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Les bases du trading selon Georges

Introduction :

Premièrement, "bonjour" à vous tous, lecteurs, forumeurs fidèles ou de passage
plus ou moins éclair, ou nouveaux venus chez "NouveauTrader", appelé plus
communément "NT".
Deuxièmement, je tenais à m'excuser auprès des forumeurs "NT" les plus assidus,
car cet article commencé vers le troisième trimestre 2009, n'a pu être envoyé
pour diverses raisons personnelles (santé et informatique). Point positif de ce
retard, c'est qu'il a été mis à jour sur la situation qui se présente à nous.
Je me présente, je suis "moi", un simple forumeur "NT" parmi vous autres
(je préfère garder l'anonymat au cas où j'aurais dit trop de "c…eries").
N'ayant pas le verbe d'Olivier, plus connu sous l'alias du "boss" du site "NT"
(au cas où, un ou plusieurs "Iznogood" en puissance, conscient ou inconscient,
feraient un jour surface).
Par cet écrit, un peu long je le reconnais (veuillez m'en excuser mais tant de
choses sont à aborder), je vais essayer de vous aider au mieux de
mes capacités, expériences et connaissances, vous, plus ou moins débutants.
De plus en plus entouré, et surtout de mieux en mieux, Olivier peut
s'enorgueillir et se féliciter de compter parmi ses collaborateurs bénévoles,
Jean-Louis CUSSAC, Michel, Julien et Vincent, DK, …etc, ainsi que parmi les
forumeurs du site "NT", pluval, solsud, providence, yt, alain60, GCT, jp66,
jf13, guibard, JFV, JLB, patt, bill.s, trend, dom17, Moby, dan17, …etc, qui,
par le partage de leurs précieuses connaissances, leurs divers réglages
d'indicateurs, leur expérience, leur participation et animation sur les forums
"NT", contribuent à l'amélioration des connaissances des nouveaux, débutants et
moins avertis sur le site "NouveauTrader".
N'hésitez pas non plus à consulter les différentes rubriques du site "NT" et
les divers liens auxquels Olivier fait si souvent référence dans ses articles
quotidiens.
Vous remarquerez au fur et à mesure de votre lecture que des répétitions ont
été faites. C'est bien évidemment volontaire, dans le but primordial de faire
comprendre aux débutants l'importance de certains points.
Donc, à part votre indulgence, j'attends de vous, lecteurs, un peu de votre
esprit critique en retour, afin de corriger si des erreurs et/ou améliorations
peuvent être apportées.

Ndlr : merci d'envoyer vos remarques à  "redaction arobas nouveautrader point com"

Généralités :

