MAJ DE 11H26 : pas de changement, 5400 à Paris et 23440 pour le DOW CFD – prochain RDV demain matin, je suis absent pour le reste de la séance (vacances scolaires, j’ai quelques obligations).

MAJ DE 10H25 : le CAC ne franchit pas les 5410/15 (haut d’hier) et revient vers 5395 (PPj) – le DOW CFD cote 23442, tendance intraday haussière au dessus des 23420/425, à suivre …

MAJ DE 9H30 : les indices remontent depuis l’ouverture, la tendance intraday devient haussière mais il faudra franchir les derniers hauts pour envisager une nouvelle séance de hausse à NY, et peut-être, une approche des 5440/45 (record annuel) pour Paris, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 25 octobre 2017

7h32

CAC40 : PPh (5370) support majeur – PPj (5395) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus du PPj (23420/425)

7h22 : le DOW, porté par les résultats d’entreprises publiés hier, a battu de nouveaux records absolus, le contrat cfd s’échangeant ce matin proche du PPj (23420/425), actuellement à 23433, la tendance intraday est neutre-haussière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC CFD, pour sa part, cote sur le cours de clôture d’hier (5395), aussi PPj, la tendance est neutre en intraday, voir l’analyse en bas de cette même page.

A la veille de la BCE et une semaine avant une réunion du comité de politique monétaire de la FED, la situation reste haussière aux USA tandis que le doute demeure en Europe – ce contexte de la fin de l’argent facile (reste à connaître le rythme du renchérissement des taux d’intérêt) doit inciter tout investisseur à la prudence. Pour ma gestion actions, je n’hésiterai pas à réduire fortement l’exposition si je le juge nécessaire – pour le moment, j’attends les publications d’entreprises et le départ de novembre pour prendre des décisions, sachant que « la bulle » pourrait durer au moins jusqu’à la fin de l’année – ce qui est certain, c’est que je vendrai des titres avant l’attaque de 2018, afin que mon exposition soit égale, au moins, à ma plus-value latente (actuellement environ 35%), afin d’éteindre le risque de pertes futures.

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.72% en 45 mois, contre +25.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.10.2017 à 17h35) : +34.57% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (25.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30), ventes de logements neufs (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5395 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 5415, on viserait 5420/30 et 5440/50 – au dessus des 5450, les objectifs deviendraient 5465/75 et 5515/20.

En cas de repli sous les 5375/80, les objectifs deviendraient 5365/70 et 5360 – sous les 5360, retour probable vers 5340/45 et 5435, voire 5315/25.

DOW : PPj 23420/425 – tendance intraday neutre-haussière avec les 23485 à franchir pour viser 23500/505 et 23565 – au delà des 23565, on pourrait monter vers 23595/600, 23620/625 et 23645/650.

En cas de repli sous les 23420, les objectifs deviendraient 23360/365 et 23340/345 – sous les 23340, la baisse pourrait nous emmener à 23280/285 et 23220.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite, je serai absent toute la journée.