MAJ DE 11H22 : pas de changement, CAC autour des 5395/5400 et DOW CFD autour des 23320 – tendance maintenue haussière pour le moment, je conserve mes actions et vous donne RDV en début d’après-midi, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H57 : le CAC ne franchit pas 5405/10 mais tient autour des 5400 – pas de changement pour le DOW – attention, la clôture au plus bas de la séance hier (23273.96) pourrait induire un nouveau plus bas aujourd’hui, prudence ! Mes actions repassent dans le vert sur la semaine, de +0.20%, mieux que rien, à suivre …

MAJ DE 9H24 : remontée vers le haut d’hier (CAC 5405/10) alors que le DOW CFD reste à 23320 – en cas de franchissement des 5410, on pourrait envisager les 5420/30, à suivre …

MAJ DE 9H04 : les indices décollent au dessus des PPj après l’ouverture de Paris – le CAC cote 5394 et le DOW CFD 23321 – la tendance intraday devient haussière, je conserve encore mes actions en attendant les chiffres trimestriels, qui commenceront à tomber à partir d’aujourd’hui pour le portefeuille Club NT.

Puycelsi, le mardi 24 octobre 2017

7h39

CAC40 : PPh (5370) support majeur – PPj (5385/90) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus du PPj (23305)

7h33 : après son nouveau record absolu à 23368.37 hier en début de séance, le DOW s’est replié pour terminer au plus bas du jour (23273.96 et -0.23%) – ce matin, le contrat cfd se retrouve 10 points seulement au dessus du PPj des 23305, la tendance intraday est neutre-haussière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC40 a suivi le DOW après une clôture à 5386.81 (+0.27%), le contrat cfd réalisant un bas sur le PPh des 5370 – ce matin, on se retrouve à 5385, soit la zone PPj (5385/90), la tendance intraday est neutre avec les 5370 à préserver et les 5390 à franchir pour avoir une bonne chance de retrouver au moins les 5405/10, voir l’analyse en bas de cette même page.

Mes actions souffrent encore et ont perdu -0.25% hier, notamment en raison de la proportion importante de petites et moyennes valeurs, impactées par le repli du CAC PME de -1.81% – pour le moment, je conserve mes titres (et 46% de liquidités) – j’aviserai sur la conduite à tenir au fur et à mesure que les chiffres trimestriels tomberont.

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.90% en 45 mois, contre +25.52% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.10.2017 à 17h35) : +34.57% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (24.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5385/90 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5390, il faudrait franchir les 5405/10 pour viser ensuite 5420/30, voire 5440/50 – au delà des 5450, on pourrait monter vers 5470/75.

En cas de repli sous les 5365/70, les objectifs deviendraient 5345/50 et 5335/40 – sous 5335, on pourrait chuter à 5325/30, 5315/20 et 5305/10 – en dessous, les objectifs deviendraient 5290/95 et 5265/70.

DOW : PPj 23305 – tendance intraday neutre-haussière avec les 23335/340 à franchir pour remonter à 23365/370 – au dessus des 23370, on viserait 23400, voire 23430/435 et 23475/480.

En cas de repli sous les 23305, les 23290 devront tenir, sous peine de retomber à 23270/275 – sous 23270, les objectifs deviendraient 23240/245 et 23210/215 – sous 23210, on pourrait se replier vers 23180/185 et 23145/150.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.