16h47

CAC40 : entre 4620/25, PPj cfd (4630/35) et PPj cash (4655/4660) depuis ce matin

DOW-JONES : test de la zone PPj (17550/560) résistance … et franchissement

16h41 : le CAC40 approche les 4660 tandis que le DOW tente de franchir la même zone PPj des 17550/560 et y parvient – 17615/20 vers 16h43, nous voici à nouveau sur PPm – je garde mes actions dans ce qui semble encore être des manipulations du Boss avant une fin d’année plus calme – toutefois, les turbulences européennes doivent être prises au sérieux, car le fondamental de l’économie de cette zone est nettement plus faible que celui de la zone Amérique du Nord – on ressemble de plus en plus au Nikkeï, fait de vents de panique et d’euphorie, guidés par la fluctuation de la monnaie, en l’occurence l’euro contre dollar en ce qui nous concerne.

17635, je garde encore les actions – je ferai le point demain matin.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.12.2015 à 17h35) : +5.17% (sur capital disponible +1.92%), CAC +7.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h39 jeudi 10/12/2015) – JOUR 349

DOW : achat 16865 points, soit +4.31% (17592)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.82% (4650)

Différentiel brut : -2.51% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.09%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0994$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 330 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 348 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (10.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj cfd/cash 4630/4660 – tendance baissière en intraday avec les 4575/80 à préserver sous peine de voir le marché tomber à 4560/65, voire 4540/45 – sous 4540, poursuite du mouvement vers 4505, et peut-être la zone des 4465/4485.

En cas de rebond au dessus des 4615/20 puis 4630/35, il faudra encore dépasser les 4660 pour voir les acheteurs revenir, cibles 4695 et 4705 – au delà des 4705, 4720 à 4760 seraien,t possibles.

DOW : PPj 17550/17560 – tendance baissière en intraday avec les 17425/30 et les 17400/405 à préserver sous peine de descendre vers 17340/45, voire 17290/95 – sous 17290, 17245/50 et 17190 seraient les objectifs successifs – sous 17190, la zone des 17000 serait en ligne de mire.

En cas de rebond au dessus des 17525/30 puis des 17560, l’objectif deviendrait 17620/17640 – au dessus des 17640, on viserait 17705 à 17725/30 – au dessus des 17730, les cibles successives seraient 17915/20 et 18025 à 18070.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15 en haut de cette même page.