Puycelsi, le mercredi 31 octobre 2018

6h56

CAC40 : au dessus du PPj (4970/75) et du PPh (5000)

DOW-JONES : au dessus du PPj (24730/735) et du PPh (24895/900) 

6h50 : le DOW a terminé en hausse de +1.76% hier, rejoignant 24874 en clôture et poursuivant au dessus du PPh (24895/900) hors-séance – le CAC a fini la journée à -0.22% (4978), le contrat cfd montant ensuite avec les US et repassant au delà des 5000 pour rejoindre les 5025/30 au petit matin – cette fin de mois s’annonce donc plutôt bien, en supposant que les indices ne refluent pas une fois la journée commencée, comme ce fut le cas lors de ces dernières séances – si jamais ce n’était pas le cas et que les acheteurs poursuivent leur effort début novembre, on pourrait vivre une remontée des prix en attendant les élections de mi-mandat (le 6 novembre prochain).

Le CAC CFD cote 5027 avec le gap des 5052 en ligne de mire – le DOW CFD s’échange à 24973 avec le haut de mardi en point de mire (25040) – voir le détail dans les analyses en bas de cette même page.

Actions : pas de changement, je conserve mes titres (51% d’exposition) et mes liquidités (44%) – quant aux BX4, ils seront cédés partiellement en cas de hausse au dessus des 5055 en clôture d’une séance, puis au delà des 5135 le cas échéant.

Prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +56.38% en 57 mois, contre +15.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.67% (dont BX4 4.67%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.10.2018 à 17h35) : +18.26% (sur capital disponible +10.16%), CAC40 +15.65%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (31.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (15h45), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4970/75 – tendance intraday haussière avec les 5030 à franchir pour viser ensuite 5050/55 – au dessus des 5055, on pourrait monter à 5095/5105, voire 5135.

En cas cas de repli sous les 5015, on retournerait sans doute à 5000, voire 4970/75 – sous les 4970, les objectifs deviendraient 4930/40 et 4890/4900.

DOW : PPj 24730/735 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 25040/050 et 25220/225 – au delà des 25225, on pourrait monter à 25310/350, voire 25540.

En cas de repli sous les 24885/895, les objectifs deviendraient 24730/735 et 24555/560 – en dessous, on pourrait retomber à 24445 et 24415.

Prochain RDV vers 14h30.