MAJ DE 11H26 : la tendance haussière s’est confirmée dès 9h00, avec l’ouverture d’un gap haussier sur le haut d’hier (5104.78) – à noter que ces 5104 correspondent pile au PPm, qui devient support majeur (aussi R1j) – il faudrait franchir R2j (5120/25 cours actuel) pour continuer le mouvement en direction des 5145/50 (haut du mois d’août) – cela pourrait peut-être arriver dès aujourd’hui, après la diffusion du rapport sur l’emploi US du mois dernier.

DOW CFD : à 21990, on cote R1j – tendance également haussière avec en ligne de mire les 22020/25.

Prochain point après 14h30, je conserve mes actions.

Puycelsi, le vendredi 1er septembre 2017

7h30

CAC40 : PPj (5085/90) support – 5100/5115 à franchir pour démarrer septembre en tendance positive

DOW-JONES : PPm (21905/910) support majeur – 21985/990 à franchir pour retrouver 22000 et +

7h23 : le mois d’août n’a finalement donné lieu à aucune consolidation d’ampleur, le CAC ne perdant que 8 petits points (5085 contre 5093 à fin juillet) tandis que le DOW gagnait +0.26% (21948 contre 21891 à fin juillet) – cette consolidation à plat pourrait déboucher sur une nouvelle vague de hausse – pour cela, il faudra que le CAC dépasse rapidement les 5115 – quant au DOW, il ne devra pas retomber sous les 21900, voir l’analyse mensuelle des indices paragraphe suivant.

A l’échelle de cette première séance de septembre, la tendance est haussière au dessus des PPj (CAC 5085/90, DOW 21945/950), voir l’analyse intraday des indices en bas de cette même page. Avant la diffusion de l’emploi du mois d’août aux USA (14h30), les indices semblent bien partis pour réaliser une journée de hausse, à confirmer toute à l’heure.

Actions : je les conserve, ainsi que 47% de liquidités (portefeuille Club NT, voir le paragraphe consacré à ce service payant plus bas dans cette même page).

Je serai absent jusqu’à 11h30 ce matin.

Rappel d’il y a 81 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.14% en 40 mois, contre +18.52% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE « PP » POUR SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPm 5100/5105 – tendance court terme neutre – il faudrait franchir 5115 pour envisager une hausse vers 5210/15 – au dessus des 5215, les objectifs théoriques seraient 5340/45 et 5440/50.

En cas de repli sous les 4975, on pourrait descendre à 4865/70 et 4740.

DOW : PPm 21905/910 – tendance court terme haussière avec les 22175/180 à franchir pour viser 22215/220 et 22485/490.

En cas de repli sous les 21905, les cibles théoriques deviendraient 21635/640 et 21600 – sous les 21600, on pourrait retomber à 21330.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (465 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.053.06 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.08.2017 à 17h35) : +32.35% (sur capital disponible +17.24%), CAC40 +18.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +46% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (01.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage mensuel d’août (USA, 14h30), ISM manufacturier (USA, 16h00), dépenses de construction (USA, 16h00), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5085/90 – tendance intraday haussière avec les 5105/5115 à franchir pour viser 5125 et 5140/50 – au delà des 5150, on viserait 5160 et 5185/90 – au dessus des 5190, on pourrait monter vers 5210/15 et 5230.

En cas de repli sous les 5085, les objectifs deviendraient 50660/70 et 5050 – sous 5050, il faudrait tenir la zone des 5020/30, sous peine de revoir les 4995/5000, voire 4975/80.

DOW : PPj 21945/950 – tendance intraday haussière avec les 21985/990 à franchir pour viser 22020/025 et 22060/065 – au essus des 22065, on pourrait monter à 22085/090 et 22095/100.

En cas de baisse sous 21945, il faudrait préserver les 21905/910 (PPm/S1j), sous peine de retomber à 21870/875, voire 21835 et 21795/800.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 11h30.