MAJ DE 11H28 : 5248.79 au plus haut pour le CAC jusqu’à présent, pas de changement pour le DOW CFD, vers 22383 – volumes très faibles à Paris en attendant le grand RDV  de la soirée – je conserve mes actions, proches de l’équilibre – prochain point vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H50 : alors que le DOW CFD évolue autour du record absolu d’hier en séance (22386), le CAC40 poursuit en hausse et approche des 5250/55, résistance majeure du moment – il serait étonnant que les cours flambent encore plus avant la FED, toujours est-il que la tendance des marchés demeure haussière au matin de ce grand RDV.

MAJ DE 9H46 : le CAC cote 5244, soit pile la R1j – 5250/55 serait la prochaine résistance en cas de poursuite du mouvement, les voyants restent au vert avant la FED.

MAJ DE 9H06 : nouvelle approche des 5240 pour l’indice parisien alors que le DOW CFD cote 22383, quasi au record en séance d’hier – le Boss maintient la pression sur les vendeurs, mais tout pourrait changer après 20h00, notamment si Janeton surprend par un programme de ventes d’actifs plus conséquent et-ou plus rapide que prévu par le marché – soyez ^rudents avec vos positions, protégez vos arrières avant le moment fatidique. Le CAC tente de franchir les 5240, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 20 septembre 2017

7h39

CAC40 : PPh (5195/5200) support majeur – 5240 résistance

DOW-JONES : nouveaux records absolus (22370.80 en clôture, 22386.01 en séance) – 22365/375 (PPj) support intraday

7h30 : le DOW a réalisé de nouveaux records hier – en ce jour de FED, les voyants restent au vert avec un support intraday à 22365/370 et un objectif théorique à 22410/415 en cas de franchissement des 22390, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

A Paris, les 5240 restent le cours à franchir pour aller plus haut, tandis que les 5220 devront tenir pour éviter un nouveau test du dernier bas à 5200, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

La force relative de la monnaie unique face au dollar (1.2012$ vers 7h33) pénalise les cours des actifs cotés en euros, et avantage ceux de la zone-dollar : en attendant la FED, les cambistes portent encore cette monnaie unique contre nature qu’est l’euro, pour combien de temps ? A mon sens, il s’agit plus d’une manipulation de la part des puissants (donc des US) pour nous pomper un peu de croissance (ou plus exactement, récupérer la partie du PIB de l’UE qui provient de la bonne santé américaine – en effet, comme au cours des décennies précédentes, les USA restent la locomotive de l’économie mondiale, et diffuse autant ses crises que sa croissance dans le reste du monde) – dès qu’apparaissent des signaux baissiers, je vends de l’euro, pour le moment, cela ne donne pas grand chose mais un jour, on devrait revoir le 1.04, à suivre …

Actions : en fonction de la réaction des marchés ce soir et demain matin, je déciderai ou pas de réduire mes positions – pour le moment, tout va bien, je conserve l’ensemble (ainsi de 46.70% de liquidités).

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.10% en 40 mois, contre +21.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (473 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.09.2017 à 17h35) : +34.92% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +21.73%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (20.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00), réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00 le communiqué, 20h30 le discours de Janeton)

CAC40 : PPj 5230/35 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5240 à franchir pour viser 5245/55 puis 5260/65 – au delà des 5265, on pourrait monter vers 5270, 5280 et 5290 – au dessus des 5290, la hausse pourrait nous entraîner vers 5340/45.

En cas de repli sous les 5220, on viserait 5210/15, voire 5195/5200 – sous les 5195, descente probable vers 5160/65, voire 5100/5110.

DOW : PPj 22365/370 – tendance intraday haussière avec les 22385/390 à franchir pour viser 22410/415, voire 22435/440 et 22455/460 – au delà des 22460, on pourrait monter vers 22480/485 et 22500/505.

En cas de repli sous les 22360, les objectifs deviendraient 22340/350 et 22320/325 – sous 22320, on pourrait retomber à 22300, voire 22275/285.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.