Article n°12994

7H55 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mardi 15 octobre 2013

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Points-clé valides pour la séance du mardi 15 octobre 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Lvmh, Aufeminin.com – Intel, Coca-cola, Johnson&Johnson, Citigroup, Yahoo – indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30)  

CAC40 : PPj* cash/cfd support majeur du jour 4210/4225 – DOW-JONES : au dessus de PPm* (15205/15225), octobre repasse en tendance haussière, support majeur du jour 15245/55 (PPj*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

7h52 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 4239 points, le DOW CFD juste sous les 15300 – on notera les plus hauts de la nuit (DOW 15335, CAC 4245/50), qui seront les ultimes résistances avant validation des cibles R1j (DOW 15360/65) et R3j/R1h (4260/65). Avantage aux acheteurs, invalidation sous les PPj 4225 à 4210 à Paris – 15240/50 à NY.

UNE STATISTIQUE FRANCAISE PREVISIBLE

Les défaillances d’entreprises ont fortement augmenté en France au mois de juillet (+7.5%, 12790 entreprises sont décédées), et à cela rien d’étonnant pour qui consulte les bonnes sources d’informations : ainsi, j’ai évoqué il y a quelques jours une analyse des masses monétaires publiée par JP Chevallier, dont je cite la phrase qui est en rapport avec la statistique évoquée ici :  » (…) Ces données montrent un effondrement catastrophique de M3-M2 (qui correspond à la trésorerie globale des entreprises) de 27 % d’une année sur l’autre proche du pire de la crise en 2009  » – pour consulter l’article complet, cliquez ICI.

Cas personnel de la micro-entreprise NT, créée le 15 mai 2006 et encore vivante après deux krachs boursiers et une désaffection croissante des citoyens pour les médias financiers et la bourse. Depuis l’année 2011 et la correction des marchés, la France poursuit sa chute économique : la hausse continuelle du chômage et une certaine aversion à tout ce qui touche à la finance (à juste raison, je pense moi-même que c’est la situation dominante dans laquelle elle se trouve qui a permis à cette crise systémique de se matérialiser) a plombé la fréquentation de tous les médias internet traitant des marchés actions ou de la spéculation. Je crois que l’avènement du courtage en ligne alliée à toute la publicité mensongère faite autour de la « bourse facile » depuis 2001 a tué de nombreux portefeuilles, le nombre de PEA se réduisant d’ailleurs fortement depuis quelques années (de 8 à moins de 5 millions), et cela pourrait s’accélérer encore avec le projet de loi de taxation rétroactive de ces plans investis en actions … NT est donc vivant mais a vu son chiffres d’affaires « pub » chuter de plus de 40% en moins de trois ans, et la trésorerie de … 65% ! J’ai juste l’avance de charges pour l’année en cours (la micro-entreprise paie ses charges en décalage d’un an) alors que j’avais trois années d’avance en 2010. La hausse de vos dons (merci) et les quelques ventes de formations (merci de votre confiance) me permettent de juguler la chute. La hauteur de mon capital boursier ne me permettant pas d’en vivre, il est clair que le repli de la fréquentation ne m’arrange pas du tout, d’où l’idée de ce club privé actuellement en gestation. Il est quand même rageant de voir sa petite entreprise en difficultés alors même que la qualité de mon travail n’a jamais été aussi élevée depuis l’ouverture du blog : un paradoxe qu’il m’est difficile de gommer, cela ne déped plus de moi …

La France va mal, pendant que certains continuent à gaspiller du fric qui vient du travail des autres, ces derniers se serrent la ceinture pour ne pas mourir, et augmentent leurs efforts pour voir l’avenir un peu plus rose – pour ne pas que l’on pense que je suis « anti-services publics », on peut aussi évoquer ce syndicat, avec un détournement présumé de plusieurs millions … on pourrait aussi évoquer la gestion sous mandat des banquiers depuis 2001, une catastrophe nationale qui a aussi participé à la désertification de la bourse par l’actionnaire particulier qui a fait confiance à sa banque comme on peut le fire à son garagiste, une grosse erreur qui m’a aussi coûté de l’argent entre 2001 et 2003.

Conclusion de l’aventure NT toujours en cours malgré l’avis général négatif de mon entourage au départ : après une forte hausse de la fréquentation et un démarrage prometteur entre 2006 et 2010, je vis la redescente relativement bien, d’autant qu’un jour, on finit toujours par rebondir. En outre, je ne dépends plus d’un patron depuis août 2002 et bénéficie du privilège de voir grandir ma progéniture : c’est vrai, je dors trop peu et je travaille beaucoup trop, je ne fais pas assez de musique et suis surbooké du lundi matin 6h00 au samedi midi, mais le choix d’une certaine forme de liberté crée aussi des contraintes, tant que j’ai la santé, je les assumerai avec joie. Il est l’heure d’aller à l’école, ensuite formation par Skype, ensuite analyse de SEB (c’est bien !) et gestion/surveillance compte actions en fil rouge.

