MAJ DE 11H55 : on arrive sur le support ultime des 4840 (S3j) – en cas de rupture et de confirmation après 15h30, on pourrait finir la semaine en eau de boudin, ce qui pourrait me forcer à réduire à nouveau l’exposition sur mon compte actions, afin de préserver de l’avance de plus-values et d’avoir des « masses de cash » pour une éventuelle correction de grande ampleur, à suivre …

MAJ DE 10H22 : test du S2j/bas d’hier (4860/65) – en cas de rupture, les 4840/50 seraient visés, support potentiel à préserver sous peine de voir la tendance très court terme devenir baissière en cette fin de mois.

MAJ DE 9H55 : passage sous 4880 (4871 au plus bas), mais pas de poursuite du mouvement pour le moment, les traders souffrent depuis plusieurs semaines (j’ai d’ailleurs stoppé mes opérations spéculatives sur l’indice, inutiles tant que la tendance n’est pas nette …) – prochain point si on repasse au dessus des 4895/4900 ou si on tombe sous 4860 (S2j) – je conserve mes actions …

Puycelsi, le vendredi 24 février 2017

7h39

CAC40 : encore neutre en zone PPh/PPj (4880/4900)

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPj (20795/800)

7h33 : le DOW a encore battu ses records de la vaille en clôturant à 20810 hier soir, avec un haut en séance à 20840 – certes, l’indice US ne grapille que quelques points chaque jour, mais à force, la hausse devient significative, surtout si on la compare à la performance du CAC40, plombé par la peur de la Marine, mais aussi par la santé fragile des banques de la zone-euro et la crainte d’une remontée des taux sur les obligations des états-membres.

Ce matin encore, le CAC CFD navigue non loin des 4900 points, entre PPh (4880) et PPj (4895), pas grand chose de plus à commenter, tant que l’on se tient au dessus des 4840, et en dessous des 4930/35, aucune anticipation n’est possible …

Actions : je ferai le point de la sélection « Rendement 2016/2020 » en fin de mois – sinon, je conserve mes titres avec 46% de liquidités (portefeuille Club NT).

Rappel d’il y a 56 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +47.00% en 38 mois, contre +13.86% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (404 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.30%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 214

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 158 dont 124 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.57%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8492.86 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.02.2017 à 17h35) : +25.93% (sur capital disponible +14.08%), CAC40 +13.86%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (24.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs et confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4895/90 – tendance neutre-baissière avec les 4880 à préserver, sous peine de retomber vers 4865/70, voire 4860 – en dessous, les objectifs deviendraient 4825/30 et 4790.

En cas de rebond au dessus des 4900, les objectifs seraient 4915/20 et 4930/35 – au delà de ce niveau, on pourrait monter vers 4945/50 et 4965/75.

DOW : PPj 20795/800 – tendance intraday neutre avec les 19840 à franchir pour viser 20850/55 et 20845/850 – au dessus des 20850, les objectifs deviendraient 20890/895 et 20945/950.

En cas de repli sous 20795, on viserait 20745/755, voire 20735, 20705, et 20660/665.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.