Puycelsi, le jeudi 21 avril 2016

7h43

CAC40 : R2j (4630/35) et gap du début 2016 (4637.06) zone de résistance majeure à franchir pour passer positif en 2016

DOW-JONES : 18095/100 PPj support majeur intraday

7h37 : même si je suis en vacances, je surveille le marché – ce matin, je vous écris un mot car on pourrait toucher un niveau très important, à savoir le gap des 4637.06 de la fin de l’année 2015 – si on réussissait à franchir ce niveau, le CAC40 passerait en territoire positif pour 2016 et effacerait le début d’année catastrophique, contre la majorité des avis qui se voulaient négatifs pour cette année.

La tendance est donc haussière en cette fin avril avec ces fameux 4637.06, supposés résistance majeure, attention en cas d’échec au franchissement – c’est Draghi et la BCE qui donneront l’impulsion nécessaire au franchissement, ou qui provoqueront l’échec sur ce niveau, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt 15 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.10% en 27 mois et demi, contre +6.89% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 08.04.2016 à 15h45).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +10.01% : voir en bas de cet article (relevé du 19.04.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (309 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.84%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.163,43 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.04.2016 à 17h35) : +3.90% (sur capital disponible +2.07%), CAC +6.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h31 jeudi 21/04/2016) – JOUR 435

DOW : achat 16865 points, soit +7.57% (18142)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.74% (4625)

Différentiel brut : +0.83% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ … on revient vers +2.5% le 15 avril, puis à +1% le 21 avril.

Depuis 434 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (21.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaure (13h45 et 14h30) – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie, indicateur avancé du Conference Board pour le mois de mars

CAC40 : PPj 4575/80 – vers 7h26, le contrat cfd cote 4626, tendance intraday haussière – l’objectif devient le gap ouvert début 2016 à 4637.06, résistance majeure à franchir pour l’indice – au dessus des 4640, on viserait 4675/80 et 4690/95 – au dessus des 4695, une hausse vers 4790/4840 serait possible avant demain soir.

En cas de repli sous 4610, on viserait PPj – sous les 4570, baisse attendue vers 4555 et 4515/20.

DOW : PPj 18095/100 – vers 7h29, le contrat cfd s’échange à 18144, tendance intraday haussière avec des objectifs à 18165/170 et 18210/15, voire 18235 – au delà des 18240, on viserait 18300/305, voire 18370/375.

En cas de repli sous 18135, les objectifs deviendraient 18095/100 et 18055 – sous 18050 puis 18030, on viserait 17960/965, voire 17890/895.

Prochain RDV demain pour la mise-à-jour des actions du blog NT (je suis en vacances cette semaine).