8h03

CAC40 : PPh (4965/70) résistance – 4845/4860 ultime zone-support avant probable retour vers 4750 à 4700 points

DOW-JONES : 17945/50 résistance de très court terme (PPh), la tension revient

Nous vivons toujours la même situation inédite avec une zone-euro en plein assouplissement quantitatif (QE) pour essayer de sauver ses banques (et non les peuples de l’Europe) alors que les USA commenceront à remonter leur taux d’intérêt en septembre ou début 2016 : ainsi, le marché américain hésite à aller plus haut mais la croissance qui sera affichée au second trimestre pourrait faire rendre les armes aux vendeurs, alors qu’en Europe, le dossier grec n’en finit pas de plonger dans le doute des opérateurs de plus en plus frileux. En outre, le surendettement généralisé des acteurs européens privés et publics (sauf la plupart des multinationales) pourrait rendre la situation encore plus délicate dans les semaines qui viennent, avec une hausse du taux des obligations souveraines, ce qui fut la cause du repli cette semaine.

Dans ce contexte devenu difficile, la zone des 4850/4875 devra tenir, sous peine de voir le CAC40 aller chercher des supports à 4700/4750, voire même 4535 et 4280/4355 : ne dites jamais « ce n’est pas possible » car en bourse comme dans la vie, tout est possible ! 4920 à 4280 ne représente une distance que de 13% alors qu’un krach peut aller jusqu’à -35/-40% en quelques semaines (5284 plus haut annuel – 40% = 3170 !). Se préparer au pire ne le fait pas forcément arriver, mais c’est indispensable pour passer au travers des krachs qui viennent régulièrement casser la belle mécanique de la hausse, et ainsi ne pas voir la valorisation de ses actifs faire aussi mal, voire pire que le marché. C’est pourquoi il est préférable d’avancer pas à pas, en ayant du cash en masse pour ce moment privilégié de l’actionnaire de moyen-long terme, celui où il fait son marché lorsque « plus personne n’en veut » …

L’alerte est donc chaude en zone 4900 points, la tendance de juin est baissière, celle de la semaine prochaine aussi …

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 8 AU 12 JUIN 2015

CAC40 : PPh 4965/70 – tendance très court terme baissière – si on devait rompre les 4890, 4875 et 4845/4860 seraient visés (S1h/S1m) – sous 4845, 4775, 4750, 4705/10 et 4650 seraient les supports les plus significatifs.

En cas de rebond au delà des 4970, on viserait 5025 et 5040/45 – au dessus des 5050, retour des acheteurs avec une première cible à 5095 – au delà des 5105, on pourrait attendre une hausse vers la résistance des 5160 à 5175/80.

DOW : PPh 17945/50 – tendance très court terme baissière – en cas de rupture des 17820 puis des 17790, les vendeurs enfonceraient sans doute le clou vers 17710/17725 (S1m/S1h) – sous les 17685/90 (bas du 7 mai), on pourrait aller chercher de 17605 à 17410/15.

En cas de rebond au dessus des 17950, l’objectif serait le PPm des 18030/35 – au dessus des 18040, 18075 devra céder pour valider une cible à 18290/95 – au dessus, ce serait à nouveau un « air de record historique » …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 5 juin 2015 en clôture et le programme des ordres dans cet article.

8% d’exposition et 34% de gain latent (2.72% que divise 8% d’exposition) : de quoi voir l’avenir sereinement – suite de la gestion lundi matin en pré-ouverture.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.35%

Diversification du portefeuille : 17 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 108

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.270,11 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.06.2015 à 17h35) : +21.22% (sur capital disponible +4.95%), CAC +14.54%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 05/06/2015) – JOUR 214

DOW : achat 16865 points, soit +5.82% (17847)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.93% (4920)

Différentiel brut : -6.11% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 21 semaines, et stagne autour des -6% depuis quelques jours – depuis 214 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (08.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4925/30 – tendance intraday neutre-baissière avec les 4890/95 à tenir, sous peine de revenir à 4875, voire 4845/4860 – sous 4840, 4815/20 et 4780/85 à 4770/75 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au dessus des 4930, 4960 et 4970 seraient les cibles – au dessus, 4995/5000 et 5025/5035 seraient les objectifs – au delà des 5040, retour des acheteurs pour viser 5070 à 5095.

DOW : PPj 17870/75 – tendance intraday baissière avec les 18820/25 à tenir sous peine de descendre vers 17800, voire 17750/55 – sous 17750, 17710/17725 serait le support majeur – si on devait le casser et passer sous 17685, une accélération baissière serait probable, direction 17635 à 17605.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.