Sans vouloir à la fois souffler le froid (situation économique, Fonds de
Pension Américains, subprimes, CDS, spreads sur taux et autres dérivés,… etc)
et le chaud (tendance haussière des marchés financiers, voir les achats/rachats
de "short"sur chaque repli des indices,… etc), je vais juste faire un rappel
où chacun trouvera l'interprétation qui lui convient le mieux des mouvements
boursiers (récents) passés et à venir. Petite réflexion au passage concernant
les  Banques et Fonds de Pension Américains, donc pour l'économie en général :
ne serait-il pas dans leur(s) propre(s) intérêt(s) d'avoir une meilleure
revalorisation des actifs pour se sortir de la situation (due à la chute
vertigineuse de leurs divers actifs et "actifs pollués") dans laquelle ils se
sont mis (et nous ont mis) ?
D'un côté, la situation économique d'aujourd'hui, tout le monde la connaît,
avec les incertitudes qui planent toujours au-dessus de l'économie mondiale,
liées à de nombreux paramètres connus et inconnus (voir cachés, tronqués ou
masqués par de nombreux changements de paramètres dans certains pays, tels que
les modifications des normes comptables dans la finance, des statistiques du
chômage,… etc) et même la peur qui ressurgit avec les dettes (DUBAÏ et sa
dette colossale), les déficits publics des différents pays (la GRECE avec ses
comptes tronqués, soit disant aidée par une trés grande Banque Américaine,…
etc) où l'on a pu s'apercevoir de la violence de la réaction des investisseurs
sur les marchés avec le retour en puissance à chaque fois des vendeurs. (voir
les nombreux écrits de Paul JORION, François LECLERC, et autres liens du site
"NT")
Et d'autre part, une nouvelle qui date de fin 2008 (4° trimestre) et début 2009
(1° trimestre) sur la somme colossale de minimum 3300 Milliards de Dollars non
investis (comprenez par qui étaient sortis des marchés financiers ou non encore
investis), somme qui (et pour laquelle on pourrait rajouter une partie des
sommes empruntées à faibles taux aux Banques Centrales et non rentrées dans
l'économie réelle car non prêtées), pour tout ou partie, est bien sûr revenue se
placer sur les marchés financiers vu la hausse quasi-ininterrompue de la Bourse
(de telles sommes ne pouvaient pas rester non investies trop longtemps, question
de rentabilité, performance, car comme le dit si bien l'adage : "Le temps, c'est
de l'argent") depuis mars 2009 avec une pause en mai 2009. Tout ou partie de ces
3300 Milliards de Dollars ont bien sûr depuis fait d'énormes "petits" (voir le
détail des résultats financiers trimestriels des banques en 2009 et à venir) vu
la hausse des marchés et que tout monte à de rares exceptions près. Cette hausse
était, et est importante pour la reconstitution des fonds propres des banques
grâce aux Plus-Values réalisées sur les marchés financiers avec les activités de
trading pour compte propre.
Petite précision rapide, à mes yeux, deux choses différencient la crise
actuelle de 2008 à celles de 1929 et 1987 (surtout celle de 1929) : (comparez
les taux de chômage et de consommation)
– la peur-panique du citoyen/consommateur "lambda" et ses conséquences néfastes
à l'économie capitaliste sont quasiment absentes pour deux raisons : les
mentalités ont fortement évolué à divers niveaux (épargne, consommation, crédit,
endettement, …etc) et l'existence de nos jours de "coussins" ou "amortisseurs"
sociaux (différents types d'allocations chômage et autres, …etc) rassurent,
donc cette peur du lendemain s'entrouve grandement amenuisée
– les Etats n'hésitent pas à intervenir directement, fortement et rapidement
pour enrayer la crise (plans de soutien à l'économie, aides publiques, prêts,
endettement public, primes, prolongation des droits à différentes allocations,
réformes, …etc)
Le gros point de début d'essoufflement (prises de bénéfices, consolidation) ou
de retournement des marchés (et du Dollar pour les tradeurs du Forex, signifiant
la fin ou désamorçage du carry-trading) sera, à mon humble avis, à part une
mauvaise news inattendue, le début de la hausse des taux aux USA et en UE. Cette
hausse des taux sera liée, elle, à l'inflation (dont les Banques Centrales qui
en sont soi-disant garantes, en font leur "cheval de bataille"). On entend
parler d'hyper-inflation, c'est à dire d'explosion de l'inflation dans les
années à venir suite à la création de la masse monétaire "gigantesque" (à trés
faibles taux) des Banques Centrales (et mise à disposition des banques) pour
soutenir l'économie réelle, enfin plutôt et surtout sauver les banques, leur
éviter de sombrer, en les alimentant en "cash" afin de ne pas assécher le
circuit du crédit et stopper la consommation. Mais le vrai problème, c'est de
savoir quelle somme réellement est allée ou ira (avant son retrait) dans
l'économie réelle?
En réalité, comme cet argent ne va, à mon avis, que trés peu dans l'économie
réelle mais plutôt sur les marchés financiers (entendez cela par masse
considérable d'argent prêtée par les Banques Centrales à taux historiquement
bas, permettant aux banques de faire d'énormes Plus-Values et donc de se
renflouer à bon compte, pour le vérifier il suffit de voir le pourcentage des
