MAJ DE 9H57 : on, surveillera les 4840 avec ce début de séance en baisse – le CAC cote 4844 – le DOW CFD cote pour sa part PPj (19825/830) – mes actions reperdent -0.25% – pour le moment, je ne suis pas plus inquiet que cela, mais ce début d’année à l’horizontale n’est pas très enthousiasmant – pour autant, la tendance de fond reste haussière (au dessus des PPm, CAC 4740 – DOW 19630), à suivre …

Puycelsi, le mercredi 18 janvier 2017

7h48

CAC40 : PPj (4860/65) support potentiel

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPj (19825/830)

7h35 : le DOW a réalisé un plus bas à 19775 hier soir (contre un bas de la semaine passée à 19770) et a rebondi légèrement en fin de séance, pour terminer à 19826 (-0.30%) – le redressement s’est poursuivi dans la nuit, et vers 7h40, le contrat CFD cote 19845, soit au dessus du PPj des 19825/830 = la tendance intraday est haussière mais il faudra doubler le PPh (19875/880) pour envisager une reprise de la hausse, voir analyse en bas de cette même page.

Même configuration à Paris, où le contrat cfd remonte vers 4880 après une clôture à 4859 (-0.46%) hier – il faudra toutefois déborder les 4890 (haut d’hier) puis le PPh (4900/4905) pour voir les acheteurs revenir, voir analyse en bas de cette même page.

Actions : le portefeuille Club NT est stable depuis le début de la semaine, je conserve mes titres (et 47.50% de liquidités), voir plus bas dans la page – on pourra remarquer que la performance est supérieure à celle du CAC40 alors que l’exposition n’est que de 52.50% (maîtrise du risque en cas de correction).

Rappel d’il y a 51 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +42.02% en 36 mois, contre +13.12% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (389 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.50%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 155 dont 121 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.38%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.145,99 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.01.2017 à 17h35) : +26.00% (sur capital disponible +13.65%), CAC40 +13.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier, pour la sélection « Rendement 2016/2020 » – pour les autres sélections, j’interviendrais uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (18.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la consommation (USA, 14h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4860/65 – tendance intraday haussière avec les 4885/90 à franchir pour viser 4900/4910 – au delà des 4910, les objectifs deviendraient 4930/35, 4945/50 et 4965/70.

En cas de repli sous les 4860, retour probable vers 4845/50, voire 4830/40 – sous 4830, on viserait 4810/20 et 4790.

DOW : PPj 19825/830 – tendance intraday neutre-haussière avec les 19875/880 à franchir pour viser 19935/940 – au dessus, les objectifs deviendraient 19980/990, voire 20000 et 20040/045.

En cas de repli sous 19825, il faudrait préserver les 19770, sous peine de retomber à 19720/725, voire 19665/675.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.