Puycelsi, le samedi 6 janvier 2018

8h00

CAC40 : PPh (5400) support majeur de très court terme

DOW-JONES : PPh (25105) support majeur de très court terme – nouveaux records absolus à 25299.79 en séance et 25295.87 en clôture

Le repli du mois de décembre n’était finalement qu’un leurre – les marchés sont repartis à la hausse en cette première semaine 2018, avec des performances de +2.97% pour le CAC et +2.33% pour le DOW – tous les voyants sont au vert, avec des clôtures au plus haut de la semaine vendredi pour le CAC (5470) et quasiment au plus haut pour le DOW (25295) – au dessus des 5400 (PPh CAC) et des 25105 (PPh DOW), la main est aux acheteurs, voir l’analyse très court terme au paragraphe suivant.

Actions : j’augmenterai légèrement l’exposition du portefeuille Club NT en achetant trois titres au portefeuille Club NT lundi à l’ouverture, devenez membres pour avoir accès à ma gestion diversifiée moyen-long terme, voir le paragraphe consacré à ce service plus bas dans cette même page.

Rappel d’il y a 99 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.72% en 48 mois, contre +27.35% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 8 AU 12 JANVIER 2018

CAC40 : PPh 5400 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5540/45 – au dessus des 5550, on pourrait monter vers 5475/80 (R2m), voire 5610/15.

En cas de repli sous les 5400, on viserait 5345/50 (PPm, gap), voire 5325/30 – sous les 5325, repli possible vers 5255/60, voire 5245/50 (gap).

DOW-JONES : PPh 25105 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 25460 (R2m), voire 25490/495 – au delà des 25500, on viserait 25685/690.

En cas de repli sous les 25105 puis 25090 (R1m), les objectifs deviendraient 24910 et 24715/720 – en dessous, on pourrait descendre jusqu’aux 24520/525, voire 24505/510 (PPm)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 187 dont 153 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.005.84 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.01.2018 à 17h35) : +39.63% (sur capital disponible +20.96%), CAC40 +27.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (08.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5455 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 2485/90 et 5500/5505 – au dessus, on pourrait monter vers 5535 et 5540/45.

En cas de repli sous les 5455, les cibles deviendraient 5435/40, 5420/25 et 5400/5410 – sous les 5410, retour possible à 5390/95, voire 5355/60 et 5345/50.

DOW : PPj 25236 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 25360 et 25420/425 – au dessus, on pourrait monter à 25490/495.

En cas de repli sous les 25235/240, les objectifs deviendraient 25170/175 et 25090/25105 (PPm/PPh) – sous 25090, on pourrait retomber à 25045/050, voire 24980/985.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.