Puycelsi, le samedi 28 mai 2016

8h45

CAC40 : PPh (4440/4445) support majeur – fin mai se présente bien

DOW-JONES : PPh (17745/750) support, les 18000 à portée de séance

A deux séances de la fin du mois de mai, les voyants sont au vert mais on approche de la zone de résistance majeure (4600/4650) : si le marché ne parvenait pas à la franchir, il faudra s’attendre à une nouvelle phase de repli.

Le support majeur se situe à 4440 (gap), également PPh : en cas de consolidation en fin de mois, ce sera la zone à surveiller, sachant qu’en l’absence de nouveau plus haut avant mardi soir, il ne faudra pas terminer sous 4375 pour voir la tendance de juin haussière au plan de l’analyse PP. Une simulation du PPm de juin en clôture de vendredi donne un niveau inchangé par rapport à mai, soit 4425.

Lundi, c’est le jour dédié à la mémoire des soldats de 39/45, le DOW sera fermé – on peut donc s’attendre à une séance du genre de celle de vendredi à Paris (neutre-haussière).

Rappel d’il y a 20 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +24.31% en presque 29 mois, contre +5.09% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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CHANGEMENT DE MODELE POUR LE BLOG NT

Après 10 ans d’existence, votre petit blog éprouve des difficultés financières, les charges courantes n’étant plus absorbées par les ventes réalisées depuis 2015, sachant que je n’ai plus un seul contrat publicitaire à partir du 1er juin (au sens d’un revenu qui dépendait du nombre de visites, et non pas des clics sur les bannières, voire du nombre d’ouverture de comptes réalisées) – il faut dire qu’en dix ans, le nombre d’actionnaires individuels a diminué de 50% (6 millions à 3 millions), dans le même temps le blog est monté jusqu’à 33.000 euros de ventes annuelles pour revenir à la somme de la première année, soit moins de 10.000 euros – ainsi, je vais consacrer le mois de juin à ce changement de modèle – je n’écrirai plus que deux articles par jour pour le suivi en séance, un avant la séance de Paris, et un autre avant l’ouverture US – le reste du contenu, en fonction de mon temps disponible, sera consacré à l’investissement sur actions et au trading, avec des articles ciblés sur le temps réel d’une part, et sur la stratégie d’autre part. En effet, je vais consacrer beaucoup plus de temps à mes opérations personnelles, car, c’est bien connu, quand on est dans la merde, on ne peut compter que sur soi-même (et sur quelques exceptions que je remercie pour leur soutien). Je vais donc basculer une partie de ma trésorerie sur mon compte de trading, afin d’augmenter les tailles des positions, le but étant de compenser une partie de la baisse du chiffre d’affaires. En cas de réussite, la partie analyses indices disparaîtra en fin d’année (pourquoi donner chaque sans retour de 95% des lecteurs ?) ou deviendra payante, le blog se recentrerait alors sur les actions et l’investissement, la partie de la bourse qui m’intéresse le plus.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 30 mai au 3 juin 2016

CAC40 : PPh 4440/4445 – tendance très court terme haussière avec les 4525 à franchir pour viser 4585/90, voire 4615 – au dessus des 4615, l’objectif deviendrait 4635/40 (gap), voire 4660/65.

En cas de repli sous les 4440, les 4420/25 devront tenir, sous peine de retomber à 4370/75 – sous 4370, la zone des 4210/4240 serait cruciale pour la suite, à ne pas rompre pour éviter la rechute.

DOW : PPh 17745/750 – tendance très court terme haussière avec les 17890 à franchir pour viser 18015/020 – au dessus des 18020, la hausse pourrait nous emmener vers 18130/35 et 18160, voire vers le record historique des 18351.

En cas de repli sous les 17790 puis 17745, les vendeurs reviendraient pour viser 17675/680, voire 17605 – sous la zone des 17600, les objectifs deviendraient 17445/450, voire 17335/340.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (321 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.16%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 175

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.724,04 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.05.2016 à 17h35) : +6.32% (sur capital disponible +3.49%), CAC +5.09%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 27/05/2016) – JOUR 462

DOW : achat 16865 points, soit +6.00% (17877)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.17% (4514)

Différentiel brut : +1.83% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 462 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (30.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, les marchés US sont fermés pour cause de Memorial Day

CAC40 : PPj 4505/10 – tendance intraday haussière avec 4520/25 à franchir pour viser 4535, 4545/50, voire 4555/60.

En cas de repli sous les 4500, un repli vers 4480 et 4470 serait possible, avec les 4455/60 à préserver pour éviter un retour sur la zone-support majeure des 4440/4445 (gap/PPh).

DOW (mardi) : l’analyse sera réalisée mardi en pré-ouverture.

Prochain RDV lundi matin, pas d’article demain matin.