22h20

CAC40 : test et clôture sur zone PP annuel (4075/80)

DOW-JONES : entre R2j et R3j (16495 et 16585/590)

19h00 : le CAC40 a terminé au sommet de la zone PP annuel (4075/80), et ne « débande » pas depuis la clôture – vers 19h00, on cote 4076 tandis que le DOW est remonté aux 16500, échouant à quelques points de la R3j des 16585/90 – à 16550 actuellement, la tendance reste à la poursuite du rebond après le piège de la consolidation nocturne …

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ON GONFLE A NOUVEAU LA BULLE, C’EST COMME CA

La lecture des résumés de la séance reviennent toujours à des justifications de telle hausse ou de telle baisse, mais après-coup, où est l’intérêt ? Juste de vérifier qu’en temps réel, les choses ne sont jamais aussi simples ! Les banques centrales ont été prises en otage par les marchés la semaine dernière, et ont finalement décider de craquer pour éviter le krach : les tout-puissants financiers utilisent la puissance de leurs liquidités pour faire pression sur les instances officielles, dans le doute concernant les futurs profits des sociétés cotées.

Le trader particulier, pour sa part, s’en remet à la courbe : interdit de vendre contre la tendance haussière et vice-versa – ensuite, la raison de la hausse ou de la baisse, qu’il s’agisse du blabla de la BCE ou de la lecture des nouvelles évangiles de Janet, Pierre, Paul ou Jacques, cela n’est pas à prendre en compte car inutilisable dans le feu de l’action.

En pleine période de présentations des performances trimestrielles de la part des entreprises, il sera l’occasion pour les investisseurs de trier le grain de l’ivraie, au moins pour ceux qui ont un doute sur la composition de leur portefeuille, qui devra dans tous les cas être cash en grande partie, juste parce qu’il vaut mieux monter moins fort que le marché lorsque la tendance est favorable (et « bullesque »), ce qui permet d’éviter de baisser plus vite que lui lorsque l’ambiance devient exécrable.

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LE BOSS POURSUIT EN HAUSSE

21h42 : légère consolidation dans la dernière partie de la séance, avec un haut à 16620.78 points et un cours de 16595 à un quart d’heure de la clôture – le CAC cfd suit à 4096 après un haut dans la zone des 4100 points – on jouera sans doute un retour vers les 4125 à 4155 demain, et sur le DOW à 16680/17000 = prudence si vous aimez la contre-tendance, le DOW sera haussier en intraday, le CAC aussi, et il faudra respecter scrupuleusement la tendance car le Boss a l’air de vouloir bouffer les vendeurs depuis quelques heures (avec une nuit en repli pour sortir celles et ceux qui étaient dans le bon sens et rassurer ceux qui étaient « short », et un « reverse » unidirectionnelle sans aucune consolidation digne de ce nom, un signe en faveur de la poursuite du mouvement demain – invalidation sous le futur PPj).

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PEA :  12% d’exposition, performance de 33.42% en clôture du 17 octobre 2014.

La performance s’établissait à +33.64% vendredi 10/10/14 – elle est à 33.42% à vendredi dernier, c’est une alerte sans frais pour le moment.

Aucun ordre en cours, j’aviserai au fil des jours dans le temps réel et au fil du programme des publications des entreprises, qui seront nombreuses durant quelques semaines.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 129 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -3.02% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 21 octobre 2014), et -0.75% brut sur capital global (CAC40 -5.00%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h22  mardi 21/10/2014) – JOUR 58

DOW : achat 16865 points, soit -1.42% (16625)

CAC40 : vente 4333 points, soit +5.19% (4108)

Différentiel brut : +3.77% – le CAC rattrape une partie de son retard dans la hausse du jour, retour vers les +2.60% ? – depuis 58 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du mercredi 22 octobre 2014

Programme du jour : Bic, Biomérieux, Michelin, Peugeot – indice des prix en septembre (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4040/45 – vu la hausse d’après 17h35, le PPj CFD devrait se trouver plus haut, autour des 4050/55 – vers 22h10, il cote 4103 points, proche de la R1j (4120) – tendance très haussière en intraday : au delà des 4125, on viserait 4155 S3m/R2j résistance majeure qui, si elle était franchie (4160/65 R1h, attention), serait susceptible de déclencher les stops des derniers vendeurs à découvert, cible de fond entre  4290 et 4330.

En cas de repli sous les 4080/85 (plus haut de ce jour et gap potentiel à 4081.73), on viserait la zone pP (4040/4055) – sous ls 4040, 4000/4010 et 3960/3975 devront se défendre, sinon, ce sera la chute vers 3920/25, voire 3895/3900.

DOW-JONES : PPj 16545/50 – tendance intraday haussière avec un premier objectif à 16685/90, voire 16700/705 (R1j, voire R1h) – au delà des 16705, 16760 et la zone S1m seraient possibles (16865/70) – au delà des 16875, 16905 et 16975/80 seraient les dernières barrières avant retour aux 17000.

En cas de repli sous les 16540, 16470/75 et 16450/55 seraient les objectifs successifs – sous les 16450, direction la zone des 16395/400 voire 16350 et 16305/10 (les ex-PPj d’hier et de lundi) – en dessous, retour probable vers 16260/16275-80.

Prochain RDV demain  matin avant l’ouverture.