Article n°12361

22H37 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 28 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 28 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Telefonica, Bayer, Deutsche Telecom – PIB Espagne T4 seconde lecture – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PIB seconde estimation (USA, T4, 14h30), PMI de Chicago 15h45)

DOW-JONES : l’inflation repart au dessus des 14000 points avec « le QE3 moins pire qu’autre chose » – CAC40 : remontée vers la zone PPh*/gap (3690/3704.93)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h45 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 3708 points, le gap des 3704.93 ouvert avant-hier sera comblé si nous ne vivons pas de retournement avant demain matin 9h00 – le DOW teste le dernier plus haut des 14075/85 points, le rêve continue et la bulle gonfle encore …

DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER DEMAIN : > 50% DE LA ZONE DES 3600/3800 – GRAPHE IG GROUP FRANCE40, SUITE …

Décidément, on ne sort plus de ce couloir de février, et plus ça dure, plus la sortie sera violente lorsqu’elle se produira – cette fin de mois de février aura permis aux deux camps acheteurs-vendeurs de se tester sérieusement, mais, au moment où j’écris ces lignes, ce sont à nouveau les acheteurs qui ont repris la main, avec une tentative de passage au dessus des 3700 points.

LA PHRASE DU JOUR
Stéphane Hessel nous a quitté après 95 ans d’une vie incroyable. Sa disparition me donne l’occasion de rappeler l’une de ces petites phrases qui vous marquent lorsque vous n’êtes qu’un cadet face à ces montres de la VIE : « J’attends la mort avec gourmandise ».

LE QE3 FAIT MONTER LES PRIX, PAS LA REPRISE ECONOMIQUE

De l’argent non gagné commence à être distribué sans discernement aux USA, alors que c’est le cas depuis bien longtemps en Europe : cette croissance à crédit, payée en fausse monnaie, tant qu’elle n’a rien créé en terme de richesse nette, demeure fragile …

Quant à L’Europe, elle navigue toujours à vue, sans boussole … le radeau de la Méduse charrie toujours ses tombereaux de chômeurs contre les intérêts échus qui s’empilent, tandis que le mouvement de fuite s’amplifie (de la production, des capitaux, des riches et surtout de leur argent imposable).

Le peuple italien a donné un début de réponse à cette politique « austéritaire » (les extrêmes, les populistes de droite et de gauche). Comme la spéculation haussière ou baissière sont capables d’enflammer les marchés financiers, des mouvements sociaux d’une toute autre ampleur que ceux connus précédemment seraient capables d’en terminer avec la chimère de « l’ultra-libéralisme bonheur pour tous ».

Pas de changement pour la gestion moyen-long terme, je conserve les 19% investis et ne participerai éventuellement à la hausse, que par des coups ponctuels à partir du moment où l’on franchirait les 3815 points.

PEA : SITUATION DU COMPTE VERS 9H40 CE JOUR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

21% investis, 79% cash – aucun ordre en cours jusqu’à nouvel avis.

La composition de l’investissement moyen-long terme est devenu très simple puisqu’il ne reste plus que six valeurs, c’est l’occasion d’expliquer pourquoi ces titres (hors Arcelor) constituent la base moyen-long terme de ce PEA. La réponse est simple et est contenue dans quelques mots et adjectifs tels : dividende, défensif, énergie, leaders, international.

Pour information, voici les ventes et les bénéfices nets réalisés (en milliards d’euros) par ces entreprises en 2012 ainsi que le rendement associé pour l’actionnaire (à mon sens trop important sauf chez Casino et encore – j’en profiterai un peu avec mon tout petit capital mais dans l’absolu, je préfèrerai voir les sociétés donner une part d’un tiers du résultat au maximum aux actionnaires, le surplus allant en primes** aux plus bas revenus et aux accidentés de l’entreprise par exemple, qu’il s’agisse d’un accident de la vie ou d’un accident du travail …) :

TOTAL : 200 et 12.3 (+8%) – dividende 2.34 euros soit 45% du résultat

AIR LIQUIDE : 15.3 et 1.6 (+5%) – dividende 2.50 euros soit presque la moitié du résultat + une action gratuite pour dix détenues en 2012

BOUYGUES : 33.5 et 0.633 (-41%) – dividende 1.60 euro soit 82% du résultat (fragile si jamais la pression sur les prix se poursuivait dans la téléphonie mobile en 2013)

VIVENDI : 29 et 2.55 (-13%) – dividende 1 euro soit un peu plus de la moitié du résultat

CASINO : 42 et 1 (+84%) – dividende 3 euros soit 34% du résultat

** Faisons le calcul sur Total, plus de 97000 employés avec, disons, la moitié avec un revenu moyen ou bas, soit 50.000 personnes – c’est juste pour avoir une idée – la différence entre 45% et 33% de distribution est égal à 8% des 13.2 milliards soit 1.05 milliard, donc 1.000.000.000 euros que divise 50.000 salariés = 20.000 euros bruts par tête de pipe ! Voici l’une des raisons pour lesquelles notre société ultralibérale ne peut plus (en fait, ne veut plus) financer les coûts sociaux : en effet, combien d’actionnaires de Total paient-ils leurs impôts en France ? Une minorité (je n’ai pas le temps de chercher le chiffre). Parmi la majorité des actionnaires étrangers, combien paient-ils vraiment un quelconque impôt sur les revenus de leurs actions ?

On comprend mieux pourquoi les biens de luxe, du bateau à l’immobilier en passant par toutes les marques du secteur (Hermes et cie) sont convoités … et les prix montent montent, tandis que les industries traditionnelles se font bouffer par les produits à bas prix en provenance des émergents, faute de clients suffisamment fortunés pour faire la différence entre un plat-maison et des lasagnes au boeuf qui hennit, ou au cheval qui beugle … les multinationales ne sont pas là pour nous sortir de la crise, elle ne représentent plus le pays mais un système … je n’ai pas peur de le critiquer même si je n’en suis qu’une infime composante.

22h05 : le DOW termine en hausse de 1.26% à 14075.37 points (après un nouveau record en séance, à 14104.86) – c’est donc de peu que le Boss n’efface pas la R1h en clôture (13090/95) – pour demain, jour de la diffusion de la seconde estimation du PIB pour le 4ème trimestre 2012, la prédisposition est haussière, PPj se retrouve à 14020 points …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 3665/70 – le contrat CAC CFD IG GROUP cote 3712 points vers 22h30 – le gap des 3704.93 ouvert avant-hier devrait être avalé par un nouveau gap, haussier celui-là, sur le plus haut de ce jour (3693.17) – le support majeur de la tendance sera donc 3690 PPh à 3705 gap refermé – au dessus des 3720, on retrouverait le PPm en fin de vie (3735) – au dessus des 3740/45 R2j, on retrouverait sans doute les 3755/60 voire 3790 le haut du couloir de février – attention, dernier jour du mois et passage sur mars vendredi, forte probabilité de la poursuite de la volatilité en séance.

En cas de retour sous les 3665, 3640/45 et 3590 à 3620/25 seraient les supports les plus significatifs.

Analyse DOW : PPj 14020 – prédisposition haussière en intraday avec une cible 1 à 14100/105 et 2 à 14160/14185 – le record historique est à 14198. Sous les 14020, 13960/65 et 13935 seraient les objectifs successifs.13870/75 et 13795 seraient les supports majeurs en cas de re-re-re etc … retournement de tendance.

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demain à 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.