MAJ DE 17H19 : je garde les positions actions ce soir, je ferai une MAJ tout à l’heure – pour le reste, pas de changement, le marché vend du dollar, ce qui permet au DOW d’aller à 17700 tandis que le CAC « merdoie » sous les 4900 points – tendance haussière maintenue avant la FED : un pull-back est possible mais il est rare que la tendance intraday soit renversée après un RDV de macro-économie US majeur – la rareté étant ce qui ruine le plus souvent les traders, soyez tout de même attentifs, notamment si vos achats ont été réalisés très au dessus des 17580/85. A tout à l’heure.

MAJ DE 16H16 : arrêt de la hausse juste en bas de la R2j à Paris (4910/15) et à l’orée des 17700 à NY (R3j 17725) – les voyants sont maintenant au vert vif avant la FED et s’éloignent des PPj, surtout le DOW, avantagé par les vendeurs de dollars (= attention à la mèche basse à 19h00, sachant que la tendance intraday reste haussière au dessus des 17480/85, soit cent points sous le cours du moment) – et chose assez rare, l’euro monte contre dollar et le CAC aussi – la remontée du cours du brut fait du bien au portefeuille Club NT, tandis que les Idées du blog NTn quoique positives, subissent divers traitements (hausses pour High Co, Alstom, Rexel, Casino – baisses pour Axway Software, Sword Group, Jacquet Metal Services) – pour me débarrasser de la pression (de vous, public), je pourrais vendre et en sortir un petit bénéfice, mais il me semble plus intéressant pour la suite de laisser vivre toutes les positions ensemble encore un moment – prochain point vers 17h15 sauf événement ou ordre.

MAJ DE 15H39 : le CAC réussit à dépasser les 4880 (R1j) mais reste handicapé par la hausse de l’euro contre dollar, les cambistes anticipant une baisse du billet vert avec la FED qui devrait confirmer que le temps n’est pas encore venu de relever son taux directeur pour la première fois depuis 7 ans.

On se méfiera d’un retour vers PPj d’ici à 19h00 (17580/85), voire à 19h00 – tant qu’on est au dessus, avantage aux acheteurs – ah, on passe à 17680, c’est R2j, le CAC monte à 4895/4900 – je garde mes actions pour le moment, disons que je me force à tout laisser courir ensemble car si je dois prendre des profits (par exemple HIGH CO ou SWORD GROUP), il me faudra aussi prendre des pertes ailleurs (pour l’équilibre de l’assortiment), or, les valeurs en perte telles COFACE ou encore ITS GROUP n’ont pas présenté leurs résultats trimestriels – je prends donc le risque d’attendre encore, suite dans une heure, sauf ordre ou événement.

14h53

CAC40 : dans la zone zone PPj/PPj cfd (4860/4870)

DOW-JONES : au dessus du PPj (17585/590), de la clôture d’hier (17580) après l’ouverture

14h49 : 17623 à NY et 4864 à Paris – pas de changement depuis ce matin – le CAC évolue autour de la zone PPj, le DOW au dessus, ce qui donne un léger avantage aux acheteurs avant la FED – pour le moment, je conserve mes positions actions – je ferai une MAJ dans le courant de l’après-midi ou lors d’un passage d’ordre (j’hésite à réduire l’exposition avant ce soir).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 27 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.10.2015 à 11h30) : +9.14% (sur capital disponible +2.86%), CAC +12.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h39 mercredi 28/10/2015) – JOUR 317

DOW : achat 16865 points, soit +4.46% (17618)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.84% (4860)

Différentiel brut : -6.43% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs mois entre -5 et 8% – depuis 316 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (28.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 15h30), communiqué du comité de politique monétaire de la FED (19h00)

CAC40 : PPj 4860/70 – vers 6h43, le contrat cfd cote 4864 – tendance intraday neutre.

Résistances en cas de franchissement des 4870 : 4880, 4895/4900, 4910/15 et 4925/30 – au delà des 4930, 4945/50 et 4965 seraient possibles – en cas de franchissement des 4965,  on pourrait monter vers 5030/35.

Supports en cas de rupture des 4860 : 4845/50 et 4835/40 – sous 4830, 4810/15 et 4775/80 seraient visés – sous 4770, 4765 et 4725/4740 seraient les supports les plus significatifs.

DOW : PPj 17585/590 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 17600, tendance intraday légèrement haussière à confirmer avant 14h30 – il faudra franchir les 17635 pour viser 17660/17680, voire 17725 et 17775 – au dessus des 17880, R1h serait l’objectif (17840/45).

En cas de repli sous les 17580, le support 17525/17535 devra tenir, sous peine de voir les vendeurs revenir pour viser 17485/490 à 17470 (zone PPh) – en cas de rupture de ce niveau, accélération probable vers 17440, voire 17375/17400 (zone R2m devenue support).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.