MAJ DE 16H50 : 20.045/50 pour le DOW, l’euro monte (souhait de Trump …), le dollar se replie, le CAC a du mal, à 4836 – cavalier seul du DOW pour cette fin de semaine – la diversification dans le trading a du sens – les stops DOW tiennent sur les soldes du jour, mais les CAC sont partis ou en péril (sous 4810/15 au plus large, 4830 au plus près de l’intraday) – avant le week-end, le DOW ayant une dernière partie à jouer en soirée pour confirmer ses bonnes dispositions en clôture.

Prochain RDV demain matin.

MAJ DE 16H10 : le DOW double les 20000 points, il faudra confirmer une clôture au dessus du PPm (19885/890) pour confirmer une possible tendance haussière au départ – le DOW cote 20014, à nouveau confronté&s à cette barrière psychologique – le CAC ne dépasse pas, par contre, son PPh (4845/50) et vaut 4835 – prochain RDV vrs 17h00, sauf si les prix ne changeaient guère – si le calme règne, prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi, suivi « light », début des vacances scolaires.

MAJ DE 15H36 : encore le PPh pour le DOW après l’ouverture (19980/985) et le CAC vers 4840, qui a reflué un peu sous 4845/50 – plus que les 227.000 emplois supérieurs aux attentes – il me semble que le marché achète ceci, à mettre en relief avec la « déjà bonne santé » des banques américaines, à suivre …

MAJ DE 14H34 : départ haussier sur les indices à 14h30, le DOW rejoint PPh des 19980/985 – le CAC40 tout près des 4845/50 – on repart en hausse un troisième jour du mois, au dessus des PPm, PPh (certes en fin de vie ce soir) – si ça tient en clôture, le repli annoncé sera encore repoussé, ce qui me permettra d’envisager une poursuite de la valorisation de mon portefeuille actions – attente de 15h30/15h45 pour les traders swing qui gèrent la suite des événements en temps réel – stop-gain relevé sous les PPm et prise de bénéfice partielle sur les PPh résistances potentielles, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 3 février 2017

13h20

CAC40 : PPj/PPm (4790/4810) support potentiel de tendance

DOW-JONES : PPj/PPm (19880/890) support potentiel de tendance

13h17 : rappel de ce matin, rien n’a changé à 1h15 de l’emploi US : « MAJ DE 9H12 : il ne reste qu’à franchir les 19925/930 (DOW CFD) et les 4825/30 (CAC), soit les derniers plus hauts, pour viser ensuite 19965 à 19985 (DOW CFD) et 4845/50 (CAC) – avant l’emploi US de 14h30, la tendance pourrait devenir haussière et piéger les attentistes (en partant de l’intraday au dessus du PPj, on a une position dans le bon sens, en prenant au dessus du PPm, on doit réduire la taille pour accepter le stop sous PPj, médiane de tendance), à suivre …« 

Les indices sont collés aux résistances et ont encore un peu de temps pour les franchir avant 14h30, ce qui serait l’occasion pour un « trader swing-trading » de remonter ses stops et de commencer à prendre des profits sur une partie des positions …

Prochain point entre 14h45 et 15h15.

Rappel d’il y a 53 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +45.54% en 37 mois, contre +12.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (394 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.01.2017 à 17h35) : +27.62% (sur capital disponible +14.00%), CAC40 +11.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (02.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi du mois de janvier (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4790/95 – tendance intraday neutre – en cas de franchissement des 4810/4830, les objectifs deviendraient 4850/55, 4865/70 et 4890/95 – en cas de rupture des 4790, les cibles deviendraient 4770/75, 4755 et 4745/50 – en dessous, 4715/20 et 4690/95 seraient possibles.

DOW : PPj 19880 – tendance intraday neutre – en cas de franchissement des 19925/30, les objectifs deviendraient 19970/985, 20020 et 20060 à 20100/125 – en cas de rupture des 19830/35, les cibles seraient 19785/790, 17730/745 et 19695 à 19650/655.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h15.