profits réalisés par les banques dans les activités de trading pour compte
propre), et si cela continue à être le cas, quand les Banques Centrales
procèderont au retrait progressif (normalement) des surplus de liquidités,
l'impact sera alors minime voir nul sur l'inflation réelle. On peut d'ailleurs
déjà voir cela dans les différentes statistiques sur l'inflation aux USA et en
UE, l'inflation est quasi nulle, promet des taux bas longtemps. Alors là,
certains se diront, si avec ca il n'y a pas de création d'inflation, ne
risque-t-on pas d'avoir de la déflation comme au JAPON? Là, je répondrais "non".
Pourquoi? Tout simplement pour la simple et bonne raison que si vous avez
observé le comportement du WTI aux USA, sa décorrélation avec les stocks de
pétrole et l'eur/usd pour ce qui nous concerne, vous devriez avoir remarqué, en
général, un comportement inversé  par rapport aux statistiques sur l'inflation.
On se retrouverait donc alors avec un baril de pétrole au prix parfaitement
maîtrisé ou avec un hasard incroyable, mais, dans le premier cas, pourquoi et
par qui diriez vous? Peut-être par des investisseurs, banques ou autres voulant
des taux bas trés longtemps. Attention, le WTI peut faire l'objet de spéculation
de la part des vendeurs (plus communement appelés "bears") qui, pour faire
baisser le marché vont devoir faire monter l'inflation, donc faire monter le
cours du WTI et faire craindre ainsi une remontée plus rapide des taux d'intérêt
directeurs des Banques Centrales, mais ils devront faire face à des acheteurs
(plus communement appelés "bulls") trés présents et actifs sur le marché depuis
mars 2009.
Personnellement, ma vision était plutôt négative (bien que tempérée sur les
deux premiers points qui suivent et expliqués juste plus haut) vu la masse
monétaire créée, l'inflation qui risque d'en découler, le chômage, les taux de
défauts de remboursement (faillites, surendettements, …etc) de crédits, les
faillites qui augmentent toujours, la baisse de la masse de crédits accordés,
des investissements des entreprises. Mais vu la volonté, l'énergie décuplée, les
moyens mis en oeuvre par les Etats pour sortir de cette crise, les sommes
colossales (malgré les pertes dues aux subprimes, …etc, sommes qui seront
épongées au fur et à mesure dans les bilans, donc presque invisibles et
compensées par des augmentations de capital toutes sur-souscrites) dont
disposent les investisseurs pour investir ou relancer les investissements, ma
vision négative se retrouve tempérée. Tout dépendra donc au final (hors
évènements politiques internationaux tels que l'IRAN, IRAK, CHINE-USA,… etc)
de comment sera gérée la sortie de crise par les Etats (quand, comment, à quel
rythme vont se faire les retraits des énormes excédents de liquidités par les
Banques Centrales, quand débuteront les futures hausses des taux, à quel
rythme, quelle grandeur). Ce premier geste vient d'être donné par la FED le
18/02/2010 par la hausse (due sûrement aux résultats et bonus incroyables
réalisés et annoncés par les banques en pleine crise) inattendue, non des taux
directeurs (guichet réservé aux prêts liés à la consommation) mais du taux d'
escompte (guichet réservé aux banques) de 0.25% à 0.75%. D'après
moi, l'inflation ne va pas être un réel problème car, quand le Dollar va
remonter, les prix des Matières Premières vont baisser mécaniquement, et donc
compenser la hausse de l'inflation monétaire tant redoutée. Par contre, plus
difficilement et statistiquement calculable, surveillez les hausses des salaires
entraînant ce que l'on appelle (trés redoutées et souvent dénoncées par la BCE)
une inflation de "second tour".
Surveillez donc de trés près l'inflation, ainsi que les conclusions du Comité
de politique monétaire de la Banque Centrale (FED aux USA) lors de ses
interventions et de son fameux "Livre Beige".
Surveillez également et principalement les statistiques américaines et
européennes sur l'emploi : le taux de chômage, les licenciements, les embauches
ou promesses d'embauche, l'évolution du pouvoir d'achat et de la consommation,
et l'évolution des salaires pour anticiper tout rebond ou toute baisse des
indices.
N'oubliez pas quelque chose de trés important, c'est que les investisseurs
anticipent six à neuf mois à l'avance sur les marchés, mais réagissent aussi
instantanément et violemment à une news inattendue, parfois sans remettre en
cause la tendance et d'autre fois en la remettant en cause sur une durée liée à
celle-ci (voir DUBAÏ et la réaction de trés courte durée due à l'existence d'une
solution rapide au problème ou même la GRECE d'une durée un peu moins courte
mais plus durable sur l'eur/usd pour le moment).
Pour finir, une remarque qui sera répétitive dans cet écrit et qui s'adresse
aux débutants et ceux qui se reconnaîtront, la "Bourse" ne s'arrête pas demain,
tous les jours on peut gagner de l'argent en investissant ou spéculant, en
achetant ou vendant à découvert, et cela quelque soit le support (indices,
devises, actions, matières premières,… etc), alors je sais que c'est dur de
faire souvent contre nature mais pas d'impulsivité (comme le dit si bien l'adage
: "La patience est mère de toutes les vertus").