PEA, SITUATION DU COMPTE Au 11.10.2013 (GESTION, HISTORIQUE), cliquez ICI

18% investis dont 3% sur le groupe Casino, l’une des bases du portefeuille de moyen-long terme. L’entreprise fait des efforts sur les prix en France pour lutter contre la concurrence d’autres géants comme Carrefour et Leclerc, et contre balance cette épine par une activité dont le centre se déplace toujours plus vers l’Asie du Sud-Est et l’Amérique Latine, avec des croissances soutenues des ventes et des profits : hormis l’excellente gestion du patron et du côté défensif de la valeur, toujours utile dans le contexte macro-économique actuel, que je juge toujours dangereux. A la fin de ce résumé des chiffres trimestriels publiés tout à l’heure, vous pourrez constater l’incitation (involontaire ?) à regarder de près le concurrent Carrefour, qui gagne 38% en 2013 contre seulement 10% pour Casino. Pourtant, l’actionnaire de moyen-long terme qui touche régulièrement entre 4 et 5 % de rendement annuel brut sur Casino est beaucoup plus heureux que celui de Carrefour, quelques chiffres ?

Variations du titre Carrefour sur un an, trois ans, et cinq ans glissants, et à côté, même chose pour Casino :

1 an +64.56% / +14.61%

3 ans -30.66% / +19.66%

5 ans +0.91% / +59%

L’actionnaire qui cherche rendement associé à risque limité choisira sans hésitation Casino, dont le modèle est nettement plus attractif, à mon sens, que Carrefour. Sur les cinq dernières années, seuls les derniers entrants sont gagnants sur Carrefour, alors que sur Casino, la tendance se poursuit sans accroc.

Gestion portefeuille : je vendrai 1/3 de la ligne Casino si on venait à tester les 85 euros avec un CAC40 s’attaquant à la résistance des 4300/4350 points. en outre, j’allègerai également Vivendi et Bouygues par sécurité en cas de poursuite de la hausse du marché, qui semble prêt à franchir les 4227 demain (comme c’était le cas vendredi soir, avec le repli nocturne que l’on sait).

Je prépare ma sélection pour 2014 tout au long de ce dernier trimestre : je ne travaillerai que sur cette liste qui pourrait comporter une centaine de titres. Je vous en reparlerai au fil des jours – les sélections CAC40, NextCAC viendront compléter les sélections déjà en place (voir plus bas dans la page) – prochaines analyses SEB, IMERYS et BIC.

RAPPEL : POURQUOI JE NE TOUCHE PAS AUX BANQUES, tout en restant majoritairement liquide : lire cet article.

DERNIERE MAJ DES SELECTIONS 2013 :

PORTEFEUILLE RENDEMENT TRADERS MAG 2013 : cliquez ICI

MAJ DES SELECTIONS COMPARTIMENTS C, B, B(2) au 14.11.2013 VERS 12H40 : cliquez ICI

NOUVELLE SELECTION COMPARTIMENT A 2013/2014 (hors CAC et NextCAC) : cliquez ICI

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse CAC40 : PPj 4210/15 – le CFD cote 4237 vers 22h17, c’est déjà au dessus de R1j (4230/35) et tout près des hauts CFD de vendredi soir et d’il y a quelques minutes (4242) – on se retrouve dans la même position que vendredi soir sauf que le DOW a franchi PPm d’octobre. Au dessus des 4245, 4260/65 R3j/R1h serait la cible – au delà des 4265, 4275 à 4300/4310 seraient envisageables.

En cas de retour sous les 4210, 4190/95 et surtout 4180/85 (S2j/PPh) devrant tenir sous peine de voir les vendeurs revenir pour viser 4170/75 voire 4150/55.

Analyse DOW :  PPj 15245/50, PPm 15225/15205, prédisposition intraday haussière avec un retournement mensuel en cours de validation tant que l’on ne casse pas à nouveau les 15200 points. Prédisposition haussière pour demain, cibles 15365 et 15410/15425 – au dessus, 15535 à 15575/85 seraient envisageables.

En cas de retour sous PPj des 15245, cible PPm 15200 – sous 15190, 15075/80 serait la cible – marché toujours haussier à très court terme au dessus de ce niveau, avec 15065/15015 comme zone-support extrême avant de voir les vendeurs revenir en nombre.

Pour apprendre à gérer son argent soi-même, en évitant les influences multiples et variées auxquelles, comme Ulysse avec les sirènes, on ne peut résister quand on navigue à vue, il existe un programme de formation NT qui vous explique l’essentiel, qu’attendez-vous au lieu de nourrir la matrice plus que de raison ?

Prochain RDV en fin de matinée, je suis occupé en formation ce matin.

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

Traders Mag a publié un article NT dans son numéro de septembre 2013, simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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