MAJ DE 10H00 : le secteur bancaire est vendu ce matin, l’indice bataille dans la zone PPj sans en sortir de façon définitive par le haut, mais la tendance reste haussière (invalidation sous les 4175) – je conserve les actions des portefeuilles jusqu’à nouvel avis et ne reviendrai que vers midi (occupé ailleurs entre-temps).

8h18

CAC40 : PPm (4150/55) et PPh (4175/4190) supports majeurs avant la BCE

DOW-JONES : entre PPj et record historique

7h45 : les marchés ont consolidé durant la nuit, mais se tiennent au dessus des PPj supports majeurs intraday – la tendance est donc haussière avant la BCE, dont les opérateurs attendent un gros geste – dans le cas contraire, attention à la suite : on scrutera donc de près la position des prix VS les PPj avant 13h45 et 14h30.

4198 (CAC) et 17454 (DOW) vers 8h16 avec un secteur pétrolier qui, pour le moment, semble vouloir continuer son rebond (TEC +1.78% en pré-ouverture et FP +1.44%) accompagné par Sté Générale et Axa, deux titres qui ne font pas partie de mon monde boursier …

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BANCAIRES : BONS RESULTATS SUR LE PAPIER

Société Générale et C.Agricole ont présenté de jolis bénéfices au troisième trimestre, mais la première joue sur le montant de ses provisions tandis que la seconde est loin des critères de Bâle III dont plus personne ne parle d’ailleurs. Je reste à l’écart du secteur, talon d’Achille de l’Euro-clownerie.

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PEA :  15% d’exposition après achat de Technip ce matin, performance de 34.90% au 5 novembre 2014 vers 9h08.

De nombreuses entreprises présenteront leurs chiffres trimestriels aujourd’hui, dont un paquet de « daubes »** mais aussi de belles sociétés bien gérées comme Delhaize, Cap Gemini ou encore Legrand.

** « Daubes »: valeurs dotées de mauvais fondamentaux, comme CGG, EDF ou les bancaires par exemple.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 133 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -1.39% brut sur capital utilisé (21.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 5 novembre 2014), soit -0.30% brut sur capital global (CAC40 -2.00%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h15  jeudi 06/11/2014) – JOUR 70

DOW : achat 16865 points, soit +3.% (17)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.% (4)

Différentiel brut : +6.50% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!), revient sous les +7% mais reste largement favorable – depuis 69 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une trentaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%) puis ce 5 novembre (+7.26%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 6 novembre 2014

Programme du jour : Delhaize, Legrand, Cap Gemini, JC Decaux, Pernod Ricard, Hermès, Vallourec – et les daubes évoquées plus haut dans l’article : C.Agricole, Sté Générale, Edf, Veolia, CGG, Scor – politique monétaire (BCE, 13h45 et 14h30), chômage hebdomadaire et productivité au troisième trimestre (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4185/90 – le contrat CFD s’échange autour des 4207 vers 22h09 – tendance intraday haussière avec des cibles à 4230/35 et 4255/60 – au dessus des 4260, accélération possible vers 4300/4305 (R1h/R3j) – au dessus des 4305, 4325 et 4370/75 seraient envisageables.

En cas de repli sous les 4185, 4175/80 et 4165 seraient les objectifs – sous 4160, on pourrait viser 4130, 4120 et 4105/10.

DOW : PPj 17450/55 – tendance haussière en intraday, objectifs à 17515/20 et 17550/55 – au dessus, 17610/20 serait la cible – au dessus de ce niveau, 16650/55 serait l’objectif – au dessus, pas de point-clé avant 16835/40.

En cas de repli sous les 17450, 17415/20 et 17385 seraient les objectifs successifs – sous 17380, 17350 et 17315/20 seraient visés.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.