 22270, on pourrait monter jusqu’aux 22315/320.

En cas de repli sous 22185 et surtout 22150, les objectifs deviendraient 22135 et 22100/105 – sous 22100, on pourrait tomber à 22085/090, 22070/075, voire 22020/025.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.