MAJ DE 11H32 : le CAC s’essaie encore aux 4750 (au dessus, ce serait 4775/80 (S1j/gap) et 4815 (PPj) qui seraient les cibles – Idée du jour : Gaussin est remonté vivement et cote 2.86 euros (+7.92%), actuellement suspendue – je garde comme les autres lignes – suite en fonction des événements …

MAJ DE 10H05 : 4732 points, sous la zone de résistance 4750/4780 et 4810/15 (PPj), et au dessus des derniers plus bas (4699 cash, 4615 cfd) – si la confiance en la zone euro s’en va complètement (en supposant que l’Europe soit assez mauvaise pour laisser filer cet avant-poste géo-stratégique), ce serait la zone des 4220/4250 qui m’intéresserait pour tenter quelques achats sur repli – en attendant, je garde ce que j’ai dans les portefeuilles, ainsi que le cash.

Le suivi sera « light » jusqu’à mi-juillet (seul avec mon fils), ensuite 100% sur les publications d’entreprises – et congés entre le 9 et le 23 août prochains.

Prochain RDV à mi-séance, sauf gros changement.

MAJ DE 9H10 : S1h/S2j (4740/45, aussi PPh cfd) devra être franchi pour que ce rebond se poursuive – prochain point vers 10h00.

MAJ DE 8H56 : 4710 (S3j) est la première résistance sur le chemin d’un éventuel rebond technique, mais on se situe 80 points sous le gap (4780), qui constituerait la principale résistance à franchir pour les acheteurs, on n’en est pas du tout là même si S2h (4675/80 (aussi S4j) a tenu le choc. J’essaierai de trouver une Idée du jour parmi les baisses, pour accompagner Interparfums …

7h24

CAC40 : S2h (4675/80) enjeu du début de semaine, bas cfd à 4615 points à l’ouverture

DOW-JONES : contrat cfd entre S3j/S1h (17530/60) et le bas de la nuit à 17445/450

7h15 : les grecs, soumis à une rude austérité depuis 5 ans, ont voté contre encore plus d’efforts – il faut dire que cette politique à marche forcée n’a donné aucun résultat, ni sur l’économie, ni sur la réduction de la dette (c’est le contraire qui s’est produit), ni sur le chômage des jeunes – en outre, elle a ouvert des boulevards aux économies concurrentes, à commencer par celle des USA – le problème grec montre que le modèle européen, comme souvent écrit dans mes pages, « est tout pourri », tellement déséquilibré qu’il s’en cassera la figure un jour – une première porte vers le retour aux monnaies nationales est donc ouverte avec ce vote, et en tant que citoyen, je suis content que le peuple refuse un traitement qui, en plus d’être inefficace, est indigne d’une société « dite » évoluée. L’Union monétaire seule n’a jamais marché au cours de l’histoire, cette Europe des marchands est déjà morte, reste à savoir dans combien de temps et dans quelles circonstances cela se produira …

Sous 4700/4750 avec un gap baissier géant à 4780.55 : en l’absence d’un redressement rapide, on serait probablement parti pour vivre un été pourri.

Suite du suivi au fil du temps, en haut de cette même page.

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GESTION ACTIONS

Si nous vivons une simple correction sans lendemain, les cours actuels sont de bons prix d’achats – si au contraire, ce n’est que la première marche avant de descendre de 10% (4808-10%=4327) ou 15% (4085), les cours du jour seront bien chers. En outre, le CAC40 a évolué entre 2400 et 6150 depuis mars 2003 : vers 4600, on est loin du bas même si je pense que de nombreuses multinationales ont pris « du poids » durant ces dix dernières années d’optimisations en tous genres (des coûts de l’impôt, des coûts du travail, des coûts de production) et qu’il sera difficile de revenir sous les 3000, mais avec la panique …

Investi à 6% (Idée du jour) + 21.56% (Club NT) soit 27.5% et donc 72.5% de cash, je ne vais rien vendre et temporiser tout en ayant déjà 12 ordres d’achats programmés sur repli, d’un poids de 1% pour chaque valeur concernée (Club NT, il n’est jamais trop tard pour devenir membre, voir plus bas dans la page).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 1er juillet en clôture dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS, sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

Je ferai une image des positions en clôture, et comparer la variation à celle de l’indice.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 21.56%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 118

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.07.2015 à 17h35) : +19.41% (sur capital disponible +4.18%), CAC +11.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h22 lundi 06/07/2015) – JOUR 235

DOW : achat 16865 points, soit +4.00% (17540)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.28% (4673)

Différentiel brut : -3.28% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 25 semaines, et remonte à -3% après le « non grec » – depuis 234 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (06.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4810/15 – tendance neutre en intraday – supports à 4775/80, 4745 et 4710/15 – sous 4710, les 4675/80 seraient le dernier bastion avant une suite du mois de juillet très difficile (4250 ?).

Résistances à 4845/50, 4875/80 et 4910 à 4945/50.

DOW : PPj 17745/50 – tendance baissière en intraday avec des supports potentiels à 17685/90, 17670 et 17635/40 – sous 17635, 17575 serait possible.

En cas de remontée au delà des 17750, 17805/10 et 17825/30 seraient les objectifs – au dessus, 17885*90 et 17915/17950 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus vers 10h30.