Matériel nécessaire :

A part être isolé dans un endroit calme pour trader, vous vous devez pour
trader dans les meilleures conditions, d'avoir un minimum de matériel : un FAI
(Fournisseur d'Accès Internet) fiable avec un débit le plus haut possible, un
ordinateur (portable ou fixe, mais fixe de préférence), un PDA ou un smart-phone
(pour si vous êtes en déplacement ou au travail) et un broker avec une
plateforme fiable, pas comme certains brokers dont la plateforme est
inaccessible plusieurs minutes quand il y a un fort mouvement de marché (voir
les anciens pour connaître ceux à éviter et ceux recommandés).
Vous trouverez jusqu'ici rien de nouveau, ce qui est somme toute logique. Mais
là, où la différence va se faire, c'est que ceci n'est que le strict minimum,
c'est à dire qu'un vrai trader (dit "trader pro") aura au moins : deux FAI ou
plus (un par PC serait le top pour lutter contre tout problème de réseau, de
manque de débit, de ralentissement de flux, …etc), deux PC minimum (portable
ou fixe, mais fixe de préférence), plusieurs grands écrans (en fonction du
nombre de graphiques, d'indicateurs, valeurs, indices, courbes, UT …etc, que
vous suivez, pour avoir face à vous un "panorama") et voir même un abonnement
Internet Mobile 3G+ (soit avec une clé USB spécifique pour PC, soit lié à votre
abonnement téléphonique, soit avec votre FAI, soit indépendamment). N'oubliez
pas, n'importe quel matériel peut tomber en panne à n'importe quel moment, mais
rarement tous en même temps.
Bien sûr, chacun fera en fonction de ses propres moyens, mais plus vous vous
donnerez les moyens de vous "professionnaliser", plus vous mettrez de "chances"
de réussite de votre côté, moins vous ferez d'erreurs.
Ca y est, équipés, vous voilà enfin et fin prêts, pour …lire la suite.

Conseils et avertissements :

Alors là, il y a beaucoup à dire, mais le principe "primordial" serait
que vous lisiez tous ces conseils (pour les débutants), tous les jours, avant même
de commencer à trader pour éviter au final le pire, ne pas les respecter (après,
plus personne ne peut rien pour vous si vous commettez une erreur à éviter, car,
oui, encore une fois de plus, comme le dit si bien l'adage : "Un(e) homme
(femme) averti(e), en vaut deux" …on ne pourra pas m'accuser de faire du
"sexisme").
Bien sûr, à mettre en application impérativement et non à lire simplement. Tous
issus des expériences d'initiés, d'anciens des forums et j'en passe, les
conseils et avertissements qui vont suivre ne sont pas donnés pour "pure
information" mais pour être lus et mis en application au plus tôt, c'est à dire
dès le commencement de votre trading.
Certains diront que : "C'est en se trompant qu'on apprend" (quelqu'un du forum
se reconnaîtra), mais je dirais plutôt que : "C'est en écoutant les conseils et
avertissements de ceux qui se sont trompés que l'on évite de faire les mêmes
erreurs". Pour exemple, je vous rappellerai que lorsque vous achetez un objet
dans le commerce, vous lisez (normalement) le manuel d'utilisation puis
l'appliquez afin de ne pas vous blesser ou détériorer l'objet en question ou
…etc, au final pour ne pas commettre d'erreur(s) préjudiciable(s) à votre
objet, à la prise en compte de votre garantie ou le plus important à vous-même.
Donc, vous, débutants et autres, ne commettez pas les erreurs des initiés et
anciens qui sont là pour vous éviter de les commettre, profitez de ce savoir
pour le mettre à bon escient, à votre compte.

Commençons :

– Ne trader qu'avec l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre.

– Attention à l'excès d'optimisme ou de pessimisme, ou à "l'égo" démesuré
(l'excès de confiance en soi) qui conduisent le plus souvent à des pertes.

– Si vous le conseil de quelqu'un (surtout ceux des analystes ou journaux
remplis de publicités) et que vous perdez, ne vous en prenez à personne d'autre
qu'à vous-même car votre main qui a cliqué pas celle du conseilleur, vous, et
vous seul, avez pris le risque d'investir votre argent à ce moment là, alors
plutôt que de suivre, écoutez, instruisez-vous, apprenez, comprenez et
établissez votre propre stratégie de trading.

