Puycelsi, le lundi 2 juillet 2018

16h10

CAC40 : entre S3j(5265/70) et S2j (5290/95)

DOW-JONES : entre S2j (24110) et S1j (24190/195)

16h05 : le CAC40 a réalisé un plus bas à 5242.64 ce matin (soit 4 points sous le précédent plus bas des 5246.41) et est remonté vers les 5280 – niveau autour duquel il évolue depuis quelques heures alors que le DOW cote actuellement 24129, un peu au dessus du S2j (24110) – la tendance reste baissière sous les PPj et sous les PPh – pas de changement concernant les actions, je les conserve pour le moment.

Je serai occupé ailleurs jusqu’à mercredi en début d’après-midi, moment du prochain RDV.

Rappel d’il y a 121 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.87% en 54 mois, contre +23.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS DE JUILLET 2018

CAC40 : PPh 5375/80 – tendance court terme baissière avec les 5245/50 à préserver, sinon, les objectifs théoriques deviendraient 5190/95 et 5065/70 – en dessous, on pourrait redescendre vers les 5000, 4915, voire 4878/80.

En cas de rebond au delà des 5380, on viserait 5505/10, voire 5560/65 – au dessus, on pourrait monter à 5690/95.

DOW-JONES : PPh 24555/560 – tendance court terme baissière avec les 23995/24000 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 23710/715, voire 23340/345 et 23150/155.

En cas de hausse au dessus des 24560/570, les objectifs deviendraient 25115/120 et 25960/965.

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RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 2 AU 6 JUILLET 2018

CAC40 : PPh 5310/15 – tendance très court terme baissière avec les 5245/50 à préserver, sinon, les objectifs seraient 5185/95 et 5130/35 – en dessous, on pourrait tomber autour des 5060/65 (S4h/S2m).

En cas de rebond au dessus des 5315, les cibles deviendraient 5370/75 et 5380/85 – au dessus des 5285, on pourrait monter vers 5435/40 et 5505/10.

DOW-JONES : PPh 24275/280 – tendance très court terme baissière avec des objectifs théoriques à 23995/24000 et 23985/990 – en dessous, on pourrait redescendre à 23705/715 (S2h/S1m).

En cas de hausse au dessus des 24280, on viserait 24350 – au dessus, les objectifs deviendraient 24505/510 et 24560/565 – au dessus, on pourrait remonter à 24850/855, voire 25110/135.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.966.00 euros (dont +2313 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.06.2018 à 17h35) : +28.62% (sur capital disponible +15.85%), CAC40 +23.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (02.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction (USA, 16h00), ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5330/35 – tendance intraday baissière avec les 5265/70 à préserver, sous peine de revenir vers 5245/55 – sous 5245, on pourrait tendre vers 5185/95.

En cas de rebond au dessus des 5305 puis 5315, les objectifs deviendraient 5330/35 et 5345/60.

DOW : PPj 24350 – tendance intraday baissière avec les 24110 à préserver, sous peine de retomber à 23995/24000 – en dessous, les cibles deviendraient 23985/990 et 23950/955 – en dessous, les 23870/875 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 24190/195, on viserait 24275/280 (PPh) – au dessus, on pourrait remonter à 24350, voire 24330/335.

Prochain RDV dmercredi en début d’après-mid.