MAJ DE 12H02 : pas de changement, on se retrouve après la série des deux statistiques US de 14h15 et 14h30.

MAJ DE 11H20 : le CAC40 a fermé le gap des 5066.01 en début de séance avant de consolider – actuellement à 5047, on est tout proche des 5041.89 (gap haussier ouvert ce matin), support intraday précédant le PPj (5020/25, aussi S2m) – le DOW CFD, pour sa part, est monté jusqu’aux 21935/940 (R1j) avant de rebrousser chemin vers les 21895/900 – le support majeur se situe à 21805/810 (PPj) – avant les importantes statistiques de 14h30, les marchés sèment le doute mais la tendance intraday reste haussière pour le moment – je conserve mes actions pour le moment, je ferai le point demain soir (fin août).

*T2 : deuxième trimestre

Puycelsi, le mercredi 30 août 2017

7h42

CAC40 : PPj/S2h/S1m (5020/5045) zone-support majeure

DOW-JONES : PPh/PPj (21775/805) zone-support majeure

7h20 : le CAC40 n’a pas atteint le support majeur des 4975/80 hier, stoppant son mouvement baissier à 4995, et a réussi à sauver les 5020/25 (S2h) en clôture – le bon comportement des US, avec un DOW en hausse de +0.26% (21865), devrait permettre de refermer le gap baissier des 5066.01 et d’en ouvrir un autre, haussier cette fois, à 5041.89 (haut d’hier) – comme évoqué dès hier matin, il ne me semblait pas que le « tir coréen » serait susceptible de faire plonger les marchés, d’où mon choix de ne rien vendre au sein de mon portefeuille actions.

A mon sens, c’est la force relative de l’euro face au dollar qui pourrait nous entraîner vers le fond, sans parler d’un éventuel souci avec une ou plusieurs banques, dont le secteur, à mon sens, reste fragile en Europe, comme maintes fois expliqué dans mes pages.

Vers 7h36, le CAC CFD s’échange autour des 5060, à l’orée de la première résistance de poids sur le chemin du rebond, à savoir 5065/70 (gap des 5066.01/R2j) – la tendance intraday est haussière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Quant au DOW CFD, il vaut 21887, proche des 21905/915 (derniers plus hauts) – tendance intraday également haussière au dessus des 21805/810 (PPj).

Aujourd’hui, deux statistiques de poids nous attendent : l’emploi privé d’août aux USA et la seconde estimation du PIB US pour le 2ème trimestre (14h15 et 14h30) : si ces chiffres permettent au dollar de remonter, le CAC40 ne s’en porterait que mieux.

Je suis occupé ailleurs ce matin, prochain point vers 11h30.

Rappel d’il y a 81 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +62.71% en 40 mois, contre +17.13% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (465 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.053.06 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.08.2017 à 17h35) : +31.25% (sur capital disponible +16.65%), CAC40 +17.13%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (30.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé US d’août (USA, 14h15), PIB US du second trimestre (2ème estimation, 14h30)

CAC40 : PPj 5020/25 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 5065/70 (gap/R2j) – au dessus des 5075, on pourrait rebondir vers 5095/5100, voire 5110/15 – au delà des 5120, la hausse pourrait aller jusqu’aux 5145/50 (PPm/R1h).

En cas de repli sous 5040, on viserait 5020/25, voire 4995/5000 – sous 4995, support majeur à préserver à 4975/80.

DOW : PPj 21805/810 – tendance intraday haussière avec les 21915 à franchir pour viser 21935/940, voire 21950/955 – au dessus des 21960, on retrouverait sans doute les 22000/22015 – au delà des 22015, on pourrait monter vers 22085/90, voire 22120/125 et 22140/145.

En cas de repli sous les 21805, il faudrait préserver les 21775/780, sous peine de retomber à 21730/735, voire 21700 – en dessous, retour probable à 21670/675, voire 21635/640 et 21600.

Prochain RDV vers 11h30.