Comme j’ai de la famille durant tout le week-end, cet article est réduit à l’essentiel.

Vous y trouverez les trois analyses indices (j,h,m), la gestion de l’Idée du jour et le résultat latent du portefeuille Club NT.

10h05

CAC40 : PPh (5065/70) résistance – enjeu du moment, le PPm de juin à 5025 points

DOW-JONES : PPh résistance (18065/70) – enjeu du moment, le PPm de juin à 18030/35 points

Paris vacille et rejoint quasiment les 5000 points pour cette fin mai – un mois qui se termine en repli contenu de 0.76% (5046 à 5006), pas de « Sell In May » mais une évolution horizontale qui doit mettre les investisseurs en alerte – si le début du mois de juin devait confirmer cette fin mai, je serai contraint de vendre, par souci de protection, la moitié de l’exposition Idée du jour pour retomber de 14% à 7% (voir détails plus bas dans la page) – si jamais ce scénario devait l’emporter, je tenterai des rachats ou de nouveaux achats si le CAC descendait dans la zone 4700/4750 points.

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ANALYSE MENSUELLE POINT-PIVOT POUR JUIN 2015

CAC40 : PPm 5025 – le contrat cfd a terminé la semaine à 5018 (et 5007.89 cash) – tendance court terme neutre-baissière à confirmer en clôture du 1er juin.

Supports majeurs à 4930, 4875, 4855 et enfin 4700/4750.

En cas de hausse au dessus des 5025, résistances majeures : 5175/5195, 5275/5285 et 5340/45.

DOW : PPm 18030/35, aussi PPj – tendance court terme neutre-baissière, le contrat cfd ayant terminé à 18030 (18010 cash à 22h00) – comme à Paris, cette tendance devra se confirmer lundi en clôture.

Supports majeurs : 17905/10, 17805/10 et 17710/15 – sous 17690, 17645 et 17545 seraient dans la ligne de mire, voir 17410/15 (S2m).

Résistances majeures : 18130, 18220/25, 18330 à 18350/55 record historique.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 1er AU 5 JUIN 2015

CAC40 : PPh 5065/70 – tendance très court terme baissière avec les 4995/5005 à tenir sous peine de viser 4930/4945 et 4875/85 – sous 4870, l’objectif deviendrait 4855/60 – sous 4850, 4820/25 et 4775 seraient possibles – en dessous, on arriverait à proximité d’un support majeur (4750 à 4700, je diffuserai le graphique très long terme en UT mensuelles dans ce cas, et préparerai des rachats sur TECHNIP et TOTAL, voire d’autres valeurs en fonction des opportunités).

En cas de rebond au dessus des 5070, l’objectif serait 5120 à 5135 – au dessus, 5175 à 5195 seraient visés – au delà des 5195, 5220/25 et 5255/60 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPh 1818065/70 – tendance très court terme baissière avec un objectif ) 17960/65 – sous 17960, 17940 et 17905/10 seraient visés – en dessous, un retour vers la zone des 17800 serait probable – sous 17790, accélération probable d’une centaine de points.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 29 mai 2015 vers 15h00 et le programme des ordres dans cet article.

SI LE CAC40 DEVAIT COTER SOUS 5025 POINTS A 17H30 LE LUNDI 1ER JUIN, JE VENDRAI AU MARCHE PENDANT LE FIXING DE CLÔTURE : TOTAL, TECHNIP, HAVAS, FAIVELEY, AKKA TECHNOLOGIES, LISI ET ASSYSTEM

NOTA : je me réserve le droit de vendre en séance si jamais la tendance baissière prenait forme inquiétante – dans ce cas, je préviendrai dans un article.

PROGRAMME DES ORDRES VALIDES EN JUIN : IL SERA REALISE LUNDI SOIR (j’attends de savoir si je vends les titres ci-dessus ou pas).

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (216 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 26.24%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 107

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 86 dont 62 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.215,45 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.05.2015 à 17h35) : +19.39% (sur capital disponible +5.09%), CAC +18.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 29/05/2015) – JOUR 209

DOW : achat 16865 points, soit +6.89% (18027)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.65% (5018)

Différentiel brut : -6.78% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 20 semaines, et tourne autour des -7% – depuis 209 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :

CAC40 : PPj 5050/55 – tendance intraday baissière avec la zone 4995/5000 à préserver, sous peine d’un probable retour vers les 4960, 4930, voire 4915 – sous 4910, 4875 et 4855 seraient les cibles successives – sous 4850, on viserait 4825, voire 4775/80.

En cas de rebond au dessus des 5025 puis des 5055, l’objectif deviendrait 5100 – au dessus des 5100, il faudra franchir 5120 pour valider un objectif à 5175/80, voire 5190/95 – au delà, les acheteurs reviendraient pour viser 5220 à 5250.

DOW : PPj 18035/40 (aussi PPm) – tendance intraday baissière avec un objectif à 17965/70, voire 17940/45 à 17905 – sous 17900, il faudra que les 17865/75 tiennent, sous peine de retomber vers 17805/10, voire 17775/85 – sous 17770, 17710/15 serait la cible (S4j/S1m).

En cas de rebond au delà des 18040, il faudra doubler les 18075 pour envisager une remontée vers les cibles 18105 et 18125/35 – au dessus des 18135, on viserait 18195/200 et 18220/225.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.