MAJ DE 12H00 : 4801 à Paris et 19928 pour le DOW CFD – peu de changement comparé à tout à l’heure, je vous donne RDV en début d’après-midi pour la suite …

MAJ DE 10H58 : 4807 à Paris mais on entre dans une zone de résistance allant jusqu’aux 4850 – je ne pense pas le marché capable de bondir directement au delà des 4820 (R1j) mais la tendance intraday devient haussière, à confirmer par le Boss tout à l’heure, le DOW CFD ne cotant que 19937, soit sous le PPj des 19955/960 – mes actions sont stables, à suivre …

MAJ DE 9H52 : lente remontée vers les PPj, résistances majeures intraday qu’il faudrait franchir pour relancer la hausse vers les PPh, on n’en est pas là – vente possible en cas d’échec au franchissement après 10h00 – mes actions sont stables depuis ce matin, à suivre …

Puycelsi, le mardi 31 janvier 2017

7h42

CAC40 : sous PPj (4795/4800), 4770 à préserver

DOW-JONES : sous PPj (19955/960), 19870 à préserver

7h25 : la tendance reste baissière en ce dernier jour du mois de janvier, les indices se situant sous les PPj et PPh (CAC 4795/4800 et 48454/50 – DOW sous 19955/960 et 19980/985) – sous les derniers plus bas (4770 CAC et 19870 DOW), on descendrait sans doute d’un étage supplémentaire, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Le portefeuille Club NT s’est replié hier mais gagne encore plus de 27.50% sur capital utilisé (exposition 50.50%) : j’attendrai le début du mois de janvier et le lendemain de la réunion de la FED (soit jeudi soir) avant de décider ou non de réduire mes positions (pour tenter de racheter plus bas, voire beaucoup plus bas si on devait vivre une correction d’ampleur) – pour le moment, je ne m’inquiète pas spécialement malgré le grand battage médiatique anti-Trump et les commentaires affirmant que la lune de miel Trump-bourse est terminée et qu’on le réveil sera difficile. Je n’en crois rien : en effet, le décret anti-immigration pour 90 jours qui fait couler beaucoup d’encre ne change pas la situation macro-économique du pays, qui fait ressortir une croissance et un taux de chômage très satisfaisants, en même temps que des résultats d’entreprises en hausse. Les médias boursiers français feraient mieux de nous parler des problèmes bancaires européens (banques italiennes sous pression, amende de Deutsche Bank pour blanchiment d’argent russe, chute des profits de la banque espagnole Bankia, etc) plutôt que de critiquer les USA, car la chute des marchés sera provoquée (quand ? je ne sais pas) par les déboires du système bancaire européen et non par les américains, qui, d’ailleurs, nous aident indirectement à limiter la casse grâce à leur croissance.

Rappel d’il y a 53 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.17% en 37 mois, contre +11.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (392 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.01.2017 à 17h35) : +27.62% (sur capital disponible +14.00%), CAC40 +11.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier, pour la sélection « Rendement 2016/2020 » – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (31.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4795/4800 – tendance intraday baissière avec les 4770 à préserver sous peine de retomber vers 4760 et 4735/45 (S2j/S2h) – sous 4735, on viserait 4690/4705 et 4675/80.

En cas de rebond au dessus des 4800, les objectifs deviendraient 4820 et 4845/55 – au delà des 4855, les cibles seraient 4875/80 et 4890/95.

DOW : PPj 19955/960 – tendance intraday baissière avec les 19870 à préserver, sous peine de retomber vers 19840/845 et 19795/800 – sous 19790, on viserait 19725/730, voire 19630/640.

En cas de rebond au dessus des 19960, on viserait 19980/985 (PPh) – au dessus, une remontée vers 20025/30 et 20040/045 serait possible – au delà des 20045, l’objectif serait 20115/125.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.