MAJ DE 16H27 : le DOW remonte vers PPh mais ne parvient pas à le franchir tandis que le CAC reste autour des 5245 – l’orage arrivant, je suis contraint de couper les ordinateurs – je vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H02 : le DOW a échoué en zone PPh (21420/425) et cote 21411 – le CAC s’est replié sous PPj (5260) et vaut actuellement 5244, moins bien orienté que le DOW – mes actions perdent -0.15%, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 28 juin 2017

14h51

CAC40 : entre PPj (5260) et PPh (5275/80)

DOW-JONES : PPj (21350/355) support, PPh (21420/425) résistance

14h45 : le rebond s’est poursuivi durant ma mi-séance, le CAC cote 5264, juste au dessus du PPj (5260) après un plus haut à 5273.95 – il faudrait franchir 5280 pour que les « voyants intraday et très court terme » passent au vert.

Concernant le DOW, le PPj est passé sous le prix et la tendance intraday devient également haussière : à 21378, on reste sous le PPh (21420/425), résistance qu’il faudrait franchir pour que les acheteurs reprennent la main et visent au moins le plus haut d’hier (21440).

Mes actions ne perdent plus que -0.10%, je les conserve comme déjà écrit depuis plusieurs séances.

Rappel d’il y a 72 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.83% en 40 mois, contre +22.53% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (442 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.31%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.06.2017 à 17h35) : +36.29% (sur capital disponible +18.98%), CAC40 +23.27%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (28.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers

CAC40 : PPj 5260 – tendance intraday baissière – en cas de rupture des 5225, on aurait des objectifs théoriques à 5210/15 et 5185/90 – sous 5185, il faudra préserver les 5175, sous peine de retomber à 5160/65, voire 5095/5100 et 5080/85 (gap).

En cas de rebond au dessus des 5240, on viserait 5260 (PPj) – au dessus des 5260, la cible serait PPh (5275/80) – au dessus des 5285, on pourrait remonter vers 5305/10 et 5320/30 – au delà des 5330, on pourrait retrouver les 5355.

DOW : PPj 21350/355 – tendance intraday baissière avec les 21305/310 à préserver, sous peine de revenir à 21265/270, voire 21220/230 – sous 21220, on pourrait descendre jusqu’aux 21135/140, voire 21105/110.

En cas de rebond au delà des 21350/355, les objectifs deviendraient 21395/400 et 21420/435 – au dessus des 21440, on pourrait monter vers 21480/485 et 21505/535.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.