17h09

CAC40 : PPh cfd/cash (4615/4630)/PPj (4625/30) zone-support majeure, retour vers PPj cfd 4660/4670

DOW-JONES : casse PPj (17665/75) et PPm (17640/17620), qui devient l’enjeu du jour

16h59 : le DOW se replie depuis l’ouverture de 15h30, et a réalisé un plus bas à 17594 tout à l’heure – actuellement à 17625, on se retrouve sous PPj et en bataille avec le PPm – sous 17560 (S1j), et sans rebond au dessus des 17640, le rebond de Noël serait remis en cause, à suivre jusqu’à 22h00.

Du coup, le CAC40 cote 4689, mais pas de PPj cfd, la baisse s’est arrêtée à 4670/75 pour le moment tandis que CASINO sauve les 40 euros après une « information » US qui sème le doute, et dans le doute, on s’abstient -j’ai un risque de 4% de mon capital sur CASINO, c’est un grand maximum (voir l’affaire ENRON des années 80) – je ne rachèterai plus CASINO et me contenterai d’attendre dans un premier temps.

17560 et 17525 seront les prochains support en cas de poursuite de la baisse, ce qui serait fort au lendemain d’une FED positive, mais comme depuis quelques mois, les pièges d’un nouveau genre se multiplient, et les séries de contre-pieds s’enchaînent, on laissera tomber les achats tant que PPj sera au dessus du cours, et on se sauvera sous 17560 …

A demain pour les actions 2012 et une rapide analyse intraday pour les indices.

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FIL ROUGE DE DECEMBRE  : TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections demain, en attendant, j’ai donc passé en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Voir liens actifs ci-dessus pour un bref avis fondamental sur chaque titre, à demain pour la revue de mon travail de fin 2012 et l’appel aux dons pour celui de cette fin d’année.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h56 jeudi 17/12/2015) – JOUR 354

DOW : achat 16865 points, soit +4.38% (17604)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.45% (4682)

Différentiel brut : -3.07% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.14%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0855$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 195 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 353 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (17.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), indicateur avancé de novembre (Conference Board, 16h00)

CAC40 : PPj cfd/R1j 4660/4670 – en raison de la hausse d’après 17h35, le haut d’hier (gap potentiel 4664) + le PPj cfd (4665/70) + la R1j cash (4660/65) constitueront le premier support majeur en cas de consolidation sachant que PPj cash est bien plus bas, à 4625/30, niveau qui reste support majeur intraday en cas de rupture des 4660 – le contrat cfd cote 4685 vers 6h46, tendance intraday haussière avec les 4710 à franchir pour viser 4730/35 (R1h/R3j), puis 4765/70, voire 4800/4805 (S1m).

En cas de repli sous 4660, la cible deviendrait donc PPj cash (4625/30) – sous 4715, l’objectif deviendrait 4590/4595 – sous 4590, retour des vendeurs à prévoir avec des cibles successives à 4545/4565, voire 4515/4520.

DOW : R1h/PPj 17665/17675 – vers 6h51, le contrat cfd s’échange à 17691, tendance intraday haussière avec les 17725/30 à franchir pour valider une remontée vers le haut d’hier (17780/785) – au dessus des 17790, 17860/65 serait l’objectif théorique – au dessus des 18865, 17915/20 et 17970/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17665, il faudrait casser les 17650 pour viser PPm (17620/17640) – sous 17620, les objectifs deviendraient 17550/560, 17535 et 17445/50.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 12h15/12h30.