MAJ DE 17H10 : pas de changement – PPh à Paris et le DOW CFD qui se tient juste au dessus du PPj qui sera valide demain – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 14H57 : pas de changement depuis tout à l’heure, c’est le calme plat en l’absence des américains – prochain point vers 17h00 s’il ne se passait rien.

MAJ DE 12H21 : le CAC40 stagne autour du PPh dans une séance très peu animée en raison de l’absence des US – je reviendrai vers 15h15, sauf gros mouvement de marché. Nota : le DOW étant fermé, j’écrirai mes commentaires en séance au dessus de ce même paragraphe sans ouvrir l’article habituel de l’après-midi.

MAJ DE 10H33 : ça coince sous PPh (5325/30) – prochain point à mi-séance, sauf passage sous 5315.

MAJ DE 10H02 : le CAC40 a réalisé un bas en séance à 5316 pour le moment, en pleine zone PPj, et rebondit actuellement vers 5325/30 (PPh) – je ne fais pas de publicité pour le PPj, mais j’espère qu’après une décennie d’existence, le blog NT vous a convaincu de son utilité ! Il faudrait au moins clôturer au dessus du PPh à 17h35, ce qui permettrait à la probabilité de rester favorable aux acheteurs en cette fin de mois (avec habillages de portefeuilles pour faire briller ce qui brille déjà le plus depuis le début de l’année).

MAJ DE 9H25 : repli du CAC40 vers PPj depuis l’ouverture – après 9h35, en cas de rupture des 5315, on passerait baissier – en cas de rebond, on retrouverait sans doute les 5340/45 en cours de journée.

Puycelsi, le lundi 29 mai 2017

7h37

CAC40 : PPj/PPh (5315/30) zone-support majeure

DOW-JONES : PPh/PPj (21015/075) zone-support majeure avant la reprise des cotations mardi

7h27 : les marchés américains seront fermés aujourd’hui pour cause de Memorial Day – on attend donc une séance calme à Paris.

Le CAC CFD s’échange autour des 5335/40, soit un peu au dessus de lla zone PPj/PPh (5315/30) : tendance légèrement haussière avec une première résistance-objectif à 5350/55, en cas de franchissement, on atteindrait sans doute 5365/75, voir l’analyse intraday de l’indice en bas de cette même page.

Cette semaine est une charnière mensuelle entre mai et juin : c’est une période propice au départ de tendance (poursuite de la tendance haussière en cours, ou renversement baissier) – les traders comme les investisseurs se montreront donc vigilants, notamment jeudi et vendredi, les deux premiers jours de juin – si la hausse l’emportait, on pourrait vivre un début de période estivale sans problème particulier, et prendre quelques profits sur les actions avant le mois d’août.

Actions : je reste plutôt positif à court terme et espère que le scénario décrit précédemment se réalisera, afin de réduire mon exposition sur actions et de privilégier ensuite des opérations de quelques jours en attendant que les prix refluent et me donnent des opportunités d’acheter à des cours exploitables sur un horizon de moyen terme.

Rappel d’il y a 68 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.44% en 40 mois, contre +24.22% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 29 mai au 2 juin 2017

CAC40 : PPh 5325/30 – tendance très court terme légèrement haussière avec la zone 5365/80 à franchir pour viser 5415/20, voire 5440/45 et 5460/65 – au delà des 5465, on pourrait rejoindre les 5500 points.

En cas de repli sous 5325, on devrait revenir tester le plus bas de la semaine en zone 5280/90 – sous 5275, les objectifs deviendraient 5235/45 et 5200/5205 – sous 5200, on pourrait tomber à 5180, voire 5155/60.

DOW : PPh 21015/020 – tendance très court terme haussière avec les 21110/115 à franchir pour viser 21165/175 – au delà des 21175, les cibles seraient 21210/215 et 21270 – au dessus des 21270, on pourrait monter vers 21525/430, voire 21485/490.

En cas de repli sous les 21015, les objectifs théoriques deviendraient 20920/925 et 20860 – en dessous, on pourrait tomber à 20765, voire 20670/675.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (432 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.931.47 euros (dont +1593 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.05.2017 à 17h35) : +35.26% (sur capital disponible +18.24%), CAC40 +24.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (29.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5315/20 – tendance intraday haussière avec les 5340 à franchir pour viser 5355, voire 5365/75 – au dessus des 5380, on pourrait monter à 5405/20, voire 5430.

En cas de repli sous les 5315, les objectifs deviendraient 5300 et 5280/90 – sous 5275, on pourrait tomber vers 5260/65 et 5235/50.

DOW (mardi) : PPj 21070/075 – tendance intraday légèrement haussière à confirmer mardi matin – en cas de hausse au dessus des 21090, on viserait le haut de la semaine à 21110/115 – au dessus des 21120, les cibles seraient 21140/145, 21155/160 et 21165/175.

En cas de repli sous les 21070, on pourrait revenir vers 21050/060 et 21030/035 – sous 210030, le PPh des 21015/020 devra tenir, sous peine de retomber vers 20990, voire 20920/925.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.