– Faire attention à toujours trader de la même manière, respecter sa propre
strategie, ne pas regarder si on pouvait gagner plus après coup.

– Faire des trades plus petits en fractionnant vos ordres.

– Pyramider vos prises de bénéfices.

– Un pyramidage de prise de positions se fait dans le sens de la tendance en
cours.

– Plus vous êtes confirmé par plusieurs indicateurs, plus vous pouvez vous
permettre de tenir votre position plus longtemps, mais attention à la
gourmandise qui est un pêché capital, alors à vous d'avoir le doigt sur la
gâchette.

– N'oubliez pas, qu'à chaque fois qu'un indicateur vous donne un "signe clair
et précis", de le vérifier avec vos autres indicateurs et votre propre stratégie
de trading. Cela concerne aussi bien vos prises que vos sorties de position.

– N'oubliez pas non plus de faire votre propre backtest en adéquation avec
votre stratégie de trading.

– Apprenez à poser (pas obligatoire mais conseillé) des "stops" (ou appelés
"stop-pertes") et des "limites" (ou appelées "stop-gains") sur vos trades afin
d'être plus serein pendant votre observation des différents marchés (Olivier et
de nombreux forumeurs du site "NT" vous le confirmeront) ou si, pour quelque
raison que ce soit, vous deviez vous absenter.

– Attention aux prises de position avant une news importante attendue par les
opérateurs des marchés (sinon pour ceux qui sont déjà en position non débouclée,
soit vous mettez un "stop" court mais là attention au lissage si pas de "stop
garanti", soit vous pouvez vous positionner en "straddle", soit couvrir votre
position dans le support de votre choix).

– Ne soyez pas impulsif, soyez patient avec vos trades, réfléchissez, observez,
renseignez-vous avant de "cliquer" ou demandez à des plus avertis sur les
différents forums "NT" (pas à n'importe qui, ni n'importe où, car quelques uns
pourraient faire comme certains analystes, c'est à dire vous guider là où vont
leurs propres intérêts et non les vôtres).

– Pour trader privilégier plutôt les Indices à trés faible spread (ou alors les
Futures), ceux dont les marchés sont ouverts et les marchés directeurs, ou alors
les Devises.

– Privilégier les actions au comptant plutôt qu'au SRD (Service de Règlement
Différé) coûteux en frais.

– Privilégier le CFD (Contract For Difference) au SRD plus coûteux en frais et
au levier plus faible (pour ceux qui savent maîtriser l'effet de levier, sinon
s'abstenir et rester au comptant).

– Attention aux positions à contre-tendance (sinon soit vous mettez un "stop"
court mais là attention au lissage si pas de "stop garanti", soit vous vous
positionnez en "straddle", soit vous couvrez votre position avec le support de
votre choix).

– Pas d'impulsivité, qui trés souvent liée au stress de ne pas être en
position, dû lui à l'impression de perdre du temps donc de l'argent, ayant comme
conséquence des pertes, entraînant elles de plus en plus de stress (et de perte
de confiance en soi) avant chaque nouveau trade (comme déjà dit plus haut, la
"Bourse" ne s'arrête pas demain, tous les jours on peut gagner de l'argent en
investissant ou spéculant, en achetant ou vendant à découvert, et cela quelque
soit le support, car comme le dit si bien l'adage : "La patience est mère de
toutes les vertus").

– Si vous souhaitez avoir les graphiques d'un broker particulier en plus du ou
des vôtres, vous pouvez ouvrir un compte démonstration chez ce broker, c'est
gratuit, simple et rapide (souvent ces comptes sont d'une durée limitée à quinze
jours mais renouvelable à l'infini).

– Avant d'ouvrir un compte chez un broker, sans sacrifier la compétence et la
fiabilité au profit du "toujours moins cher", dans votre choix, faites une
chasse ciblée au gaspillage des frais inutiles (spread trop important,
commissions supplémentaires, droits de garde, frais de report, …etc), que ce
soit sur les Indices, Actions, Devises, Futures, Options, …etc, c'est à dire
que chaque spread, chaque pourcentage, …etc a son importance sur la
performance au fil des semaines, mois, années (pour cela voir Olivier ou les
intervenants des divers forums sur les compétences des brokers et la fiabilité
de leurs plateformes). Suivant votre expérience, votre stratégie, avoir un
broker différent (ayant le meilleur rapport "qualité-prix") pour chaque support
tradé peut aussi être une solution viable mais plus complexe sauf si vous avez
plusieurs PC.

