Puycelsi, le samedi 24 juin 2017

8h30

CAC40 : clôture hebdomadaire sur PPj (5265/70), PPh (5275/80) résistance

DOW-JONES : clôture hebdomadaire un peu au dessus de PPj (21380/385), PPh (21420/425) résistance

Les marchés ont limité leurs replis cette semaine, le DOW reculant de -0.62%, le CAC de -0.84% : à cinq séances de la fin du premier semestre, les marchés résistent bien face à la forte chute des cours du pétrole (baril de brut US léger termine à 43,20$) – les bons chiffres macro-économiques de la zone-euro ont peut-être permis cette limitation de la baisse. Comme les semaines précédentes, les cours se retrouvent proches des PPh, toutefois légèrement en dessous : pour la semaine prochaine, la tendance est donc légèrement baissière, voir les analyses très court terme des indices au paragraphe suivant.

Actions : mes portefeuilles sont stables, j’y reviendrai en fin de semaine prochaine, avec la mise-à-jour des sélections du blog NT et l’intégralité des positions vendues au portefeuille Club NT ua cours de ce premier semestre.

Rappel d’il y a 71 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.34% en 40 mois, contre +22.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 26 au 30 juin 2017

CAC40 : PPh 5275/80 – tendance très court terme baissière avec les 5245 à préserver, sous peine d’un probable repli vers 5220/25, voire 5210/15 – sous 5210 et surtout 5200, on reviendrait sans doute vers 5175/80, voire 5160/65 – sous 5160, les objectifs deviendraient 5115/20 et 5095/5100.

En cas de rebond au desus des 5280, il faudra franchir les 5285/95 pour viser ensuite 5320/30, voire 5390/95 – au delà des 5395, il faudra dépasser les 5405 pour remonter vers le plus haut de l’année (5445), voire 5505/10.

DOW : PPh 21420/425 – tendance très court terme baissière avec les 21330/335 à préserver, sous peine de descendre vers 21305/310, voire 21220/230 – sous 21220, on pourrait tomber à 21105/110, voire 21015/020.

En cas de hausse au dessus des 21425, les objectifs deviendraient 21505/535, voire 21450 – au delà des 21450, on pourrait monter à 21505/510, voire 21620/625.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (442 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.31%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.06.2017 à 17h35) : +35.65% (sur capital disponible +18.65%), CAC40 +22.58%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (26.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5265/70 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 5245/50, les objectifs seraient 5220/30, 5210/15, voire 5190/95 et 5175/80.

En cas de hausse au dessus des 5380, il faudra franchir les 5290/95 pour valider des cibles théoriques à 5300/5305 et 5320/30.

DOW : PPj 21380/385 – tendance intraday légèrement haussière avec les 21420/425 à franchir pour viser 21430/435, 21470/475, voire 21520/535.

En cas de repli sous les 21380, les objectifs deviendraient 21345 et 21330/335 – sous 21330, on pourrait retomber vers 21305/310 et 21295/300, voire 21255/260.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.