MAJ DE 17H06 : comme si le marché n’y suffisait pas, j’ai des multiples ruptures de connexion – je ne reviendrai que demain matin – pour le moment, CAC à 4150 et DOW à 16220 – sous 16195/200 ce soir, les carottes seraient cuites pour la fin du mois …

MAJ DE 16H45 : marché très nerveux, avec passage sous le PPh (DOW 16195/200) puis fort rebond derrière après la statistique su les stocks de pétrole – le CAC cote 4138 et le DOW 16227 – tendance bien-sûr encore baissière … je garde mes actions mais n’achète rien dans ce contexte proche du lâcher-prise …

Puycelsi, le mercredi 24 février 2016

16h03

CAC40 : S1m (4135/40) devient résistance

DOW-JONES : S2j (16275/80) et plus bas du 19 février dernier cassé, chute sous PPh (16195/200)

16h01 : les indices poursuivent en baisse dans une séance qui devient catastrophique – 4122 à Paris et 16184 à NY – si le DOW termine sous 16195/200 ce soir, on pourrait finir le mois en forte baisse …

Rappel d’il y a six semaines et demie : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.02.2016 à 17h35) : -4.86% (sur capital disponible -2.29%), CAC -0.33%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h26 mercredi 24/02/2016) – JOUR 396

DOW : achat 16865 points, soit -3.45% (16284)

CAC40 : vente 4333 points, soit +4.15% (4153)

Différentiel brut : +0.70% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro depuis le matin du 18 février, et repasse dans le vert le 24.02.2016.

Depuis 395 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (24.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4255/60, PPj cfd 4240/45 – vers 7h04, le contrat cfd cote 4220, tendance intraday baissière avec les 4190/95 (PPh) à préserver, sous peine de revenir vers 4150/55 et 4135/40 – sous 4135, 4125/30 et 4105/4110 seraient visés – sous 4105, retour probable vers 4075/80, voire 4045/50.

En cas de rebond au dessus des 4225, la cible deviendrait le gap potentiel du bas d’hier (4236.95) puis le PPj cfd (4240/45) – au dessus, on viserait PPj (4255/60) – en cas de débordement des 4260, les objectifs successifs deviendraient 4275/80 et 4300/4305 – au dessus des 4310, une hausse vers 4320/25 et 4345/50 serait possible.

DOW : PPj 16470/16485 – vers 7h10, le contrat cfd s’échange à 16400, tendance intraday baissière avec les 16370 à préserver sous peine de revenir vers 16350/55 et 16275/80 – sous 16275, les objectifs deviendraient 16195/200 (PPh) et 16145/50 – sous 16145, on reviendrait probablement vers 16065/70.

En cas de rebond au dessus des 16440 puis 16455, on viserait la zone PPj (16470/485) – au dessus des 16490, les objectifs seraient 16560 et 16610 – au delà des 16610, 16685/90 et 16705 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h00 en haut de cette même page.