MAJ DE 11H19 : le DOW remonte en PPh (26000/26005) – le CAC cote 5281, à 4 points (5285, haut PPj) du niveau à franchir pour avoir une bonne chance de voir le rebond se poursuivre – mes actions perdent -0.22%, je les conserve après la réduction de l’exposition ce matin (à moins de 48% du capital de départ).

MAJ DE 10H49 : le rebond se poursuit, le DOW CFD touchant 25990, le CAC se limitant à 5273 – 5285 (CAC) et 26010/015 à 26035 sont les niveaux à franchir pour avoir une bonne chance de voir ce rebond se poursuivre.

MAJ DE 10H18 : le DOW CFD tente sa chance à 25950/955, le CAC à nouveau à 5270 – au dessus, on viserait 26000 à 26035 (DOW) et PPj (CAC, 5285), niveau qu’il faudrait ensuite franchir pour commencer à lever l’alerte.

MAJ DE 10H01 : première heure entre 5250 et 5270 à Paris – sous 5285, tendance baissière en intraday (comme sur les autres unités de temps « PP » hebdo et mensuelle) – le DOW CFD cote 25925 (PPj cfd) avec les 25955 à franchir (PPj cash) pour avoir une nouvelle chance vers les 26000, à suivre …

MAJ DE 9H34 : le CAC tangue autour des 5260 (5270 puis 5285, résistances de tendance) alors que le DOW CFD tente de remonter vers les 25925 après un plus bas à 25895 – tendance maintenue baissière – mon portefeuille actions n’est plus investi qu’à 48.85% (et 46.40% en réel avec un premier jet de BX4 pour me couvrir très partiellement d’un nouvel accès de faiblesse des marchés. Tant que les 5250 ne sont pas cassés, un rebond technique est possible, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 6 septembre 2018

7h59

CAC40 : PPj/S1m (5280/85) et 5265/70 (S3h) résistances

DOW-JONES : PPj (25950/955) enjeu du moment

7h57 : le DOW est stable depuis 48h alors que le CAC a aligné un -1.31% et un -1.54%, soit une baisse de -2.83% ! Est-ce le début des gros soucis annoncés pour le vieux continent et sa monnaie unique contre-nature ? Je n’en sais rien, toujours est-il qu’un différentiel de quasiment 3% en 48 heures entre CAC et DOW constitue sans doute un nouveau record – hier, le DOW a échoué quelques points au dessus du PPh des 26000/26005 (plus haut 26011) avant de retomber à 25975 en clôture – le CAC, pour sa part, a donc lâché -1.54% à 5260.

Juste avant l’ouverture des contrats future en Europe, le CAC CFD poursuit en baisse et cote 5254 – 5230/40 et 5215/20 sont les éventuels supports dans une tendance qui est baissière sur toutes les unités de temps « PP » – sous les 5280/85 (PPj), les vendeurs gardent la main, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le DOW CFD cote 25938, quelques points sous PPj (25950/955), la tendance intraday est neutre avec les 25925 à préserver (PPj cfd).

Je vais vendre quelques actions ce matin – je réduirai encore mon exposition en cas de poursuite du mouvement.

Rappel d’il y a 128 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.73% en 56 mois, contre +22.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (585 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.09.2018 à 17h35) : +27.18% (sur capital disponible +13.72%), CAC40 +22.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (06.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj/S1m 5280/85 – tendance intraday baissière avec les 5255/60 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 5230/40 (S4h/S1j) – sous les 5230, les objectifs deviendraient 5215/20 et 5175 – en dessous, on pourrait tomber à 5150/60.

En cas de rebond au delà des 5285, on viserait 5300/5305 et 5320/25 – au dessus, il faudrait ensuite franchir les 5335 pour valider une cible théorique à 5345, voire 5365/75 (R3j/S1h).

DOW : PPj 25950/955 – tendance intraday neutre avec les 26000/26035 zone de résistance majeure (PPh/R1j) – au dessus des 26035, on pourrait monter vers 26090/095 et 26125/130 – au delà des 26130, une hausse vers 26170/175, voire 26230/235, serait possible.

En cas de repli sous les 25950, les objectifs deviendraient 25890/895 et 25870/875 – sous les 25870, on pourrait retomber à 25840 et 25805/815 – en dessous, les cibles seraient 25750/755 et 25700 à 25720 (PPm à S2h).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.