Puycelsi, le samedi 27 janvier 2018

8h00

CAC40 : PPh/PPj (5515/20) support – 5550/65 (R1j/R1h) et 5565/70 (dernier plus haut) résistances

DOW-JONES : PPh (26400/405) support – 26615/620 à franchir pour un nouveau record historique

Le DOW a profité d’une croissance américaine optimale à +2.6% au dernier trimestre 2017 pour bondir à un nouveau sommet historique (26616.71 en clôture hebdomadaire) – le CAC, après une clôture à 5529, a suivi le DOW hors-séance – du coup, le contrat cfd terminait vendredi au dessus des 5550 – la tendance du DOW reste haussière, celle du CAC le devient, mais il faudra franchir les 5570 pour envisager un nouveau record annuel, voir les analyses plus bas dans la page.

Pour ce faire, il faudrait que l’euro ne remonte pas au dessus de 1.25$ – actuellement à 1.2432$, la monnaie unique reste un frein à la progression des indices en Europe (sauf l’Allemagne).

Dans ce contexte de fin de mois positif, je conserve mes actions, toujours investi à 58% (et donc 42% de liquidités) avec 21.67% d’avance sur le capital de départ – voir paragraphe consacré au portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 101 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.91% en 48 mois, contre +28.71% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 29 JANVIER AU 2 FEVRIER 2018

CAC40 : PPh 5515/20 – tendance très court terme haussière avec une cible théorique à 5575/80 – au dessus, on devrait monter à 5605/10, voire 5625/30 – au delà des 5630, les 5655 seraient possibles (R1 annuelle).

En cas de repli sous les 5515, les 5500 devront tenir, sous peine de tendre à nouveau vers 5455/60 – sous 5450, on pourrait retomber à 5405 et 5395.

DOW-JONES : PPh 26400/405 – tendance très court terme haussière avec les 26620 à franchir pour viser une cible théorique à 26830/835 – au dessus, les 27045 seraient possibles.

En cas de repli sous 26500 puis 26400, les objectifs deviendraient 26185/190 et 26040/045, voire 25975/980.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.98%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.01.2018 à 17h35) : +37.37% (sur capital disponible +21.67%), CAC40 +28.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (29.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5520 – tendance intraday haussière avec les 5560/70 à franchir pour viser 5590/95, voire 5605/15.

En cas de repli sous les 5520, et surtout sous les 5000, retour probable vers 5475/80, voire 5455/60.

DOW : PPj 26550/555 – tendance intraday haussière avec les 26620 à franchir pour viser 26680 et 26745/750.

En cas de repli sous les 26550, on viserait 26490/495, voire 26400/415 (PPh/R4m) – sous les 26400, on pourrait retomber vers 26360/365 et 26295/300.

Prochain RDV lundi matin avant l’ouverture.