MAJ DE 15H52 : le DOW a ouvert entre 25635 et 25695 avant de franchir cette résistance – actuellement à 25743, le marché américain bat un nouveau record absolu, la tendance demeure très positive alors que le CAC hésite encore à 5505, toujours pénalisé par la force relative de l’euro face au dollar (1.1234$) – je conserve toutefois mes actions, avec un portefeuille Club NT au plus haut depuis sa création fin décembre 2013.

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance de lundi (les américains seront absents pour cause de Martin Luther King’s Day) et la semaine prochaine.

Puycelsi, le vendredi 12 janvier 2018

14h55

CAC40 : PPj (5495) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (25515) support majeur intraday – R1j (25635) 1er support – R2j (25695) résistance

14h46 : le CAC40 cote 5504, tout près du PPj (5495) et non loin du haut d’hier (5516) – il faudrait au moins rejoindre les 5536 (haut 2017) et tester les 5550 pour avoir une bonne chance de poursuivre janvier en hausse – la variation de l’euro contre dollar devra également être regardée de près, car elle influence nettement la cotation des actifs libellés en euros – pour le moment, à 1.2128$, on reste très optimiste sur l’avenir de l’euro-zone, un optimisme que je ne partage pas (pour les mêmes raisons que depuis 2008 : un système financier « super-endetté » et une création monétaire importante).

Le DOW, pour sa part, reste très bien orienté avec un contrat cfd qui s’échange à 25665, un peu au dessus des 25635 (R1j) – tendance intraday haussière malgré des chiffres inférieurs aux attentes pour Well’s Fargo (mais en hausse d’une année sur l’autre) mais une bonne performance pour JP  Morgan.

Je conserve mes actions (et 45% de liquidités).

Rappel d’il y a 99 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 25 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.39% en 48 mois, contre +28.09% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (513 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.72%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 245

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.145.69 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.01.2018 à 17h35) : +39.13% (sur capital disponible +21.41%), CAC40 +28.58%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (12.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, indice des prix (USA, 14h30), stocks des entreprises, confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5495 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 5515 et 5525/30 – au dessus des 5535, on viserait 5540/50, voire 5570.

En cas de repli sous les 5495, les 5470 devront tenir, sous peine de tomber à 5455/60, voire 5435 et 5400 (PPh).

DOW : PPj 25515 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 25635 et 25685/695 – au dessus des 25700, on pourrait monter vers 25810/815.

En cas de repli sous les 25515, on viserait 25455/460 – sous 25455, les cibles deviendraient 25395/400 et 25335/340.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.