– Si pas de "stop" posé, ou doutes sur positions en cours, ou stress nuisant à
la concentration, couvrez vos positions en cours par la méthode de votre choix
ou solder vos pertes avant qu'elles ne soient plus importantes.

– Pour les "clickomaniaques" qui ne savent pas quoi faire, mais ne peuvent
s'empêcher de trader à "l'aveuglette", vous pouvez ouvrir deux comptes ou deux
sous comptes, un réservé exclusivement pour les "achats" ("long") et un autre
pour les "ventes" ("short"). Le but (et avantage) est que, lorsque vous avez la
"clickomania aïgue" qui vous démange, qui augmente indubitablement et
inconsciemment votre niveau de stress, que vous ne savez pas dans quel sens ca
va partir (parce que soit vous êtes tétanisé par la peur de perdre, de se
tromper de sens, soit par manque d'analyses, de compétences ou d'expériences),
vous ayez la possibilité de prendre deux positions inverses (c'est à dire l'une
couvrant l'autre).

– Certains brokers proposent une rémunération (pour la part disponible, c'est à
dire non investie, ou ne servant pas de couverture à des positions en cours) de
votre compte (je ne sais plus lequel ou lesquels, à vous de chercher). Ceci est
intéressant si vous n'êtes pas trés actif ou ne faites que du "day trading".
Attention, je le répète, ne sacrifiez pas la compétence et la fiabilité d'un
broker pour un autre, même pour quelques sous de rémunération.
– Pour les tradeurs en "intraday" ou "swing" sur actions, suivre un large panel
d'actions que l'on connaît bien si possible (pour éviter d'attendre sur une ou
plusieurs actions tombant par exemple dans une léthargie plus ou moins
passagère), privilégier les actions à faibles écarts de cours "achat-vente"
ainsi qu'avec une large amplitude de cours (gros écart entre le plus bas et le
plus haut).

– Suite à un achat, en cas de vente et en fonction de vos indicateurs, essayez
de vous repositionner plus bas à l'achat, ou inversement, suite à une vente à
découvert, en cas de rachat de short (vente à découvert) et en fonction de vos
indicateurs, essayez de vous repositionner plus haut en short. Pour ces deux
cas, le repositionnement n'est pas obligatoire et va surtout dépendre du
potentiel haussier ou baissier, des attentes du marché, points-pivots, supports,
résistances, …etc, de l'action ou des actions concernées.

– Pour une meilleure stabilité de votre plateforme de trading, il est conseillé
d'avoir deux PC, un dédié à votre plateforme uniquement, et un autre dédié à vos
tchat, forum, recherche de renseignements divers, naviguation internet diverse.
– Suivant le support tradé, suivant votre tempérament, pour vous éviter d'avoir
un moral de perdant, vendez le moins souvent avec des pertes trop importantes.

– Ayez un compte avec une couverture suffisante pour vous permettre d'attendre
de clôturer gagnante une position en perte latente.

– Si vous perdez trop souvent, même de petites sommes, n'hésitez pas à faire
une pause, à remettre en cause et corriger (voire demander des conseils sur les
forums "NT") votre stratégie de trading.

Bases pour trader :

Outre les bases classiques pour le trading en bourse, voici quelques bases
souvent rappelées aux forumeurs du site "NT".
Tenir compte des Points Pivots, auxquels tient beaucoup Olivier et dont il nous
parle si souvent, et cela, quelque soit le support tradé (Indices, Actions,
Devises, …etc).
Tenir compte de la corrélation ou décorrélation (chercher le pourquoi du
comment pour connaître la durée de la corrélation ou décorrélation) des indices
aux WTI / OR / paires de Devises majeures.
Tenir compte des Heures Stratégiques de GCT.
Tenir compte de chaque indicateur (utilisé) que l'on comprend et maîtrise
(certains disent : "Trop d'indicateurs tuent l'indicateur", …quelqu'un du
forum se reconnaîtra).
Pour rappel, il n'y a rien dans tout graphique qui ne soit autre chose que le
simple reflet du passé, et tout indicateur n'est autre chose qu'une combinaison
de 4+1 éléments : ouverture, fermeture, plus haut, plus bas et volume.
Ne pas tenir compte que d'un seul indicateur technique pour prendre position.
Il n'est pas obligatoire mais conseillé de poser des "stops" (ou appelés
"stop-pertes") et des "limites" (ou appelées "stop-gains") sur vos trades.

