Puycelsi, le samedi 28 janvier 2017

9h00

CAC40 : PPh (4845/50) enjeu du moment

DOW-JONES : au dessus du PPh (19980/985) et des 20000 points

Malgré la hausse du dollar contre les autres monnaies depuis l’élection de Donald, le DOW réussit à faire mieux que le CAC40 en ce mois de janvier (-0.46% pour le CAC, +1.68% pour le DOW) : ainsi, les tendances très court terme sont inversées, avec un CAC juste sous 4845/50 (4840) et un DOW au dessus des 19980/985 (20094).

Pour autant, la performance du portefeuille Club NT est au plus haut, à +28.94% bruts sur capital utilisé, pensez à devenir membre (voir paragraphe « Portefeuille Club NT »).

Je ferai une mise-à-jour de la sélection « Rendement 2016/2020 » en fin de mois, avec une performance qui reste excellente.

Concernant la tendance du marché, difficile de favoriser une option alors que les indices sont proches du PPh (et aussi du PPj valide lundi) : de nombreuses statistiques (dont l’emploi de janvier vendredi) et la réunion du comité de politique monétaire de la FED (mercredi 20h00) pourraient faire bouger les lignes – pour le moment, on consolide la hausse Trump et l’ambiance générale reste positive.

Rappel d’il y a 53 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.58% en 36 mois, contre +12.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2017

CAC40 : PPh 4845/50 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 4825/30 à préserver, sous peine de retomber vers les 4800 – en dessous, les objectifs deviendraient 4790 puis 4740/50 (S2h/PPm) – sous les 4740, chute possible vers 4690, voire 4615.

En cas de rebond au dessus des 4850, il faudra doubler les 4900/4905 pour viser 4920/30 et 4945/50 – au delà de ce niveau, hausse possible jusqu’aux 5045/5050, voire 5090/95 (gap).

DOW : PPh 19980/985 – tendance très court terme haussière avec les 20125 à franchir pour viser 20235, voire 20375/380.

En cas de repli sous les 19980, les objectifs deviendraient 19840/845 et 19730/735.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (392 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.01.2017 à 17h35) : +28.95% (sur capital disponible +14.67%), CAC40 +12.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier, pour la sélection « Rendement 2016/2020 » – pour les autres sélections, j’interviendrais uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (30.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4845 – tendance intraday neutre-baissière avec les 4825/30 à préserver, cous peine de redescendre vers les 4800/4810 – en dessous, les cibles deviendraient 4785/90 et 4770.

En cas de rebond au dessus des 4850, il faudra dépasser les 4870 pour valider des objectifs successifs à 4880/85, 4895/4905, voire 4920/25.

DOW : PPj 20090/20095 – tendance intraday neutre-baissière avec les 20070/075 à préserver, sous peine de retomber vers 20050 et 20025/030 – en dessous, la baisse nous entraînerait sans doute vers 20000, voire 19980/985.

En cas de hausse au dessus des 19100 puis 19125, les cibles deviendraient 20135/140, 20155/160 et 20235.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.