18h01 : clôture à 4378, entre 4355/60 support et 4415/4440 résistance – suite demain matin avant l’ouverture.

MAJ DE 16H03 : le DOW cote 16550, entre R1j devenue support et la résistance R2j, approchée mais pas touchée après 15h30 – le CAC stagne autour des 4420 sans dépasser la R3j (4430/35), et se replie sur R2j devenue support (4405/4410)-  on surveillera de près la clôture de 17h35, en dessous ou au dessus des 4415 points.

MAJ DE 14H40 : le CAC40 évolue autour des 4415 tandis que le DOW cote 16513, un peu au dessus de la R1j (16495/500) qui devient support – la bataille des 4415 a commencé, elle serait (momentanément ?) perdue en cas de repli sous 4380/85 (intraday) et 4355/60 (swing-trading). en cas de nouvel essai, les 4430/35 et 4440/41 seront donc les deux résistances à toucher, et si possible à dépasser (pour les acheteurs et les investisseurs).

Prochain point en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.

12h10

CAC40 : remontée vers PPh (4410/15), enjeu de la journée

DOW-JONES : le contrat CFD franchit PPj (16350/365) et tente le coup sur le haut d’hier (16460/65) et le R1j (16495/500)

12h20 : je vous rappelle mon article de la semaine dernière, qui contenait un graphique mettent en évidence le 61.80% de la vague de hausse 3787/5284 – soit les 4355/60 – après quelques jours de bataille et des plus bas à 4255/60 (hors-séance au cfd) et 4305.77 ce matin (et un support à 4280/4320, puis 4245/50 et 4225/30 bas d’août dernier), ce niveau 4355/860 est à nouveau franchi, ce qui tendrait à valider une cible court terme à 4535/50 (le Fibo 50% de la même vague), mais il faudra d’abord franchir le gros morceau actuellement en cours de test, soit le PPh et aussi S1m des 4415 points, puis effacer le gap des 4440.77, à suivre …

Le premier support devient donc 4355/60, aussi R1j – ce sera l’enjeu de ce jour – si l’on confirme ce soir à 17h35, on pourrait vivre quelques journées de détente sur les marchés.

Rappel de samedi : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17% en deux ans, contre seulement +0.88% pour le CAC40. Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent beaucoup mieux que l’indice.

DONS : on en est maintenant à 970 euros contre un objectif à 2500 euros – j’y reviendrai lors de la prochaine MAJ des positions.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.01.2016 à 17h35) : -0.24% (sur capital disponible -0.10%), CAC +0.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (11h56 mardi 12/01/2015) – JOUR 370

DOW : achat 16865 points, soit -2.28% (16480)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.63% (4405)

Différentiel brut : -3.91% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.91%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 369 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (12.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4330/4340 – vers 6h06, le contrat cfd s’échange à 4330, tendance intraday baissière avec la zone 4285/4295 à préserver, sous peine de retomber à 4265, voire 4240/45 – sous 4240, 4190/95 et 4150/55 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4340, il faudra franchir les 4355/60 pour viser 4380/85- au dessus des 4385, 4410/15 serait l’objectif – au dessus des 4415, 4430/4440 et 4475/80 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 17350/365 – vers 6h09, le contrat cfd cote 16325, tendance intraday baissière avec un premier support potentiel à 16265/270 – sous 16265, la cible deviendrait 16230/35 – sous 16230, il faudra préserver les 16180, sous peine de tomber 16130/35, voire 16035/40.

En cas de rebond au dessus des 16365, l’objectif deviendrait 16460/65 – au delà des 16465, le potentiel de hausse irait jusqu’à la zone 16590/16600 (R2j) – au dessus des 16600, puis des 16620, la cible deviendrait 16690/16710 (PPh).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h15.