Différents types de trading :

A chaque personnalité son type de trading, alors à vous de trouver le vôtre afin
d'établir votre propre stratégie de trading :

SCALPING
INTRADAY ou DAY TRADING
SWING
TCT
CT
MT
LT
TLT

Astuces :

Privilégier les actions au comptant plutôt que SRD coûteux en frais
Privilégier le CFD au SRD qui est plus coûteux en frais et au levier plus
faible (pour ceux qui savent maîtriser l'effet de levier, sinon s'abstenir et
rester au comptant)
On peut se positionner en "straddle" ou "straddle à la jp66" (voir jp66 sur les
divers forums "NT" pour de plus amples explications sur sa technique) quelques
minutes avant une news importante attendue par les opérateurs de marchés.
On peut ouvrir deux (ou plus en fonction de ce qui a déjà été énoncé plus haut)
comptes (ou sous-comptes) chez un même broker ou deux brokers différents. Dans
ce second cas, l'avantage sera qu'en cas de défaillance de la plateforme d'un des
deux brokers, vous aurez toujours une vue sur le marché et vos investissements
via votre broker non défaillant. Donc si on a deux comptes, l'un pourra être
réservé exclusivement pour les "achats" ("long") et l'autre pour les "ventes"
("short"). Le but (et deuxième avantage) est que, lorsque vous avez toujours
cette "clickomania aïgue" qui vous démange, qui augmente indubitablement et
inconsciemment votre niveau de stress, que vous ne savez pas dans quel sens ca
va partir (parce que soit vous êtes tétanisé par la peur de perdre, de se
tromper de sens, soit par manque d'analyses, de compétences ou d'expériences),
vous ayez la possibilité de prendre deux positions inverses (c'est à dire l'une
couvrant l'autre).
Si vous souhaitez avoir les graphiques d'un broker particulier en plus du ou
des vôtres, vous pouvez ouvrir un compte démonstration chez ce broker, c'est
gratuit, simple et rapide (souvent ces comptes sont d'une durée limitée à quinze
jours mais renouvelables à l'infini).
Avant d'ouvrir un compte chez un broker, sans sacrifier la compétence et la
fiabilité au profit du "toujours moins cher", dans votre choix, faites une
chasse ciblée au gaspillage des frais inutiles (spread trop important,
commissions supplémentaires, droits de garde, frais de report, …etc), que ce
soit sur les Indices, Actions, Devises, Futures, Options, …etc, c'est à dire
que chaque spread, chaque pourcentage, …etc a son importance sur la
performance au fil des semaines, mois, années (pour cela voir Olivier ou les
intervenants des divers forums sur les compétences des brokers et la fiabilité
des différentes plateformes).
Avoir un broker différent (ayant le meilleur rapport "qualité-prix") pour
chaque support tradé peut aussi être une solution viable mais plus complexe sauf
si vous avez plusieurs PC.
Privilégier le DOW JONES ou SP500 à partir de 15h30.
Pas systématique, mais parfois, suivant certains critères que chacun jugera de
sa propre opinion, pendant la nuit, on peut observer entre certains brokers des
écarts de cours plus ou moins importants sur certains Indices. Le réalignement
des cotations se fait à 08h00 (heure française) pour ceux déconnectés des
Futures.
Donc vous l'aurez compris, le but est, pour ceux qui sont chez ce ou ces
brokers et qui constatent ces écarts, de profiter de ces derniers pour prendre
position et attendre le réalignement automatique des cours.

