MAJ DE 15H50 : depuis l’ouverture, le DOW  a coulé jusqu’à un plus bas à 17025 pour l’instant, et cote 17087 – le PP annuel sera l’enjeu de cette première séance de l’année (17045/50) – au dessus, un rebond sera envisageable, tandis qu’en dessous, il faudrait tabler sur une première semaine délicate, voire se préparer au pire dans les prochains mois.

A Paris, le marché bute sur les 4540 après deux rebonds sur la zone des 4500 – à 4534, on devra ne pas rompre 4490 et surtout 4460 – sinon, les résistances restent inchangées, à 4555/60 et 4575/80 – la tendance est baissière, je le rappelle, sur toutes les unités de temps « PP » sauf PP annuel du DOW en ballottage favorable pour le moment, on cote 17092 (17140 et 17195/205 deviennent résistances).

Sauf gros mouvement de marché avant la clôture, je ne reviendrai que demain matin avant l’ouvertture pour préparer la séance.

13h18

CAC40 : S3h cash (4500/505) d’entrée de jeu

DOW-JONES : chute nocturne vers le bas de décembre (17095/17100)

13h15 : les nouvelles en provenance de Chine font revenir les indices vers les zones 4500 (CAC) et 17100 (DOW) – les relation Arabie Saoudite-Iran n’arrangent rien, et voici le CAC40 en zone 4500, le rebond technique du matin ayant échoué en S2h (4555/60) qui devient première résistance dès le premier jour de la semaine et de l’année – 4460/65 serait le dernier rempart si la baisse devait se poursuivre (17045/50 et 16985 à NY) – en dessous, les 4230 redeviendraient d’actualité …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.12.2015 à 14h05) : +4.10% (sur capital disponible +1.61%), CAC +7.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h03 lundi 04/01/2015) – JOUR 364

DOW : achat 16865 points, soit +1.47% (17113)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.82% (4505)

Différentiel brut : -2.35% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.35%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 363 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (04.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier de décembre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4645/50 – le contrat cfd a terminé l’année à 4622 avec un plus bas à 4603 vers 22h00 – tendance intraday très baissière avec la zone S1h/S3j/gap (4595/4605) à préserver, sous peine de descendre à 4585 voire 4555/60 – sous 4550, la cible deviendrait 4520/30, voire 4500/505.

En cas de rebond au delà des 4630 puis 4650, on viserait les 4665/70 (PP annuel et plus haut de jeudi), voire les 4690/95 (R1h/PPm) – ce n’est qu’au dessus des 4705/10 en clôture journalière, que l’on pourrait « repenser » à une tendance de fond positive.

DOW : PPj 17475/480, aussi PPm (17480/485) – avec un 17425 en clôture (c’était le PPh valide la semaine dernière), la tendance intraday est baissière avec la zone des 17365/17385 à préserver, sous peine d’un retour probable vers les 17305/20, voire 17290 – en dessous, gare à la chute vers la zone des 17200.

En cas de rebond au dessus des 17485, la cible deviendrait 17530/540 (PPh/R1j) – au dessus des 17540, on viserait 17590, voire 17645/50.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.