MAJ DE 12H15 : on se retrouve avant ouverture US, au plus tard 15h15.

MAJ DE 10H38 : pas de changement, le marché campe sur ses positions, polarité neutre …

MAJ DE 9H30 : échec sur PPj et retombée à 4990 bas de vendredi – on commence dans le calme neutre, ou neutre calme, comme vous voudrez – idem pour mes actions qui gagnent modestement +0.13% comparé à la clôture de vendredi soir, à suivre …

Puycelsi, le lundi 13 mars 2017

7h34

CAC40 : entre PPh (4980/85) et PPj (5000/5005)

DOW-JONES : PPh/PPj (20885/890) enjeu du jour

7h26 : 4997 pour le CAC CFD, entre PPh et PPj, tendance neutre avec les 5005 à franchir pour devenir haussier – 20893 pour le DOW CFD, juste au dessus de la zone PPh/PPj, la tendance est neutre-haussière en attendant mercredi soir, jour de la probable remontée du taux d’intérêt directeur par la FED – attention au comportement du CAC si le DOW devait entamer une phase de correction en n’achetant pas la confirmation de cette seconde hausse du taux de l’emprunt US : en effet, les fondamentaux de l’Europe étant à la traîne, loin derrière ceux des USA, la diffusion d’une remontée du taux US vers l’UE serait peut-être favorable aux banques à très court terme, mais qu’en serait-il pour les obligations d’état ? Si la crise de la dette publique devait revenir au premier plan, on pourrait assister à une baisse significative après un parcours qui reste sans encombre depuis quelques mois (merci Trump !).

Prudence donc, autant pour la gestion actions que pour la gestion de son trading – pour le moment, il n’y a rien à faire, c’est neutre ou quasiment neutre – on attendra la rupture des 4980 ou le franchissement des 5005 pour tenter un suivi de tendance en intraday, mais la séance ne comportant aucune statistique US, il se pourrait que le marché reste attentiste, à suivre …

Rappel d’il y a 59 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.95% en 38 mois, contre +16.23% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 13 au 17 mars 2017

CAC40 : PPh 4980/85 – tendance neutre-haussière avec les 5020 à franchir pour viser 5030/40, voire 5070/75 et 5090/95 (gap) – au dessus des 5095, les objectifs seraient 5120/25 et 5145/60.

En cas de repli sous 4980, on viserait 4930/45 – sous les 4930, direction probable 4895, voire 4855/60 et 4840/45 – sous 4840, les 4805/10 seraient l’objectif principal.

DOW : PPh 20885/890 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 20940 à franchir pour valider un objectif à 20985/21005 – au dessus des 21005, on pourrait remonter vers 21095/100, voire 21170 et 21210 – au dessus des 21210, la cible serait 21305/310.

En cas de repli sous les 20885, les objectifs deviendraient 20825/830 et 20790/795, voire 20775/780 – sous 20775, on pourrait descendre vers 20680, voire 20580/585 et 20470/500.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (411 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.03.2017 à 17h35) : +26.34% (sur capital disponible +14.35%), CAC40 +16.23%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (13.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5000/5005 – tendance intraday neutre-baissière avec les 4980 à préserver, sous peine d’un probable retour vers 4970, 4950, voire 4930/40.

En cas de hausse au dessus des 5005, les objectifs deviendraient 5015/20, voire 5035, 5045 et 5065/70.

DOW : PPj 20890 – tendance intraday neutre avec les 20825/840 à préserver, sous peine de retomber vers 20775/790, voire 20725/30 et 20665/680.

En cas de hausse au dessus des 20940, on viserait 20985/21005, voire 21065/070 et 21095/115.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.