Liens utiles, non pardon trés utiles :

Le PPW : principes

Les PPW des actions du SRD

Calculateur PPW

L'essentiel de l'analyse technique

Le blog de Paul Jorion

Explications diverses et de l'utilisation des indicateurs utilisés :

Toujours conseillé par certains du forum comme GCT, alain60, solsud, pluval,
providence, …etc, faites un "backtest" des indicateurs testés pour voir leur
pertinence et taux de réussite sur vos prises de positions.
Vous aurez le choix parmi une multitude d'indicateurs, alors à vous de faire
votre propre sélection de ceux qui vous conviennent le mieux dans votre
stratégie de trading.
Il n'y a pas de méthode" infaillible" ou méthode "unique", chacun utilisera au
final celle qui lui convient le mieux (en fonction de son type de trading et
support de trading), qui colle à sa personnalité, pour élaborer sa propre
stratégie (indispensable pour commencer à trader).
Il existe beaucoup d'indicateurs, alors vous allez voir ceux que j'utilise et
comment je les utilise pour prendre une position "long" (privilégiée en tendance
haussière) ou "short" (privilégiée en tendance baissière).
Tout d'abord, mes indicateurs sont paramètrés par défaut.
Ensuite, mes graphiques sont en UT1 (Unité de Temps 1 minute), bougies
HeikinAshi ou bougies simples. Vous pouvez aussi utiliser les UT2, UT3, UT5
(plus vous montez en unité de temps, plus vous évitez les "faux signaux"), par
contre les UT15, UT30 et UTJ sont là pour vous aider à détecter la tendance en
cours ou à repérer un changement de tendance.
Pour finir, certains indicateurs sont couplés au graphique (liés à la courbe
des prix), et d'autres sont mis en sous-graphique (sous le graphique de la
courbe des prix).
Avant de prendre une position, comme déjà dit à plusieurs reprises, vérifiez
l'ensemble des indicateurs, sans oublier que vous n'êtes pas trop proche de la
diffusion d'une news importante attendue par les opérateurs de marchés. Cela
concerne aussi bien vos prises que vos sorties de position.
Vous avez deux types d'indicateur :
– de tendance qui sont là pour vous donner la tendance en cours à suivre
– de prix qui sont là pour vous donner le signal d'entrée ou de sortie de
position
Autre information, sur mon graphique de courbe des prix, j'ai mis en "stratégie
automatique" les trois indicateurs suivants : RSI, Stochastic Oscillator, MACD.
Le taux de réussite est important, surtout si on n'oublie pas de vérifier
l'ensemble des indicateurs avant de prendre position. La prise de position peut
se faire avant si on a anticipé le signal ou aprés si on attend une confirmation
par un autre indicateur : dans ces deux cas, la position pourra soit être un peu
meilleure ou moins bonne en fonction de la force de fin de mouvement de la
tendance en cours.
Avant de passer à la suite, j'aimerais vous avertir sur quelque chose
d'important et qui peut passer souvent inaperçu, c'est l'apparition de
"divergences" entre la courbe des prix (ou la tendance en cours) et les
indicateurs. Bien repérer ces "divergences" vous permettra d'anticiper au plus
tôt un retournement de tendance en cours ou dans à venir.

(Pour la seconde partie sur les indicateurs, elle fera l'objet d'un envoi
ultérieur et sera réservée pour remercier la générosité de certains donateurs)

Conclusion :

Surtout n'oubliez pas s'il vous plait de faire remonter vos remarques au
"boss".

Voilà, vous savez tout ou à peu près tout, de ce que j'ai retiré de
l'expérience de mes lourdes pertes, de la déliquescence que je retire des news
les plus pertinentes pour en faire une analyse la plus réelle possible, des
multitudes de conseils que j'ai eus sur "NT" et de ma réflexion plus posée et
poussée.

Petit aparté personnel, quand on me pose des questions auxquelles je réponds
volontiers aussi bien qu'honnêtement, il me serait plus agréable que l'on me
dise (juste par respect au moins), à moi l'intéressé, en direct et franchement
sur le tchat (en message public de préférence car je n'ai rien à cacher) les
doutes suscités par les montants que j'annonce (pertes antérieures maximales
atteintes, gains de points journaliers, …etc), surtout que le site "NT" a pour
vocation l'entraide, l'honnêteté et le partage des connaissances et autres.

Certains des liens contiennent eux-mêmes des liens intéressants voire trés
importants, alors n'hésitez pas à tout regarder, fouïner, approfondir.

En espérant vous avoir apporté quelque chose de positif pour votre futur
trading, et que si cela est le cas, vous n'hésiterez pas à passer généreusement
par la case "Faire un don à NT".

Signé un "forumeur" ayant beaucoup trop perdu avant de connaître "NT" et ses
forumeurs à l'image de "NT".